TRI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,026,075 | 13.07 | 1,560,909 | 22.31 | 976,932 | 14.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 290,345 | 3.70 | 231,422 | 3.31 | 228,053 | 3.28 |
| 應收票據淨額 | 89,906 | 1.15 | 72,840 | 1.04 | 68,880 | 0.99 |
| 應收帳款淨額 | 2,371,017 | 30.20 | 1,846,509 | 26.39 | 2,352,906 | 33.83 |
| 其他應收款淨額 | 20,031 | 0.26 | 20,850 | 0.30 | 25,389 | 0.37 |
| 存貨 | 1,662,128 | 21.17 | 934,729 | 13.36 | 987,529 | 14.20 |
| 其他流動資產 | 59,294 | 0.76 | 28,258 | 0.40 | 24,990 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 5,518,796 | 70.30 | 4,695,517 | 67.10 | 4,664,679 | 67.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,165,802 | 27.59 | 2,131,960 | 30.47 | 2,134,563 | 30.69 |
| 使用權資產 | 52,774 | 0.67 | 44,109 | 0.63 | 48,630 | 0.70 |
| 無形資產 | 26,063 | 0.33 | 24,807 | 0.35 | 19,111 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 76,491 | 0.97 | 90,620 | 1.30 | 77,570 | 1.12 |
| 其他非流動資產 | 10,100 | 0.13 | 10,290 | 0.15 | 10,357 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 2,331,230 | 29.70 | 2,301,786 | 32.90 | 2,290,231 | 32.93 |
| 資產總額 | 7,850,026 | 100.00 | 6,997,303 | 100.00 | 6,954,910 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 37,103 | 0.47 | 24,302 | 0.35 | 22,289 | 0.32 |
| 應付票據 | 40,780 | 0.52 | 16,782 | 0.24 | 24,276 | 0.35 |
| 應付帳款 | 1,190,946 | 15.17 | 494,597 | 7.07 | 671,774 | 9.66 |
| 其他應付款 | 270,064 | 3.44 | 300,303 | 4.29 | 266,154 | 3.83 |
| 本期所得稅負債 | 129,991 | 1.66 | 143,357 | 2.05 | 142,419 | 2.05 |
| 租賃負債－流動 | 22,430 | 0.29 | 17,293 | 0.25 | 19,556 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 9,648 | 0.12 | 7,859 | 0.11 | 6,807 | 0.10 |
| 流動負債合計 | 1,700,962 | 21.67 | 1,004,493 | 14.36 | 1,153,275 | 16.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 38,087 | 0.49 | 41,343 | 0.59 | 42,306 | 0.61 |
| 遞延所得稅負債 | 186,345 | 2.37 | 160,147 | 2.29 | 121,510 | 1.75 |
| 租賃負債－非流動 | 30,093 | 0.38 | 26,215 | 0.37 | 28,333 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 57,748 | 0.74 | 62,911 | 0.90 | 59,947 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 312,273 | 3.98 | 290,616 | 4.15 | 252,096 | 3.62 |
| 負債總額 | 2,013,235 | 25.65 | 1,295,109 | 18.51 | 1,405,371 | 20.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,362,160 | 30.09 | 2,362,160 | 33.76 | 2,362,160 | 33.96 |
| 股本合計 | 2,362,160 | 30.09 | 2,362,160 | 33.76 | 2,362,160 | 33.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 51,874 | 0.66 | 51,874 | 0.74 | 51,874 | 0.75 |
| 資本公積－受贈資產 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 53,290 | 0.68 | 53,290 | 0.76 | 53,290 | 0.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,415,311 | 18.03 | 1,306,390 | 18.67 | 1,306,390 | 18.78 |
| 特別盈餘公積 | 57,209 | 0.73 | 67,270 | 0.96 | 67,270 | 0.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,023,389 | 25.78 | 1,970,293 | 28.16 | 1,834,447 | 26.38 |
| 保留盈餘合計 | 3,495,909 | 44.53 | 3,343,953 | 47.79 | 3,208,107 | 46.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -74,568 | -0.95 | -57,209 | -0.82 | -74,018 | -1.06 |
| 其他權益合計 | -74,568 | -0.95 | -57,209 | -0.82 | -74,018 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,836,791 | 74.35 | 5,702,194 | 81.49 | 5,549,539 | 79.79 |
| 權益總額 | 5,836,791 | 74.35 | 5,702,194 | 81.49 | 5,549,539 | 79.79 |
| 負債及權益總計 | 7,850,026 | 100.00 | 6,997,303 | 100.00 | 6,954,910 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |