Trevi Fin Industriale

Management Reports • Sep 29, 2023

Informazione Regolamentata n. 0262-44-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2023 20:54:58	Euronext Milan
Societa'	:	TREVI GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	181738
Nome utilizzatore	:	TREVIN04 - Sala
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Settembre 2023 20:54:57
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Settembre 2023 20:54:58
Oggetto	:	INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI D.LGS. N. 58/98	CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Cesena, 29 settembre 2023 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società"), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), comunica le seguenti informazioni aggiornate al 31 agosto 2023:

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

									La Posizione Finanziaria Netta di Trevifin ammonta a Euro 78,9 milioni.
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	Descrizione (in migliaia di Euro)	31/08/2023	30/06/2023	Variazioni
A	Disponibilità liquide	1.317	2.803	(1.486)
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C	Altre attività finanziarie correnti	68.092	87.102	(19.010)
D	Liquidità (A+B+C)	69.410	89.905	(20.495)
E	Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	12.875	14.935	(2.060)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.605	0	2.605
G	Indebitamento finanziario corrente (E+F)	15.480	14.935	545
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(53.929)	(74.970)	21.041
I	Debito finanziario non corrente	82.920	81.516	1.404
J	Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	132.920	131.516	1.404
M	Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	78.991	56.546	22.445

Sul saldo della Posizione Finanziaria Netta della Società incide il completamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la "Manovra Finanziaria 2022"), attraverso (i) l'incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026.

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine giugno 2023 a fine agosto 2023 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

• l'applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa 1,1 milioni di Euro (confrontato con i dati al 31 dicembre 2022, l'effetto IFRS9 è positivo per 10,1 milioni di Euro).

• la parziale conversione di crediti finanziari correnti nei confronti della controllata Soilmec S.p.A. per un valore pari a 19 milioni di Euro in soci c/to apporti in conto futuri aumenti di capitale sociale; l'operazione non ha alcun effetto sulla Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Trevi;

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2023 e al 31 agosto 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo Trevi.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Trevi ammonta a 199,1 milioni di Euro.

	Descrizione (in migliaia di Euro)		31/08/2023 30/06/2023 Variazioni
	A Disponibilità liquide	79.222	77.398	1.824
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	4.470	3.804	666
C	Altre attività finanziarie correnti	13.600	13.694	(94)
	D Liquidità (A+B+C)	97.292	94.896	2.396
E	Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	56.021	43.871	12.150
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	22.614	21.557	1.057
	G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	78.635	65.428	13.207
	H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(18.657)	(29.468)	10.811
I	Debito finanziario non corrente	167.736	165.754	1.982
J	Strumenti di debito	50.000	50.000	0
	K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	810	(810)
L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	217.736	216.564	1.172
	M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	199.078	187.096	11.982

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine giugno 2023 a fine agosto 2023 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

• il flusso generato dall'attività operativa di gestione del capitale circolante (incasso di crediti commerciali e pagamento di debiti commerciali);
• il rimborso di debiti finanziari a società di leasing;
• l'applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa Euro 1,7 milioni (confrontato con i dati al 31 dicembre 2022, l'effetto IFRS9 sul debito è positivo per 16,7 milioni di Euro).

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo Trevi sono aumentate di circa Euro 2,5 milioni rispetto a quelle disponibili al 30 giugno 2023; nello stesso periodo, i finanziamenti correnti e verso altri finanziatori sono aumentati di 12,2 milioni di Euro, come effetto prevalentemente legato ad esigenze operative di approvvigionamento per pagamento di debiti commerciali.

La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di 10 milioni di Euro erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire

dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte. All'esito di molteplici solleciti di pagamento rimasti inevasi, la Società ha dato corso alle opportune azioni legali per il recupero forzoso del credito presso il Tribunale competente. Sulla base della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa, la Società ritiene il credito recuperabile.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.).

	31/08/2023	31/08/2023
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.644	39.193
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.644	39.193

Al 31 agosto 2023, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Al 31 agosto 2023, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

31 agosto 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
	finanziari	finanziari	commerciali	commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	-	10.808	9.541
Soilmec S.p.A.	34.885	-	4.310	4.952
Altri	153	4.417	8.929	2.979
TOTALE	58.525	4.417	24.047	17.472

30 giugno 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
	finanziari	finanziari	commerciali	commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	-	12.194	9.540
Soilmec S.p.A.	53.885	-	5.352	5.020
Altri	153	4.417	10.722	1.433
TOTALE	77.525	4.417	28.268	15.993

Rapporti economici

8M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi
			finanziari
Trevi S.p.A.	2.868	329	786
Soilmec S.p.A.	1.999	757	1.691
Altri	5.083	52	62
TOTALE	9.950	1.137	2.539

6M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	2.605	322	542
Soilmec S.p.A.	1.338	667	1.188
Altri	3.807	47	43
TOTALE	7.750	1.036	1.773

Al 31 agosto 2023, il Gruppo Trevi ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/08/2023	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	720	716
Pescara Park S.r.l.	635	629
Overturning S.c.a.r.l	2.569	2.569
Altri	130	130
TOTALE	4.054	4.044

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/08/2023	30/06/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	830	830
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Italthai Trevi	168	219
Sep Trevi Sefi	0	89
Altri	78	57
TOTALE	3.109	3.228

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/08/2023	30/06/2023
I.F.C. L.dt	173	173
Filippella S.c.a.r.l.	3	46
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90
Overturning S.c.a.r.l.	640	310
Altri	85	165
TOTALE	1.397	1.190

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	8M 2023	6M 2023
Italthai Trevi	545	485
Altri	32	32
TOTALE	577	517

Costi operativi (in migliaia di Euro)	8M 2023	6M 2023
Overturning S.c.a.r.l.	23	29
Altri	0	(2)
TOTALE	23	27

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	8M 2023	6M 2023
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	20	14
TOTALE	20	14

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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A proposito del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.

La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan: TFIN.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it