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TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 29, 2019
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Interim / Quarterly Report
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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南京华东电子信息科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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1
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周贵祥、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 29,292,341,192.85 | 32,193,635,089.33 | -9.01% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,994,211,580.59 | 9,795,046,533.70 | ||||
| -18.39% | ||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 1,273,554,384.30 | -7.75% | 3,623,422,780.02 | 2.01% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -840,102,241.41 | -1,797,073,202.67 | ||||
| -35.51% | -14.10% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -857,742,598.61 | -32.47% | -1,834,056,205.39 | -14.79% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,104,623.54 | |||||
| -- | -- | 11.22% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1854 | -32.50% | -0.3967 | -14.09% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1854 | -32.50% | -0.3967 | -14.09% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -9.98% | -3.78% | -20.20% | -4.44% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | ||
| -459,447.16 | ||
| 分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | ||
| 34,311,289.83 | ||
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | ||
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 | ||
| 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 | 24,939,264.55 | |
| 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | ||
| 投资取得的投资收益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,415,094.34 |
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3
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,468,050.31 | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 10,800,652.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,890,596.58 | |
| 合计 | 36,983,002.72 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末表决权恢复的优先 | 0 | |||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 188,650 | |||||||
| 股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南京中电熊猫信息产业集 团有限公司 |
国有法人 | 24.51% | 1,110,344,828 | 1,110,344,828 | ||||
| 质押 | 555,172,414 | |||||||
| 南京新工投资集团有限责 任公司 |
国有法人 | 10.79% | 488,566,244 | 488,566,244 | ||||
| 南京机电产业（集团）有 限公司 |
国有法人 | 10.78% | 488,203,268 | |||||
| 南京华东电子集团有限公 司 |
国有法人 | 3.62% | 163,832,956 | |||||
| 中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放 式指数证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.62% | 28,125,600 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.32% | 14,450,659 | |||||
| 中国建设银行股份有限公 司－景顺长城量化精选股 票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.32% | 14,384,100 | |||||
| 上海市物业管理事务中心 （上海市房屋维修资金管 理事务中心、上海市公房 经营管理事务中心） |
境内非国有法人 | 0.25% | 11,168,140 | |||||
| 曹宁海 | 境内自然人 | 0.21% | 9,520,972 | |||||
| 高淑平 | 境内自然人 | 0.16% | 7,350,827 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股份种类 | 股份种类 | ||
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 南京机电产业（集团）有限公司 | 488,203,268 | 人民币普通股 | 488,203,268 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 163,832,956 | 人民币普通股 | 163,832,956 |
| 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金 |
28,125,600 | ||
| 人民币普通股 | 28,125,600 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 14,450,659 | 人民币普通股 | 14,450,659 |
| 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 基金 |
14,384,100 | ||
| 人民币普通股 | 14,384,100 | ||
| 上海市物业管理事务中心（上海 市房屋维修资金管理事务中心、 上海市公房经营管理事务中心） |
11,168,140 | ||
| 人民币普通股 | 11,168,140 | ||
| 曹宁海 | 9,520,972 | 人民币普通股 | 9,520,972 |
| 高淑平 | 7,350,827 | 人民币普通股 | 7,350,827 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,570,400 | 人民币普通股 | 6,570,400 |
| 高芦仙 | 5,504,700 | 人民币普通股 | 5,504,700 |
| 上述股东中南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联 | |||
| 说明 | |||
| 关系。其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||
| 无 | |||
| 况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
- 2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项 目 |
报告期末 | 上年度末 | 增减金额 | 增幅（%） | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交易性金融资产 | 2,221.57 | 669.92 | 1,551.65 | 231.62% | 主要系美元远期浮动变化 |
| 2 | 应收票据 | 2,242.12 | 10,781.48 | -8,539.36 | -79.20% | 主要系年初应收票据到期兑付 |
| 3 | 预付款项 | 3,253.65 | 999.15 | 2,254.50 | 225.64% | 主要系本年预付材料款 |
| 4 | 其他应收款 | 2,090.45 | 71,359.36 | -69,268.91 | -97.07% | 主要系本期收回上期应收政府补助 |
| 5 | 在建工程 | 4,400.99 | 8,971.62 | -4,570.63 | -50.95% | 主要系本期在建工程转固 |
| 6 | 开发支出 | 16,000.12 | 6,580.69 | 9,419.43 | 143.14% | 主要系本期新产品研发 |
| 7 | 短期借款 | 79,972.59 | 156,903.16 | -76,930.57 | -49.03% | 主要系偿还了本年度到期短期借款 |
| 8 | 应付票据 | 46,030.01 | 32,785.57 | 13,244.44 | 40.40% | 主要系本期增加票据结算 |
| 9 | 预收款项 | 4,183.42 | 6,776.58 | -2,593.16 | -38.27% | 主要系年初预收销售货款本期确认收入 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 2,141.56 | 4,014.52 | -1,872.96 | -46.65% | 主要系本期支付上期计提应付职工薪酬 |
| 11 | 其他应付款 | 13,367.12 | 77,526.20 | -64,159.08 | -82.76% | 主要系本年归还应付款项 |
| 12 | 长期借款 | 731,401.27 | 535,762.90 | 195,638.37 | 36.52% | 主要系本年新增债权投资计划 |
| （二）报告期内公司主要损益项目变动及说明（金额单位：人民币万元）： | ||||||
| 序号 | 项 目 |
年初至本报告 期末 |
上年同期 | 增减金额 | 增幅（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 资产减值损失 | -85,272.36 | -25,775.35 | -59,497.01 | -230.83% | 主要系本期计提存货跌价准备增加 |
| 2 | 其他收益 | 3,431.13 | 2,557.21 | 873.92 | 34.17% | 主要系确认的政府补助增加 |
| 3 | 投资收益 | -6,221.92 | 663.66 | -6,885.58 | -1037.52% | 主要系本期被投资公司亏损 |
| （三）报告期内公司主要现金流量项目变动及说明（金额单位：人民币万元）： | ||||||
| 序号 | 项目 |
年初至本报告 期末 |
上年同期 | 增减金额 | 增幅（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 投资活动产生的现 金流量净额 |
-33,952.73 | -87,608.54 | 53,655.81 | 61.24% | 主要系本期支付工程款减少 |
| 2 | 筹资活动产生的现 金流量净额 |
-40,098.58 | 64,718.60 | -104,817.18 | -161.96% | 主要系偿付本年度到期借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
随着2019 年面板市场新产能不断开出，行业出现产能过剩现象，加之贸易摩擦对面板需求的负面影 响，液晶面板市场特别是TV 面板产品价格跌幅不断扩大，受上述因素影响，公司2019 年1-9 月份虽销 售收入有所上升，但业绩亏损未能减少。
平板显示产业：面对严峻的市场形势，公司加速优化产品结构，不断提高高附加值产品销量，市场
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
占比稳步提升，其中笔电产品月均销售量较年初增长233%，累计销售同比增长154%，显示器产品累计销 售同比增长200%。同时公司在加强原材料采购管理、加速新产品研发、积极导入品牌客户以及降本增效 方面不断推进。公司前三季度累计销售额同比上升2%，同时营业总成本下降3.8%，其中制造费用较去年 同期压降约10%，销售费用同比压降约24%。
压电晶体产业：由于同行产能加大，加剧市场供大于求状况严重影响企业效益。但随着ETC 和人工 智能的加速发展，带动晶体器件需求稳步增长。公司抓住机遇，积极研发5G 用TCXO 产品，应对市场变 化需求；同时开拓重点客户，加快合作步伐，争取高端产品市场份额。
触控显示产业：液晶屏方面市场需求依旧低迷，公司大力拓展家电、POS 机、ETC、电话机市场。触 摸屏方面用于平板电脑触摸屏订单饱满，营收同比大幅增加。
磁电产业：一方面积极开拓国内市场，加大高附加值大功率变压器生产，开发新领域电源产品，另 一方面努力开拓海外市场，出口订单大幅增长，毛利增加。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
单位：万元
| 是否 关联 交易 |
衍生品 | 期末投资金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品投 | 计提减值 | ||||||||||||
| 投资初 | 期初投资 | 报告期内 | 报告期内 | 期末投 | 额占公司报 | 报告期实际 | |||||||
| 资操作方 | 关联关系 | 衍生品投资类型 | 起始日期 | 终止日期 | 准备金额 | ||||||||
| 始投资 | 金额 | 购入金额 | 售出金额 | 资金额 | 告期末净资 | 损益金额 | |||||||
| 名称 | （如有） | ||||||||||||
| 金额 | 产比例 | ||||||||||||
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元利率掉期 | 10,000 | 2016年06月06日 | 2019年07月19日 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.19 | |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元利率掉期 | 10,000 | 2016年06月13日 | 2019年07月19日 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.17 | |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元利率掉期 | 10,000 | 2016年06月24日 | 2019年07月19日 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.83 | |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元利率掉期 | 10,000 | 2016年06月27日 | 2019年07月19日 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.86 | |
| 农业银行 | 非关联方 | 否 | 美元利率掉期 | 10,000 | 2016年06月27日 | 2019年07月19日 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9 | |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元/人民币货币掉期 | 12,250 | 2017年09月20日 | 2019年10月19日 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.98 | |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 美元外汇远期合约 | 1,552 | 2018年06月04日 | 2019年05月07日 | 1,552 | 0 | 1,552 | 0 | 0 | -224.05 | |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元外汇远期合约 | 6,500 | 2019年01月02日 | 2019年12月23日 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 6,500 | 2,215.57 | |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元外汇远期合约 | 4,800 | 2019年01月09日 | 2019年06月24日 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 209.76 | |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 美元外汇远期合约 | 6,500 | 2019年01月09日 | 2019年06月24日 | 0 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 286.65 | |
| 宁波银行 | 非关联方 | 否 | 美元/人民币货币掉期 | 1,300 | 2018年08月03日 | 2019年07月19日 | 1,300 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | -2.09 | |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 美元/人民币货币掉期 | 1,000 | 2018年11月09日 | 2019年10月30日 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 209.7 | |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 美元/人民币货币掉期 | 1,000 | 2018年12月13日 | 2019年12月03日 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 209.7 | |
| 平安银行 | 非关联方 | 否 | 美元/人民币货币掉期 | 760 | 2019年01月31日 | 2020年01月14日 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 282.95 | |
| 招商银行 | 非关联方 | 否 | 美元/人民币海鸥期权 | 200 | 2019年08月30日 | 2019年12月13日 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 6 | |
| 合计 | 85,862 | -- | -- | 46,452 | 18,760 | 14,152 | 0 | 9,460 | 0.00% | 5,540.12 | |||
| 所述利率掉期投资金额为名义本金，币种为美元，无实际交割；中行货币掉期投资金额币种为美元，本金部分交割；宁波银 | |||||||||||||
| 衍生品投资资金来源 | 行、平安银行货币掉期投资金额币种为美元，到期后全额交割，交割资金来源为自有资金；外汇远期合约及海鸥期权合约为 | ||||||||||||
| 人民币购美元方向业务，投资金额币种为美元，交割资金来源为自有资金。报告期实际损益金额币种为人民币元。 | |||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2016年06月02日 | ||
|---|---|---|
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2017年04月12日 | |
| 2019年05月28日 | ||
| 2016年06月29日 | ||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2017年04月29日 | |
| 2019年06月19日 | ||
| 一、风险分析：1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利 | ||
| 率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响；2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法 | ||
| 履约的风险；3、操作风险：在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地 | ||
| 记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人 | ||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 | 员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、控制措 | |
| （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 | 施：1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、选择 | |
| 险、操作风险、法律风险等） | 信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；3、制 | |
| 定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强 | ||
| 相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；4、 | ||
| 依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。5、公司 | ||
| 定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 | ||
| 平板显示公司开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充 | ||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 | ||
| 分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金 | ||
| 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具 | ||
| 融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期 | ||
| 体使用的方法及相关假设与参数的设定 | ||
| 报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。 | ||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 | ||
| 无 | ||
| 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | ||
| 1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成 | ||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 | 本，有利于规避外汇市场风险降低外汇结算成本；2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会 | |
| 项意见 | 计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；3、公司拟 | |
| 开展的金融衍生品交易符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况 |
| 2019年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况 |
| 2019年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 自贸区对公司的影响 |
| 2019年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司上半年经营情况 |
| 2019年08月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司亏损原因、是否重组 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司三季度经营情况及产品价格趋势 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司未来趋势、股价情况、建议转型 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,812,061,801.94 | 2,238,219,294.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 22,215,705.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,699,242.49 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,421,170.86 | 107,814,832.41 |
| 应收账款 | 900,226,973.15 | 824,600,356.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,536,529.46 | 9,991,463.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,904,460.41 | 713,593,606.48 |
| 其中：应收利息 | 126,660.00 | 150,739.73 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,842,630,671.10 | 2,008,475,436.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 165,602,609.76 | 144,088,520.36 |
| 流动资产合计 | 4,818,599,921.68 | 6,053,482,753.73 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,476,161,180.19 | 1,547,803,220.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,215,283.55 | 3,367,609.90 |
| 固定资产 | 21,202,156,090.64 | 22,813,656,401.55 |
| 在建工程 | 44,009,936.14 | 89,716,151.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,427,769,092.47 | 1,450,821,591.07 |
| 开发支出 | 160,001,197.76 | 65,806,935.39 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,985,451.36 | 32,537,387.50 |
| 递延所得税资产 | 136,443,039.06 | 136,443,039.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 24,473,741,271.17 | 26,140,152,335.60 |
| 资产总计 | 29,292,341,192.85 | 32,193,635,089.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 799,725,941.49 | 1,569,031,649.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 460,300,129.17 | 327,855,740.02 |
| 应付账款 | 1,557,231,725.22 | 1,766,345,929.90 |
| 预收款项 | 41,834,191.90 | 67,765,815.35 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同负债 | ||
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,415,597.57 | 40,145,187.49 |
| 应交税费 | 20,936,787.16 | 19,429,252.82 |
| 其他应付款 | 133,671,243.99 | 775,261,981.06 |
| 其中：应付利息 | 9,319,181.89 | 45,659,022.50 |
| 应付股利 | 5,999,305.62 | 5,999,305.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,556,167,834.89 | 2,400,082,631.78 |
| 其他流动负债 | 195,212,040.00 | 299,301,200.00 |
| 流动负债合计 | 5,786,495,491.39 | 7,265,219,387.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,314,012,745.96 | 5,357,628,971.41 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,085,198,461.39 | 2,388,875,994.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 216,538,940.08 | 237,184,010.49 |
| 递延所得税负债 | 210,171,516.48 | 211,323,099.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,825,921,663.91 | 8,195,012,076.53 |
| 负债合计 | 15,612,417,155.30 | 15,460,231,464.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |
| 其他权益工具 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,575,840,960.95 | 6,575,840,960.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,761,750.44 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,210,339,405.31 | -1,413,266,202.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,994,211,580.59 | 9,795,046,533.70 |
| 少数股东权益 | 5,685,712,456.96 | 6,938,357,091.29 |
| 所有者权益合计 | 13,679,924,037.55 | 16,733,403,624.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,292,341,192.85 | 32,193,635,089.33 |
法定代表人：周贵祥 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,135,370.84 | 26,969,631.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 188,828,416.55 | 167,215,864.56 |
| 其中：应收利息 | 94,237.92 | |
| 应收股利 | 2,401,868.00 | 2,401,868.00 |
| 存货 | 2,084,926.80 | 2,084,926.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他流动资产 | 58,701,806.73 | 60,599,488.09 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 262,750,520.92 | 256,869,911.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,964,548,566.85 | 12,036,190,606.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,436,531.25 | 84,345,014.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,059,111.34 | 10,223,854.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 12,049,044,209.44 | 12,130,759,475.83 |
| 资产总计 | 12,311,794,730.36 | 12,387,629,386.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,174,280.21 | 7,174,280.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付职工薪酬 | -93,495.49 | |
|---|---|---|
| 应交税费 | 7,210.34 | 6,849.35 |
| 其他应付款 | 1,628,232,144.40 | 1,628,564,110.77 |
| 其中：应付利息 | 69,533.75 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,720,320,139.46 | 1,720,745,240.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,185,000.00 | 7,185,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,185,000.00 | 23,185,000.00 |
| 负债合计 | 1,743,505,139.46 | 1,743,930,240.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,669,612,020.72 | 6,669,612,020.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 未分配利润 | -730,032,454.77 | -654,622,899.06 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 所有者权益合计 | 10,568,289,590.90 | 10,643,699,146.61 |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益总计 | 12,311,794,730.36 | 12,387,629,386.94 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,273,554,384.30 | 1,380,486,646.94 |
| 其中：营业收入 | 1,273,554,384.30 | 1,380,486,646.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,099,196,914.82 | 2,458,819,040.84 |
| 其中：营业成本 | 1,602,457,953.56 | 1,839,247,801.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,147,378.83 | 16,216,050.36 |
| 销售费用 | 30,918,131.36 | 30,238,080.77 |
| 管理费用 | 77,562,862.54 | 72,213,004.31 |
| 研发费用 | 34,153,040.45 | 35,072,425.09 |
| 财务费用 | 337,957,548.08 | 465,831,678.89 |
| 其中：利息费用 | 175,427,411.59 | 156,597,461.42 |
| 利息收入 | 15,776,429.39 | 8,133,185.24 |
| 加：其他收益 | 12,162,886.14 | 7,482,977.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -47,727,489.56 | -70,374.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -47,727,489.56 | -70,374.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,766,520.00 | 7,912,590.00 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -156,802.28 | |
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -576,700,452.47 | -146,442.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -465,160.75 | 349,508.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,420,763,029.44 | -1,062,804,134.20 |
| 加：营业外收入 | 3,858,995.65 | 197,168.04 |
| 减：营业外支出 | 248,838.99 | 21,621.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,417,152,872.78 | -1,062,628,587.87 |
| 减：所得税费用 | 1,382,222.00 | 466,841.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,418,535,094.78 | -1,063,095,429.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,418,535,094.78 | -1,063,095,429.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -840,102,241.41 | -619,936,862.26 |
| 2.少数股东损益 | -578,432,853.37 | -443,158,567.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,999,695.30 | -138,081.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,458,566.36 | -79,598.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,458,566.36 | -79,598.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -3,458,566.36 | -79,598.25 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,541,128.94 | -58,483.59 |
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | -1,424,534,790.08 | -1,063,233,511.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -843,560,807.77 | -620,016,460.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -580,973,982.31 | -443,217,050.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1854 | -0.1369 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1854 | -0.1369 |
法定代表人：周贵祥 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4,236,160.24 | 6,808,833.13 |
| 减：营业成本 | 4,275,348.21 | 5,244,185.57 |
| 税金及附加 | 1,020.00 | 360.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,125,354.45 | 2,324,437.64 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -868,904.04 | 8,999,672.00 |
| 其中：利息费用 | 1,088,475.00 | 10,993,030.21 |
| 利息收入 | 1,958,111.04 | 1,994,397.94 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -47,727,489.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -47,727,489.56 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,024,147.94 | -9,759,822.08 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,024,147.94 | -9,659,822.08 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | ||
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -49,024,147.94 | -9,659,822.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -49,024,147.94 | -9,659,822.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,623,422,780.02 | 3,552,003,510.90 |
| 其中：营业收入 | 3,623,422,780.02 | 3,552,003,510.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 手续费及佣金收入 | ||
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 5,808,799,870.28 | 6,038,287,640.68 |
| 其中：营业成本 | 4,703,519,923.62 | 4,762,225,254.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,496,081.58 | 48,473,820.08 |
| 销售费用 | 74,814,111.99 | 98,268,101.84 |
| 管理费用 | 230,002,634.99 | 208,586,247.95 |
| 研发费用 | 94,997,120.81 | 98,497,813.72 |
| 财务费用 | 656,969,997.29 | 822,236,402.48 |
| 其中：利息费用 | 489,026,189.91 | 432,530,691.23 |
| 利息收入 | 31,865,813.48 | 25,242,286.79 |
| 加：其他收益 | 34,311,289.83 | 25,572,119.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -62,219,237.88 | 6,636,634.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,642,039.92 | -2,939,983.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,516,462.51 | 18,616,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 221,902.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -852,723,602.18 | -257,753,452.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -459,447.16 | 3,396,158.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,050,729,722.32 | -2,689,816,469.03 |
| 加：营业外收入 | 6,729,905.38 | 1,203,327.04 |
| 减：营业外支出 | 261,855.07 | 288,154.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,044,261,672.01 | -2,688,901,296.32 |
| 减：所得税费用 | 2,692,276.16 | 1,262,394.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,046,953,948.17 | -2,690,163,690.87 |
| （一）按经营持续性分类 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,046,953,948.17 | -2,690,163,690.87 |
|---|---|---|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,797,073,202.67 | -1,575,038,373.20 |
| 2.少数股东损益 | -1,249,880,745.50 | -1,115,125,317.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,525,639.27 | 4,033,062.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,761,750.44 | 2,324,886.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,761,750.44 | 2,324,886.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | -3,761,750.44 | 2,324,886.91 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,763,888.83 | 1,708,175.25 |
| 七、综合收益总额 | -3,053,479,587.44 | -2,686,130,628.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,800,834,953.11 | -1,572,713,486.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,252,644,634.33 | -1,113,417,142.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3967 | -0.3477 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3967 | -0.3477 |
法定代表人：周贵祥 主管会计工作负责人：艾兴海 会计机构负责人：吴毓臻
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22
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 15,880,470.25 | 28,800,626.22 |
| 减：营业成本 | 12,790,806.56 | 24,769,403.69 |
| 税金及附加 | 39,664.20 | 32,074.38 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,650,328.72 | 7,272,295.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 167,186.56 | 25,045,626.80 |
| 其中：利息费用 | 5,836,864.64 | 30,969,773.88 |
| 利息收入 | 5,673,859.54 | 5,922,635.12 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -71,642,039.92 | -1,696,700.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,642,039.92 | -1,696,700.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -75,409,555.71 | -30,015,474.89 |
| 加：营业外收入 | 100,147.09 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -75,409,555.71 | -29,915,327.80 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -75,409,555.71 | -29,915,327.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
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23
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 | ||
| 产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -75,409,555.71 | -29,915,327.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,762,406,413.91 | 3,919,345,961.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 211,276,621.31 | 729,865,760.46 |
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24
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 801,631,474.40 | 429,598,819.20 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 4,775,314,509.62 | 5,078,810,540.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,614,127,088.94 | 3,906,691,679.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 511,038,313.76 | 528,929,602.12 |
| 支付的各项税费 | 51,827,771.18 | 53,852,141.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 288,216,712.20 | 310,504,341.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,465,209,886.08 | 4,799,977,764.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,104,623.54 | 278,832,776.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 314,136.99 | 372,887.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | ||
| 3,804,868.38 | 30,497,773.27 | |
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,346,729.15 | 1,374,044.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,465,734.52 | 38,244,705.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | ||
| 351,721,889.41 | 898,275,146.14 | |
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 97,271,099.83 | 16,054,996.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 448,992,989.24 | 914,330,142.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,527,254.72 | -876,085,437.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,674,437,547.35 | 1,328,880,619.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,467,874,350.30 | 3,437,566,265.64 |
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25
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 5,142,311,897.65 | 4,766,446,885.55 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 2,815,189,523.54 | 2,147,603,595.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,186,763.76 | 304,071,013.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,364,921,434.86 | 1,667,586,232.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,543,297,722.16 | 4,119,260,841.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400,985,824.51 | 647,186,044.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,570,980.00 | -1,111,932.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -423,837,475.69 | 48,821,450.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,060,937,455.29 | 1,589,882,587.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,637,099,979.60 | 1,638,704,038.93 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,252,367.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,779,997.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,759,304.88 | 3,136,312.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,759,304.88 | 20,168,678.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,000.00 | 35,129,552.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,983,932.97 | 5,024,052.70 |
| 支付的各项税费 | 59,033.09 | 90,995.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,099,498.24 | 3,140,258.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,156,464.30 | 43,384,859.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,397,159.42 | -23,216,181.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | ||
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,751,877.47 | 1,374,044.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,751,877.47 | 1,374,044.15 |
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26
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | ||
|---|---|---|
| 20,100.00 | 948,331.60 | |
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,020,100.00 | 5,948,331.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,731,777.47 | -4,574,287.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 626,000,000.00 | 180,653,890.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,000,000.00 | 180,653,890.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,188,728.75 | 2,447,841.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 626,980,102.26 | 170,608,625.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,168,831.01 | 183,056,466.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,168,831.01 | -2,402,576.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.86 | -83.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,834,260.82 | -30,193,128.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,969,631.66 | 58,838,069.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,135,370.84 | 28,644,940.74 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,238,219,294.60 | 2,238,219,294.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,699,242.49 | 6,699,242.49 |
|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,699,242.49 | -6,699,242.49 |
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27
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 衍生金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 107,814,832.41 | 107,814,832.41 | |
| 应收账款 | 824,600,356.78 | 824,600,356.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,991,463.83 | 9,991,463.83 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 713,593,606.48 | 713,593,606.48 | |
| 其中：应收利息 | 150,739.73 | 150,739.73 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,008,475,436.78 | 2,008,475,436.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 144,088,520.36 | 144,088,520.36 | |
| 流动资产合计 | 6,053,482,753.73 | 6,053,482,753.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,547,803,220.11 | 1,547,803,220.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,367,609.90 | 3,367,609.90 | |
| 固定资产 | 22,813,656,401.55 | 22,813,656,401.55 | |
| 在建工程 | 89,716,151.02 | 89,716,151.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
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28
南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 无形资产 | 1,450,821,591.07 | 1,450,821,591.07 | |
|---|---|---|---|
| 开发支出 | 65,806,935.39 | 65,806,935.39 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 32,537,387.50 | 32,537,387.50 | |
| 递延所得税资产 | 136,443,039.06 | 136,443,039.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 26,140,152,335.60 | 26,140,152,335.60 | |
| 资产总计 | 32,193,635,089.33 | 32,193,635,089.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,569,031,649.39 | 1,569,031,649.39 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 327,855,740.02 | 327,855,740.02 | |
| 应付账款 | 1,766,345,929.90 | 1,766,345,929.90 | |
| 预收款项 | 67,765,815.35 | 67,765,815.35 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 40,145,187.49 | 40,145,187.49 | |
| 应交税费 | 19,429,252.82 | 19,429,252.82 | |
| 其他应付款 | 775,261,981.06 | 775,261,981.06 | |
| 其中：应付利息 | 45,659,022.50 | 45,659,022.50 | |
| 应付股利 | 5,999,305.62 | 5,999,305.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,400,082,631.78 | 2,400,082,631.78 | |
| 其他流动负债 | 299,301,200.00 | 299,301,200.00 | |
| 流动负债合计 | 7,265,219,387.81 | 7,265,219,387.81 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 5,357,628,971.41 | 5,357,628,971.41 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,388,875,994.75 | 2,388,875,994.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 237,184,010.49 | 237,184,010.49 | |
| 递延所得税负债 | 211,323,099.88 | 211,323,099.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,195,012,076.53 | 8,195,012,076.53 | |
| 负债合计 | 15,460,231,464.34 | 15,460,231,464.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,575,840,960.95 | 6,575,840,960.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,761,750.44 | 3,761,750.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,413,266,202.64 | -1,413,266,202.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,795,046,533.70 | ||
| 少数股东权益 | 6,938,357,091.29 | 6,938,357,091.29 | |
| 所有者权益合计 | 16,733,403,624.99 | 16,733,403,624.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 32,193,635,089.33 | 32,193,635,089.33 |
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会 【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、 《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
业会计准则第37号——金融工具列报〉》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019 年1月1日起施行。
本公司于2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,969,631.66 | 26,969,631.66 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 167,215,864.56 | 167,215,864.56 | |
| 其中：应收利息 | 94,237.92 | 94,237.92 | |
| 应收股利 | 2,401,868.00 | 2,401,868.00 | |
| 存货 | 2,084,926.80 | 2,084,926.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 60,599,488.09 | 60,599,488.09 | |
| 流动资产合计 | 256,869,911.11 | 256,869,911.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,036,190,606.77 | 12,036,190,606.77 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 84,345,014.83 | 84,345,014.83 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,223,854.23 | 10,223,854.23 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 12,130,759,475.83 | 12,130,759,475.83 | |
| 资产总计 | 12,387,629,386.94 | 12,387,629,386.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,174,280.21 | 7,174,280.21 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 6,849.35 | 6,849.35 | |
| 其他应付款 | 1,628,564,110.77 | 1,628,564,110.77 | |
| 其中：应付利息 | 69,533.75 | 69,533.75 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,720,745,240.33 | 1,720,745,240.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付债券 | |||
|---|---|---|---|
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,185,000.00 | 7,185,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,185,000.00 | 23,185,000.00 | |
| 负债合计 | 1,743,930,240.33 | 1,743,930,240.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,529,566,980.00 | 4,529,566,980.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,669,612,020.72 | 6,669,612,020.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 | |
| 未分配利润 | -654,622,899.06 | -654,622,899.06 | |
| 所有者权益合计 | 10,643,699,146.61 | 10,643,699,146.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,387,629,386.94 | 12,387,629,386.94 |
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会 【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、 《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订〈企 业会计准则第37号——金融工具列报〉》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019 年1月1日起施行。
本公司于2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度相关财务指标。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
- 2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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