Trevi Fin Industriale

Management Reports • Feb 28, 2019

Informazione Regolamentata n. 0262-7-2019		Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 22:05:25	MTA
Societa'	:	TREVI GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	114506
Nome utilizzatore	:	TREVIN01 - Cocco
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Febbraio 2019 22:05:25
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Febbraio 2019 22:05:26
Oggetto	:	INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI D.LGS. N.58/98	CONSOB AI SENSI DELL'ART.114 DEL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART.114 DEL D.LGS. N.58/98

Cesena, 28 Febbraio 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

• a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
• b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
• c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 31 gennaio 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 gennaio 2019 ammonta a 381,2 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/01/2019	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(447.170)	(422.918)	(24.252)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(35.040)	(12.318)	(22.722)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(360)	(701)	342
Disponibilità liquide a breve termine	201	7.069	(6.868)
Totale a breve termine	(482.369)	(428.869)	(53.500)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(10.076)	10.076
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(263)	(29.469)	29.206
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	101.460	303.350	(201.890)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine		0	0
Totale medio lungo termine	101.197	263.805	(162.608)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(381.172)	(165.064)	(216.108)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2017 ed al 31 gennaio 2019 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 gennaio 2019 ammonta a 699,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/01/2019	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(677.619)	(645.023)	(32.595)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(86.170)	(40.096)	(46.074)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(370)	(173)	(197)
Disponibilità liquide a breve termine	81.307	146.301	(64.995)
Totale a breve termine	(682.852)	(538.991)	(143.861)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(11.207)	11.207
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(17.137)	(69.204)	52.067
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(17.137)	(80.410)	63.274
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(699.989)	(619.402)	(80.588)

Si precisa peraltro che il dato relativo alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo deve essere considerato preliminare e non definitivo, in quanto, non avendo la Società ancora approvato il Bilancio al 31 dicembre 2017, la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018, il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 ed il Bilancio al 31 dicembre 2018, tali dati sono di derivazione gestionale e non sono ancora stati sottoposti a verifica del Consiglio di Amministrazione della Società e della Società di Revisione.

b) Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
in migliaia di Euro	31/01/2019	31/01/2019
Debiti finanziari*	276.077	394.377 (**)
Debiti commerciali	7.998	91.908 8**)
Debiti tributari		733(**)
Debiti verso Istituti Previdenziali		540
Debiti verso dipendenti		37
Totale debiti scaduti	284.075	487.594 (**)

* Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill de facto.

** Comprensivo anche del debito in capo alla Società.

Al 31 gennaio 2019 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

• relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; la Società ha ricevuto alcuni solleciti ed ingiunzioni per circa 7.9 milioni, alla data attuale ricomposte;
• relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa

Euro 14.6 milioni di cui circa Euro 12.8 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1.8 milioni sono in corso di ricomposizione.

c) di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:

Importi in migliaia di Euro
Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	89.005	(65.400)
Soilmec S.p.A.	58.110	60.394	(2.284)
Drillmec S.p.A.	0	169.008	(169.008)
Petreven S.p.A.	13.742	59.672	(45.930)
Altri	6.430	10.995	(4.565)
TOTALE	101.886	389.073	(287.187)
Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	427	0	427
TOTALE	427	0	427
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	14.655	8.504	6.151
Soilmec S.p.A.	6.656	3.715	2.940
Drillmec S.p.A.	15.992	10.750	5.241
Petreven S.p.A.	2.993	2.935	58
Altri	27.148	17.100	10.048
TOTALE	67.443	43.005	24.438
Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.030	11.295	735
Soilmec S.p.A.	2.019	2.497	(477)
Drillmec S.p.A.	11.493	10.972	521
Petreven S.p.A.	72	44	29
Altri	3.586	3.894	(308)
TOTALE	29.201	28.702	500
Ricavi vendite e prestazioni	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	355	2.566	(2.210)
Soilmec S.p.A.	180	983	(803)
Drillmec S.p.A.	265	2.396	(2.131)
Petreven S.p.A.	69	560	(491)
Altri	998	6.758	(5.760)
TOTALE	1.868	13.262	(11.395)
Consumi di materie prime e servizi esterni	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	16	85	(69)
Soilmec S.p.A.	8	7	1
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	1	(1)
Altri	0	9	(9)
TOTALE	24	101	(77)

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.:

Proventi finanziari	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	83	1.954	(1.871)
Soilmec S.p.A.	216	1.294	(1.079)
Drillmec S.p.A.	364	4.100	(3.736)
Petreven S.p.A.	154	1.230	(1.076)
Altri	22	218	(196)
TOTALE	839	8.797	(7.958)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	720	0
Filippella S.c.a.r.l.	225	225	0
Pescara Park S.r.l.	510	1.105	(596)
Parma Park S.r.l.	0	90	(90)
Altri	143	241	(98)
TOTALE	1.598	2.381	(784)

Crediti commerciali a breve termine	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	148	78	71
Roma Park S.r.l.	634	561	73
Parma Park S.r.l.	0	169	(169)
Sofitre S.r.l.	1.391	1.390	2
Sub-totale	2.173	2.197	(24)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	764	745	19
Consorzio Trevi Adanti	7	6	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.902	848	2.054
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.857	1.962	(104)
Arge Baugrube Q110	331	331	0
Trevi Park PLC	65	165	(100)
Altri	760	2.897	(2.137)
Sub-totale	6.686	6.953	(268)
TOTALE	8.859	9.151	(292)

Debiti commerciali a breve termine	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	0	6	(6)
IFC Ltd	130	72	58
Sofitre S.r.l.	23	0	23
Sub-totale	153	79	75
Trevi Adanti	8	5	3
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.004	2.664	(660)
Porto di Messina S.c.a.rl.	386	7	379
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	14	18
Dach-Arghe Markt Leipzig	0	517	(517)
Trevi Park PLC	0	100	(100)
Altri	709	240	469
Sub-totale	3.139	3.547	(408)
TOTALE	3.292	3.626	(333)

Ricavi vendite e prestazioni	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	9	95	(87)
Sub-totale	9	95	(87)

Hercules Foundation AB	84	1.797	(1.713)
Nuova Darsena	0	387	(387)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Altri	52	1.866	(1.814)
Sub-totale	136	4.050	(3.914)
TOTALE	145	4.146	(4.001)
Consumi di materie prime e servizi esterni	31/01/2019	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	(0)
Sofitre S.r.l.	0	34	(34)
Parcheggi S.p.A.	0	5	(5)
Sub-totale	0	40	(40)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	2.568	(2.568)
Altri	0	24	(24)
Sub-totale	0	2.592	(2.592)
TOTALE	0	2.631	(2.631)

***

Il C.F.O., Marco Andreasi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

***

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).

La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

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