TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 28, 2015

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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1

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 曾寒梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

				本报告期比上年同
		上年
	本报告期	同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	176,892,982.24	196,516,599.76	196,516,599.76	-9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,573,469.06	-6,061,639.18	-7,623,054.37	0.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-14,529,905.19	-16,812,975.46	-18,374,390.65	20.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	362,439,920.83	-14,876,636.56	179,463,472.24	101.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0033	-0.0169	-0.0212	84.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0033	-0.0169	-0.0212	84.43%
加权平均净资产收益率	-0.14%	-1.75%	-2.21%	2.07%
				本报告期末比上年
		上年度
	本报告期末	末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
	29,549,191,093.72	11,543,804,608.7	30,208,555,254.7 5
总资产（元）				-2.18%
		9
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,738,639,883.59	359,596,847.99	357,608,633.90	2,902.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,799.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	8,666,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益	566,328.35
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
	-364,345.30
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,155.92
减：所得税影响额	0.00

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3

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

少数股东权益影响额（税后）	2,270,002.41
合计	6,956,436.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	32,360	32,360	32,360	32,360	32,360
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
南京中电熊猫信 息产业集团有限 公司	国有法人	24.51%	555,172,414	555,172,414
南京新工投资集 团有限责任公司	国有法人	10.79%	244,283,122	244,283,122
南京机电产业 （集团）有限公 司	国有法人	10.78%	244,101,634	244,101,634
诺安基金－工商 银行－诺安金狮 39号资产管理计 划	境内非国有法人	8.65%	196,007,332	196,007,332
融通资本财富－ 工商银行－融通 资本聚盈11号 资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190,562,613
中信信诚资产－ 招商银行－郁金 香信金1号专项 资产管理计划	境内非国有法人	8.41%	190,562,613	190,562,613
南京华东电子集 团有限公司	国有法人	3.60%	81,528,530	0

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4

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

东海基金－兴业 银行－鑫龙108 号特定多客户资 产管理计划	境内非国有法人	3.18%	72,050,817	72,050,817
东海基金－兴业 银行－鑫龙115 号特定多客户资 产管理计划	境内非国有法人	3.03%	68,602,541	68,602,541
海通证券资管－ 上海银行－海通 海富22号集合 资产管理计划	境内非国有法人	2.96%	67,150,636	67,150,636
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
南京华东电子集团有限公司		81,528,530			人民币普通股	81,528,530
上海市物业管理事务中心（上海市 房屋维修资金管理事务中心、上海 市公房经营管理事务中心）		5,584,070
					人民币普通股	5,584,070
沈付兴		4,685,320			人民币普通股	4,685,320
江苏国泰国际集团有限公司		3,600,000			人民币普通股	3,600,000
王成云		3,500,000			人民币普通股	3,500,000
周卫		2,953,100			人民币普通股	2,953,100
卜波		2,900,000			人民币普通股	2,900,000
中信证券股份有限公司		2,664,993			人民币普通股	2,664,993
严俊樑		2,014,903			人民币普通股	2,014,903
广州移讯网络科技有限公司		1,973,700			人民币普通股	1,973,700
		上述股东中南京华东电子集团有限公司为南京中电熊猫信息产业集团有限公司的全资
上述股东关联关系或一致行动的		子公司，南京机电产业（集团）有限公司为南京新工投资集团有限责任公司的全资子公
说明		司，其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
		一致行动人。
		公司股东沈付兴通过信用交易担保证券账户持有公司股份4,685,320股，占公司总股本
		的0.21%；公司股东王成云通过信用交易担保证券账户持有公司股份3,500,000股，占公
前10名普通股股东参与融资融券		司总股本的0.15%；公司股东周卫通过信用交易担保证券账户持有公司股份2,953,100
业务股东情况说明（如有）		股，占公司总股本的0.13%；公司股东卜波通过信用交易担保证券账户持有公司股份
		2,900,000股，占公司总股本的0.13%；公司股东严俊樑通过信用交易担保证券账户持有
		公司股份2,014,903股，占公司总股本的0.09%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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5

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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6

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会证监许可[2014]1199号文批准，公司于2014年12月3日至2015年1月27日实施非公开 发行A股股票方案，发行价格5.51元/股价格，实际非公开发行新股1,905,626,134股。2015年1月26日，本次 非公开发行股票的申购资金全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日出具 天职业字[2015]1706号《关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报 告》；2015年1月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714号《南京华东 电子信息科技股份有限公司验资报告》，截至2015年1月27日，发行人本次非公开发行募集资金总额为人 民币 10,499,999,998.34 元，扣除本次发行费用人民币 117,875,751.51 元，募集资金净额为人民币

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

10,382,124,246.83元。其中，增加股本人民币1,905,626,134.00元，增加资本公积人民币8,476,498,112.83元。 2、2015年1月28日，公司就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记。 2015年1月29日，公司发布了《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，公司非公开发行 圆满完成。

3、非公开发行完成后，公司总股本由359,157,356股变更为2,264,783,490股，南京中电熊猫信息产业集 团有限公司直接持有公司24.51%的股份，通过南京华东电子集团有限公司间接持有公司3.60%的股份，中 电熊猫合计持有公司的股权比例为28.11%，成为直接控股股东，公司的实际控制人未发生变化。

4、2015年1月30日募集资金中的100.88亿投入募投项目南京中电熊猫平板显示科技有限公司用于缴足 注册资本。2015年4月14日南京中电熊猫平板显示科技有限公司已完成相应的工商变更手续。2015年4月23 日公司对该事项进行了披露，详见公司2015-016号公告。

5、2015年2月4日募集资金中的2.93亿投入公司用于补充公司流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票上市		巨潮资讯网2015年1月29日《非公开发
	2015年01月29日
		行A股股票发行情况报告暨上市公告书》
非公开发行股票募集资金投资项目投片 运行		巨潮资讯网2015年3月10日2015-005《非
	2015年03月10日	公开发行股票募集资金投资项目投片运
		行公告》

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		鉴于玥文公司未明确表
		示同意在华电集团因司
		法拍卖而转让的股份过
		户手续办理完毕后执行
		华东科技本次股权分置
		改革对价安排，为了使华
		东科技股权分置改革得
		以顺利进行，华电集团同
		意对玥文公司的执行对
	南京华东电子
股改承诺		价安排先行代为垫付。代	2006年03月18日	无	履约中
	集团有限公司
		为垫付后，玥文公司所持
		有的华东科技股份如上
		市流通，应当向代为垫付
		的华电集团偿还代为垫
		付的款项，或者取得华电
		集团的同意，并由华东科
		技向深圳证券交易所提
		出该等股份的上市流通
		申请。
	深圳市融通资	承诺本次认购所获得股
收购报告书或权益变动报告书			2015年01月29日	12个月	正常履约
	本财富管理有	份自华东科技本次非公

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中所作承诺	限公司;东海基	开发行新增股份上市首
	金管理有限责	日起十二月内不进行转
	任公司;诺安基	让。
	金管理有限公
	司;中信信诚资
	产管理有限公
	司;上海海通证
	券资产管理有
	公司
	南京中电熊猫
	信息产业集团	承诺认购之华东科技本
	有限公司;南京	次非公开发行的股份，自
	新工投资集团	华东科技本次非公开股	2015年01月29日	36个月	正常履约
	有限公司;南京	份上市首日起三十六个
	机电产业（集	月内不进行转让；
	团）有限公司
资产重组时所作承诺
		"一、避免同业竞争承诺
		（一）实际控制人、控股
		股东的大股东、控股股东
		的承诺1、中国电子信息
		产业集团有限公司（以下
		简称中国电子）、南京中
		电熊猫信息产业集团有
	中国电子信息	限公司（以下简称中电熊
	产业集团有限	猫）于2014年1月20日
	公司;南京中电	出具了《避免同业竞争承
	熊猫信息产业	诺函》，承诺：（1）除南
	集团有限公司;	京中电熊猫液晶显示科
首次公开发行或再融资时所作	南京新工投资	技有限公司（以下简称熊
			2014年01月20日	长期	正常履约
承诺	集团有限公司;	猫液晶显示）第6代薄
	南京机电产业	膜晶体管液晶显示器项
	（集团）有限公	目外，中国电子、中电熊
	司;南京华东电	猫及下属其他公司未从
	子集团有限公	事与华东科技、南京中电
	司	熊猫平板显示科技有限
		公司（以下简称熊猫平板
		显示）相同或近似的业
		务，与华东科技、熊猫平
		板显示不构成同业竞争。
		（2）中国电子、中电熊
		猫已经与熊猫液晶显示
		及其他股东、华东科技签

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		订了《关于南京中电熊猫
		液晶显示科技有限公司
		之委托管理协议》，在华
		东科技本次非公开发行
		股票完成之后，将熊猫液
		晶显示的股权与经营管
		理委托给华东科技。本公
		司承诺，在符合证券监管
		的条件下，根据华东科技
		的要求，按照具备证券、
		期货相关业务资格的中
		介机构审计或评估的公
		允价格，将熊猫液晶显示
		全部注入华东科技，以彻
		底解决同业竞争。（3）中
		国电子、中电熊猫及下属
		公司将不以任何形式从
		事与华东科技、熊猫平板
		显示相同或近似的业务，
		包括不在中国境内外通
		过投资、收购、经营、兼
		并、受托经营等方式从事
		与华东科技、熊猫平板显
		示相同或近似的业务。
		（4）如与华东科技、熊
		猫平板显示的业务产生
		竞争，中国电子、中电熊
		猫及下属其他公司将停
		止生产经营，或者将相竞
		争的业务纳入到华东科
		技，或者将相竞争的业务
		转让给无关联关系第三
		方，以避免同业竞争。 （5）
		若有第三方向中国电子、
		中电熊猫及下属其他公
		司提供任何业务机会或
		中国电子、中电熊猫及下
		属其他公司有任何机会
		需提供给第三方，且该业
		务直接或间接与华东科
		技、熊猫平板显示业务有
		竞争或者华东科技、熊猫
		平板显示有能力、有意向
		承揽该业务的，中国电

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		子、中电熊猫及下属其他
		公司应当立即通知华东
		科技、熊猫平板显示该业
		务机会，并尽力促使该业
		务以合理的条款和条件
		由华东科技、熊猫平板显
		示承接。 （6）如华东科技、
		熊猫平板显示或相关监
		管部门认定中国电子、中
		电熊猫及下属其他公司
		正在或将要从事的业务
		与华东科技、熊猫平板显
		示存在同业竞争，中国电
		子、中电熊猫及下属其他
		公司将在华东科技、熊猫
		平板显示提出异议后及
		时转让或终止该项业务。
		如华东科技、熊猫平板显
		示进一步提出受让请求，
		中国电子、中电熊猫及下
		属其他公司将无条件按
		具备证券、期货相关业务
		资格的中介机构审计或
		评估的公允价格将上述
		业务和资产优先转让给
		华东科技、熊猫平板显
		示。（7）如本承诺函被证
		明是不真实或未被遵守，
		中国电子、中电熊猫将向
		华东科技、熊猫平板显示
		赔偿一切直接和间接损
		失。2、中国电子信息产
		业集团有限公司于2014
		年6月出具了《关于避免
		同业竞争的补充承诺》，
		就解决熊猫液晶显示和
		彩虹集团公司同业竞争
		承诺：（1）在符合中国证
		监会的监管要求条件下，
		当熊猫液晶显示年度净
		利润和扣除非经常性损
		益后的净利润二者孰低
		者为正时启动注入华东
		科技的相关工作，由具备

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证券、期货相关业务资格 的中介机构进行审计、评 估，合理确定交易的公允 价格，并取得国有资产管 理部门的同意，最迟不超 过本次非公开发行完成 之日起三年内完成。（2） 彩虹（佛山）平板显示有 限公司成立于 2009 年 1 月 9 日，注册资本 1 亿元， 从事 OLED 面板业务； 截止 2013 年 12 月 31 日， 该公司总资产为 3.79 亿 元，净资产为-7.46 亿元； 由于该公司连年亏损，已 经停止生产，目前中国电 子及其下属子公司没有 对该公司及 OLED 面板 业务投资的计划。3、南 京华东电子集团有限公 司（以下简称华东电子） 于 2014 年 1 月 20 日出具 了《避免同业竞争承诺 函》，承诺：（1） 华东电 子及下属其他公司不存 在与华东科技、熊猫平板 显示主营业务构成同业 竞争的项目和资产。（2） 华东电子及下属公司将 不以任何形式从事与华 东科技、熊猫平板显示相 同或近似的业务，包括不 在中国境内外通过投资、 收购、经营、兼并、受托 经营等方式从事与华东 科技、熊猫平板显示相同 或近似的业务。（3）如与 华东科技、熊猫平板显示 的业务产生竞争；华东电 子及下属其他公司将停 止生产经营，或者将相竞 争的业务纳入到华东科 技，或者将相竞争的业务 转让给无关联关系第三

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		方，以避免同业竞争。 （4）
		若有第三方向华东电子
		及下属其他公司提供任
		何业务机会或华东电子
		及下属其他公司有任何
		机会需提供给第三方，且
		该业务直接或间接与华
		东科技、熊猫平板显示业
		务有竞争或者华东科技、
		熊猫平板显示有能力、有
		意向承揽该业务的，华东
		电子及下属其他公司应
		当立即通知华东科技、熊
		猫平板显示该业务机会，
		并尽力促使该业务以合
		理的条款和条件由华东
		科技、熊猫平板显示承
		接。（5） 如华东科技、
		熊猫平板显示或相关监
		管部门认定华东电子及
		下属其他公司正在或将
		要从事的业务与华东科
		技、熊猫平板显示存在同
		业竞争，华东电子及下属
		其他公司将在华东科技、
		熊猫平板显示提出异议
		后及时转让或终止该项
		业务。如华东科技、熊猫
		平板显示进一步提出受
		让请求，华东电子及下属
		其他公司将无条件按具
		备证券、期货相关业务资
		格的中介机构审计或评
		估的公允价格将上述业
		务和资产优先转让给华
		东科技、熊猫平板显示。
		（6）如本承诺函被证明
		是不真实或未被遵守，华
		东电子将向华东科技、熊
		猫平板显示赔偿一切直
		接和间接损失。（二）南
		京新工投资集团有限责
		任公司（以下简称新工集
		团）和南京机电产业（集

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团）有限公司（以下简称 机电产业）于 2014 年 12 月 12 日出具了《避免同 业竞争承诺函》的承诺： （1）除熊猫液晶显示第 6 代薄膜晶体管液晶显 示器项目外，新工集团、 机电产业及下属其他公 司未从事与华东科技、熊 猫平板显示相同或近似 的业务，与华东科技、熊 猫平板显示不构成同业 竞争。（2）新工集团、机 电产业已经与熊猫液晶 显示及其他股东、华东科 技签订了《关于南京中电 熊猫液晶显示科技有限 公司之委托管理协议》， 在华东科技本次非公开 发行股票完成之后，将熊 猫液晶显示的股权与经 营管理委托给华东科技。 本公司承诺，在符合证券 监管的条件下，根据华东 科技的要求，按照具备证 券、期货相关业务资格的 中介机构审计或评估的 公允价格，将熊猫液晶显 示全部注入华东科技，以 彻底解决同业竞争。（3） 新工集团、机电产业及下 属公司将不以任何形式 从事与华东科技、熊猫平 板显示相同或近似的业 务，包括不在中国境内外 通过投资、收购、经营、 兼并、受托经营等方式从 事与华东科技、熊猫平板 显示相同或近似的业务。 （4）如与华东科技、熊 猫平板显示的业务产生 竞争，新工集团、机电产 业及下属其他公司将停 止生产经营，或者将相竞

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		争的业务纳入到华东科
		技，或者将相竞争的业务
		转让给无关联关系第三
		方，以避免同业竞争。 （5）
		若有第三方向新工集团、
		机电产业及下属其他公
		司提供任何业务机会或
		新工集团、机电产业及下
		属其他公司有任何机会
		需提供给第三方，且该业
		务直接或间接与华东科
		技、熊猫平板显示业务有
		竞争或者华东科技、熊猫
		平板显示有能力、有意向
		承揽该业务的，新工集
		团、机电产业及下属其他
		公司应当立即通知华东
		科技、熊猫平板显示该业
		务机会，并尽力促使该业
		务以合理的条款和条件
		由华东科技、熊猫平板显
		示承接。 （6）如华东科技、
		熊猫平板显示或相关监
		管部门认定新工集团、机
		电产业及下属其他公司
		正在或将要从事的业务
		与华东科技、熊猫平板显
		示存在同业竞争，新工集
		团、机电产业及下属其他
		公司将在华东科技、熊猫
		平板显示提出异议后及
		时转让或终止该项业务。
		如华东科技、熊猫平板显
		示进一步提出受让请求，
		新工集团、机电产业及下
		属其他公司将无条件按
		具备证券、期货相关业务
		资格的中介机构审计或
		评估的公允价格将上述
		业务和资产优先转让给
		华东科技、熊猫平板显
		示。（7）如本承诺函被证
		明是不真实或未被遵守，
		新工集团、机电产业将向

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		华东科技、熊猫平板显示
		赔偿一切直接和间接损
		失。二、规范未来可能存
		在的关联交易承诺为支
		持华东科技的长远发展，
		规范未来可能存在的关
		联交易，中国电子、中电
		熊猫、华东电子分别承诺
		如下：（1）中国电子、中
		电熊猫、华东电子及下属
		其他子公司将规范并尽
		量减少与华东科技的关
		联交易；（2）对于不可避
		免的关联交易，中国电
		子、中电熊猫、华东电子
		将遵循并按照相关法律
		法规、规范性文件及华东
		科技公司章程的有关规
		定和要求，与华东科技签
		署协议，依法定程序履行
		相关的报批手续及依法
		履行信息披露义务，并将
		于董事会及/或股东大会
		上回避或放弃表决权以
		促使该等关联交易遵循
		“公平、公正、公开”之原
		则和正常的商业交易规
		则和条件进行，以保证该
		等关联交易不会损害华
		东科技及其他股东的合
		法权益；（3）如本承诺函
		被证明是不真实或未被
		遵守，中国电子、中电熊
		猫、华东电子将向华东科
		技及其子公司赔偿一切
		直接和间接损失。"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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16

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
					了解公司非公开发行进展
2015年01月07日	办公室	电话沟通	个人	凌先生
					情况
2015年01月09日	办公室	电话沟通	个人	王女士	了解公司近期经营情况
					了解公司非公开发行进展
2015年01月12日	办公室	电话沟通	个人	蓝先生
					情况
					了解公司非公开发行进展
2015年01月13日	办公室	电话沟通	个人	周先生
					情况
					了解公司非公开发行进展
2015年01月15日	办公室	电话沟通	个人	张女士
					情况
2015年01月20日	办公室	电话沟通	个人	孙先生	了解公司经营生产情况
					了解公司非公开发行和生
2015年01月21日	会议室	实地调研	机构	谢恒
					产经营情况
					了解公司非公开发行和生
2015年01月21日	会议室	实地调研	机构	王亮
					产经营情况
2015年01月30日	办公室	电话沟通	个人	龚先生	了解公司非公开发行情况
					了解公司非公开发行有关
2015年02月04日	办公室	电话沟通	个人	张先生
					事宜
					了解公司非公开发行项目
2015年03月03日	办公室	实地调研	个人	万先生
					发展
2015年03月11日	办公室	电话沟通	个人	佟女士	咨询公司平板显示公司投

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17

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

					片运行情况
					咨询公司平板显示公司投
2015年03月25日	办公室	电话沟通	个人	胡先生
					片运行情况
					了解公司平板显示是否投
2015年03月31日	办公室	电话沟通	个人	孙先生
					产

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18

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	11,139,414,093.75	15,162,962,252.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,774,915.68	35,659,476.12
应收账款	196,332,761.93	242,594,027.61
预付款项	4,685,451,327.93	5,562,725,973.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	0.00
应收股利	79,061.57	79,061.57
其他应收款	430,908,713.24	300,597,792.76
买入返售金融资产	200,425,901.45	168,902,107.78
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,476,357.30	0.00
流动资产合计	16,668,863,132.85	21,473,520,692.03
非流动资产：
发放贷款及垫款

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19

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,208,528.61	3,113,468.70
投资性房地产	9,671,196.86	9,789,712.10
固定资产	290,696,053.04	290,314,806.08
在建工程	12,145,025,873.97	8,002,445,572.87
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	65,446.13	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	400,327,994.87	405,230,232.13
开发支出	15,878,908.61	14,066,514.08
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	13,817,811.15	8,438,109.14
递延所得税资产	1,636,147.63	1,636,147.62
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	12,880,327,960.87	8,735,034,562.72
资产总计	29,549,191,093.72	30,208,555,254.75
流动负债：
短期借款	247,000,000.00	901,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,310,686,781.05	3,197,629,057.62
应付账款	2,612,765,314.83	2,582,061,414.04
预收款项	4,042,711.88	4,101,795.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,778,450.44	2,599,843.58
应交税费	-561,774,626.62	-269,896,068.95

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20

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息	154,669.45	482,530.57
应付股利	5,999,305.62	5,999,305.62
其他应付款	426,018,759.77	10,949,929,423.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	2,000,000.00
流动负债合计	5,046,671,366.42	17,375,907,300.92
非流动负债：
长期借款	6,278,867,350.00	4,895,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	6,400,000.00	6,400,000.00
长期应付职工薪酬	2,352,847.96	2,352,847.96
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	8,810,160.37	101,010,160.37
递延所得税负债	51,638.30	51,638.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,296,481,996.63	5,005,014,646.63
负债合计	11,343,153,363.05	22,380,921,947.55
所有者权益：
股本	2,264,783,490.00	359,157,356.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股
永续债
资本公积	8,845,678,220.36	362,699,635.61
减：库存股
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

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21

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
一般风险准备
未分配利润	-470,964,871.72	-463,391,402.66
归属于母公司所有者权益合计	10,738,639,883.59	357,608,633.90
少数股东权益	7,467,397,847.08	7,470,024,673.30
所有者权益合计	18,206,037,730.67	7,827,633,307.20
负债和所有者权益总计	29,549,191,093.72	30,208,555,254.75

法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	257,902,066.36	10,467,981,478.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,000.00	1,190,000.00
应收账款	931,123.57	931,123.57
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,480,929.57	2,480,929.57
其他应收款	114,907,814.98	121,244,359.73
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	376,241,934.48	10,593,827,891.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,453,310,642.50	365,215,582.59
投资性房地产	0.00	0.00

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22

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	17,594,500.62	18,710,141.40
在建工程	92,715,997.04	57,131,043.94
工程物资
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	0.00	456.41
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,343,175.30	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	10,567,964,315.46	441,057,224.34
资产总计	10,944,206,249.94	11,034,885,115.82
流动负债：
短期借款	40,000,000.00	85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	0.00
应付账款	36,552,897.36	10,435,694.14
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	-6,151,328.94	-3,253,780.65
应付利息	154,669.45	154,669.45
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	82,346,556.79	10,542,339,258.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	152,942,794.66	10,634,715,841.49
非流动负债：
长期借款
应付债券

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23

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,300,000.00	2,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	155,242,794.66	10,637,015,841.49
所有者权益：
股本	2,264,783,490.00	359,157,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,942,682,831.08	459,704,246.33
减：库存股
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备
盈余公积	99,143,044.95	99,143,044.95
未分配利润	-517,645,910.75	-520,135,372.95
所有者权益合计	10,788,963,455.28	397,869,274.33
负债和所有者权益总计	10,944,206,249.94	11,034,885,115.82

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,892,982.24	196,516,599.76
其中：营业收入	176,892,982.24	196,516,599.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	196,660,831.17	218,862,676.93

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24

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	163,771,522.16	177,437,249.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	852,706.96	1,132,264.31
销售费用	6,882,219.26	5,954,647.91
管理费用	42,488,430.47	36,028,105.22
财务费用	-14,714,337.23	-1,774,386.15
资产减值损失	-2,619,710.45	84,795.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	95,059.91	29,117.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
	95,059.91	29,117.28
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,672,789.02	-22,316,959.89
加：营业外收入	10,237,571.09	13,318,849.12
其中：非流动资产处置利得	83,484.52	1,101.36
减：营业外支出	646,787.25	450,848.00
其中：非流动资产处置损失	5,684.95	291,613.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,082,005.18	-9,448,958.77
减：所得税费用	118,290.10	71,096.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,200,295.28	-9,520,055.47
归属于母公司所有者的净利润	-7,573,469.06	-7,623,054.37
少数股东损益	-2,626,826.22	-1,897,001.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

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25

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-10,200,295.28	-9,520,055.47
归属于母公司所有者的综合收益
	-7,573,469.06	-7,623,054.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,626,826.22	-1,897,001.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0033	-0.0212
（二）稀释每股收益	-0.0033	-0.0212

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,486,110.86 元，上期被合并方实现的净利润为： -2,708,439.19 元。

法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	594,796.98	1,697,361.11
减：营业成本	720,608.22	1,697,898.45

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

26

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

营业税金及附加	0.00	15,963.33
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,668,482.90	5,024,125.88
财务费用	-2,833,613.09	-31,097.94
资产减值损失	-2,855,083.34	-500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	95,059.91	29,117.28
列）
其中：对联营企业和合营企
	95,059.91	29,117.28
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,989,462.20	-4,480,411.33
加：营业外收入	500,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	24,139.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	24,139.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	2,489,462.20	-4,501,550.44
列）
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,489,462.20	-4,501,550.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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27

南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,489,462.20	-4,501,550.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	201,174,937.42	203,499,167.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	292,617,351.08	4,434,480.94
收到其他与经营活动有关的现
	175,415,897.16	225,434,119.46
金
经营活动现金流入小计	669,208,185.66	433,367,767.89
购买商品、接受劳务支付的现金	187,179,361.70	155,258,784.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	71,531,948.33	49,358,761.89
现金
支付的各项税费	11,365,689.81	12,753,144.50
支付其他与经营活动有关的现
	36,691,264.99	36,533,604.57
金
经营活动现金流出小计	306,768,264.83	253,904,295.65
经营活动产生的现金流量净额	362,439,920.83	179,463,472.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,170,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他
	166,401.05	493,440.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	0.00	0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	0.00	30,563,000.00
金
投资活动现金流入小计	1,336,401.05	31,056,440.43
购建固定资产、无形资产和其他
	5,169,625,960.16	715,814,415.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
	0.00	0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	651,693.41	0.00
金
投资活动现金流出小计	5,170,277,653.57	715,814,415.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,168,941,252.52	-684,757,974.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,389,999,998.34	112,069,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	0.00	0.00
收到的现金
取得借款收到的现金	1,439,017,257.90	15,000,000.00

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	18,604,412.56	11,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计	11,847,621,668.80	138,569,440.00
偿还债务支付的现金	717,498,471.46	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,017,959.27	2,824,663.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	0.00	0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	354,155,576.92	394,923,777.13
金
筹资活动现金流出小计	1,075,672,007.65	412,748,440.30
筹资活动产生的现金流量净额	10,771,949,661.15	-274,179,000.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	282,987.98	-228,417.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,965,731,317.44	-779,701,919.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,006,924.54	3,329,821,755.99
六、期末现金及现金等价物余额	8,554,738,241.98	2,550,119,836.00

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	2,456,739.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现
	2,649,213.93	24,402.47
金
经营活动现金流入小计	2,649,213.93	2,481,141.47
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的
	4,654,957.89	2,782,734.57
现金
支付的各项税费	834,195.20	837,402.85
支付其他与经营活动有关的现
	4,621,416.77	1,452,810.05
金
经营活动现金流出小计	10,310,569.86	5,072,947.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,661,355.93	-2,591,806.00

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,170,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他
	0.00	305,237.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
	0.00	0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	0.00	0.00
金
投资活动现金流入小计	1,170,000.00	305,237.00
购建固定资产、无形资产和其他
	10,353,559.67	10,500.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	10,088,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支
	0.00	0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	640,562.61	0.00
金
投资活动现金流出小计	10,098,994,122.28	10,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,097,824,122.28	294,737.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,389,999,998.34	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	162,444,412.56	8,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计	10,552,444,410.90	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,020,938.13	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,021,396.27	0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	235,641,951.92	10,563,129.85
金
筹资活动现金流出小计	272,684,286.32	10,563,129.85
筹资活动产生的现金流量净额	10,279,760,124.58	-2,563,129.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0.00	0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	174,274,646.37	-4,860,198.85

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	83,627,419.99	16,255,518.62
六、期末现金及现金等价物余额	257,902,066.36	11,395,319.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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