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TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 17, 2014
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Interim / Quarterly Report
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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南京华东电子信息科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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1
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)曾寒梅声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,034,482,527.72 | 927,711,879.43 |
11.51% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 356,566,000.83 | 349,172,569.01 |
2.12% |
|||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 249,761,898.88 | 16.67% |
676,703,046.73 |
14.03% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,121,424.31 | 7,378,081.35 |
||||
114.99% |
111.68% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| -6,224,912.24 | 65.53% |
-22,402,256.38 |
68.68% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,853,426.34 | |||||
| -- | -- | -161.46% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0059 | 114.97% |
0.0205 |
111.68% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0059 | 114.97% |
0.0205 |
111.68% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 3.79% |
2.09% |
16.80% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,179.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,767,071.11 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,611,043.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,588,597.61 | |
| 合计 | 29,780,337.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 39,254 | 39,254 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 南京华东电子集 团有限公司 |
国有法人 | 22.70% | 81,528,530 |
|||
| 上海金石资产管 理有限责任公司 |
境内非国有法人 | 3.70% | 13,298,100 |
|||
| 中信信托有限责 任公司－中信·融 赢浙商1号伞形结 构化证券投资集 合资金信托计划 |
境内非国有法人 | 1.65% | 5,933,982 |
|||
| 上海市物业管理 事务中心（上海市 房屋维修资金管 理事务中心、上海 市公房经营管理 事务中心） |
境内非国有法人 | 1.55% | 5,584,070 |
|||
| 上海力元股权投 资管理有限公司 |
境内非国有法人 | 1.31% | 4,691,027 |
|||
| 杜士平 | 境内自然人 | 0.67% | 2,418,099 |
|||
| 周卫 | 境内自然人 | 0.58% | 2,084,600 |
|||
| 广州移讯网络科 技有限公司 |
境内非国有法人 | 0.51% | 1,820,000 |
|||
| 龚飞 | 境内自然人 | 0.40% | 1,430,550 |
|||
| 广州彩星贸易有 限公司 |
境内自然人 | 0.34% | 1,213,700 |
|||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 东名称 | 持有售条件普通份数量 | |||||
| 股 | 无限股股 | 股份种类 | 数量 | |||
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4
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 南京华东电子集团有限公司 | 81,528,530 | 人民币普通股 |
81,528,530 |
|---|---|---|---|
| 上海金石资产管理有限责任公司 | 13,298,100 | 人民币普通股 |
13,298,100 |
| 中信信托有限责任公司－中信·融赢 浙商1号伞形结构化证券投资集合 资金信托计划 |
5,933,982 | ||
人民币普通股 |
5,933,982 | ||
| 上海市物业管理事务中心（上海市 房屋维修资金管理事务中心、上海 市公房经营管理事务中心） |
5,584,070 | ||
人民币普通股 |
5,584,070 | ||
| 上海力元股权投资管理有限公司 | 4,691,027 | 人民币普通股 |
4,691,027 |
| 杜士平 | 2,418,099 | 人民币普通股 |
2,418,099 |
| 周卫 | 2,084,600 | 人民币普通股 |
2,084,600 |
| 广州移讯网络科技有限公司 | 1,820,000 | 人民币普通股 |
1,820,000 |
| 龚飞 | 1,430,550 | 人民币普通股 |
1,430,550 |
| 广州彩星贸易有限公司 | 1,213,700 | 人民币普通股 |
1,213,700 |
| 1、公司第一大股东与其他前十名股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、广州移讯网络科技有限公司与 | ||
| 明 | 广州彩星贸易有限公司存在关联关系；3、其他前十名股东之间是否存在关联关系或属 | ||
| 于一致行动人本公司不详。 | |||
| 1、公司股东杜士平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 | |||
| 份2418099股，占公司总股本的0.67%；2、公司股东周卫通过宏源证券股份有限公司 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东参与 | |||
| 客户信用交易担保证券账户持有公司股份2084600股，占公司总股本的0.58%；3、公 | |||
| 融资融券业务股东情况说明（如有） | |||
| 司股东龚飞通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 | |||
| 1430550股，占公司总股本的0.40%。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2014年1月20日第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》。本次非公开发行的发行对象范围为本公司关联方南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新 工投资集团有限责任公司及南京机电产业（集团）有限公司在内的不超过十家特定投资者。所有发行对象 均以现金方式认购本次发行的股份。董事会召开前确定的发行对象，即南京中电熊猫信息产业集团有限公 司、南京新工投资集团有限责任公司及南京机电产业（集团）有限公司合计承诺以现金不低于 57.50 亿元 认购本次非公开发行股份。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
本次发行股票的定价基准日为第七届董事会第七次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日 前 20个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即不低于 4.26 元/股。具体发行价格将在公司取得中国证 监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行 股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。本次发行拟募集资金总额不超过 人民币 105 亿元，募集资金净额不超过103.88 亿元，其中100.88亿元将用于对南京中电熊猫平板显示科技 有限公司缴足注册资本，剩余3亿元补充公司流动资金。
2014年4月29日，公司披露了非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告。2014年6月5日公司2014 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案。2014年7月3日，公司披露了非公开发行股票申 请获得中国证监会受理的公告。2014年8月19日，公司根据中国证监会要求披露了关于非公开发行股票摊 薄即期回报对公司财务指标的影响及公司采取措施公告。2014年9月17日，公司根据中国证监会要求披露 了关于非公开发行股票预案补充风险提示公告。2014年10月9日，根据中国证监会发行监管部的要求披露 了非公开发行股票募投项目产生关联交易的补充公告。2014年10月15日中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件。公 司于2014年10月16日对此事项进行了披露。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 为进一步抓住电子信息产业发展的良好时机，加 快推进产业的升级换代，提升公司触控显示主营 业务竞争能力、盈利能力和抗风险能力，以满足 市场和公司自身发展需求，公司拟投资1.65亿元 人民币，在南京新港经济技术开发区恒通大道 19-1号厂区内改造原有1#厂房，建设年产1800 万片触摸屏（折合4″）的膜结构投射电容式触摸 屏生产线。 |
||
| 2014年07月05日 | 巨潮资讯 | |
| 为进一步推进“三非”企业清理，调整公司资产结 构，加快主营业务发展，本公司拟将持股10%的 中电照明股权在上海联合产权交易所进行公开 挂牌转让。经具有期货、证券从业资格的北京中 锋资产评估有限责任公司，以2013年9月30日 为评估基准日，对中电照明资产进行评估并出具 了中锋评报字（2013）第067号报告，公司所持 中电照明10%股权净资产评估值为962.46万元， 公司拟以评估价962.46万元进行挂牌转让，成交 价格以该挂牌价上下浮动不超过10%。 |
||
| 2014年08月28日 | 巨潮资讯 | |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉴于玥文公司未明确表示同 | |||||
| 南京华东电子集团 | 意在华电集团因司法拍卖而 | ||||
| 股改承诺 | 2006年03月18日 | 无 | 履约中 | ||
| 有限公司 | 转让的股份过户手续办理完 | ||||
| 毕后执行华东科技本次股权 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分置改革对价安排，为了使 华东科技股权分置改革得以 顺利进行，华电集团同意对 玥文公司的执行对价安排先 行代为垫付。代为垫付后， 玥文公司所持有的华东科技 股份如上市流通，应当向代 为垫付的华电集团偿还代为 垫付的款项，或者取得华电 集团的同意，并由华东科技 向深圳证券交易所提出该等 股份的上市流通申请。 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 不适用。 有）
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | 1,100 | -- |
1,200 | 1,034.96 |
增长 |
6.28% | -- |
15.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0306 | -- |
0.0334 | 0.0288 |
增长 |
6.28% | -- |
15.95% |
| 1、市场需求转暖，公司加强主营业务管控，收入和利润大幅改善；2、前期资产债务结构调 | ||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
| 整、产业重组整合在本报告期产生后续综合效益。 | ||||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年07月08日 | 办公室 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券 | 了解非公开发行项目进展 |
| 2014年07月15日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 曾先生 | 了解非公开发行项目情况 |
| 2014年09月01日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生 | 咨询公司非公开发行审核进展 |
| 2014年09月02日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生 | 咨询公司非公开发行有关事项 |
| 2014年09月11日 | 会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金马惠明、李涛 | 调研公司非公开发行项目有关情况 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,914,388.60 | 63,198,475.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,652,646.89 | 9,913,675.65 |
| 应收账款 | 229,296,758.65 | 201,835,001.05 |
| 预付款项 | 4,730,008.29 | 2,346,817.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 306,736.00 | 1,039,787.86 |
| 其他应收款 | 11,584,020.71 | 6,693,244.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 167,535,553.43 | 150,636,375.70 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 406,739.76 | |
| 其他流动资产 | 1,152,008.27 | |
| 流动资产合计 | 533,172,120.84 | 436,070,117.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 12,964,602.49 | 13,051,717.84 |
| 投资性房地产 | 9,908,227.34 | 10,263,773.06 |
| 固定资产 | 314,042,988.61 | 331,797,654.49 |
| 在建工程 | 23,074,856.97 | 3,614,988.81 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 315,986.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 92,184,026.56 | 97,741,771.16 |
| 开发支出 | 39,599,153.54 | 25,444,215.82 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,322,669.12 | 7,829,744.84 |
| 递延所得税资产 | 1,897,896.25 | 1,897,896.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 501,310,406.88 | 491,641,762.27 |
| 资产总计 | 1,034,482,527.72 | 927,711,879.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 237,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,388,820.34 | |
| 应付账款 | 232,386,963.66 | 224,684,729.08 |
| 预收款项 | 2,803,602.73 | 1,735,842.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,705,387.23 | 2,902,063.45 |
| 应交税费 | -3,625,183.88 | 1,604,766.44 |
| 应付利息 | 163,501.25 | |
| 应付股利 | 5,999,305.62 | 5,999,305.62 |
| 其他应付款 | 118,007,751.39 | 86,191,342.17 |
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| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,430,000.00 | |
| 流动负债合计 | 600,096,647.09 | 502,281,550.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,675,486.35 | 3,177,227.24 |
| 递延所得税负债 | 144,751.08 | 144,751.08 |
| 其他非流动负债 | 7,227,109.08 | 9,527,109.08 |
| 非流动负债合计 | 18,447,346.51 | 21,249,087.40 |
| 负债合计 | 618,543,993.60 | 523,530,637.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 资本公积 | 362,699,635.61 | 362,684,285.14 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -464,434,035.73 | -471,812,117.08 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 356,566,000.83 | 349,172,569.01 |
| 少数股东权益 | 59,372,533.29 | 55,008,672.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 415,938,534.12 | 404,181,241.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 1,034,482,527.72 | 927,711,879.43 |
|
| 计 | ||
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,217,200.47 | 16,255,518.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,150,000.00 | 2,456,739.00 |
| 应收账款 | 1,193,268.82 | 1,193,268.82 |
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,708,604.00 | 3,441,655.86 |
| 其他应收款 | 124,980,518.75 | 102,820,894.40 |
| 存货 | ||
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 176,249,592.04 | 126,168,076.70 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 340,514,460.01 | 328,601,575.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,998,401.35 | 73,492,288.83 |
| 在建工程 | 497,700.00 | 497,700.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,769.82 | 57,710.08 |
| 开发支出 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 商誉 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期待摊费用 | ||
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 410,825,331.18 | 407,449,274.27 |
| 资产总计 | 587,074,923.22 | 533,617,350.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,494,880.75 | 10,494,880.75 |
| 预收款项 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 87,479.65 | 832,629.79 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 158,503,002.45 | 93,820,883.20 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 169,125,362.85 | 105,188,393.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,300,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,300,000.00 | |
| 负债合计 | 169,125,362.85 | 107,488,393.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 资本公积 | 459,704,246.33 | 459,688,895.86 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -500,055,086.91 | -491,860,339.58 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 417,949,560.37 | 426,128,957.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 587,074,923.22 | 533,617,350.97 |
|
| 计 | ||
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
3 、合并本报告期利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 249,761,898.88 | 214,067,899.78 |
| 其中：营业收入 | 249,761,898.88 | 214,067,899.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 255,735,398.68 | 238,719,613.50 |
| 其中：营业成本 | 222,855,137.43 | 194,591,147.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,713,451.63 | 1,024,230.13 |
| 销售费用 | 6,169,035.97 | 6,010,968.90 |
| 管理费用 | 22,654,454.04 | 27,626,841.26 |
| 财务费用 | 2,043,482.68 | 8,630,252.72 |
| 资产减值损失 | 299,836.93 | 836,173.48 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
|---|---|---|
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 158,092.20 | 352,542.33 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 158,092.20 | 352,542.33 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,815,407.60 | -24,299,171.39 |
| 加 ：营业外收入 | 9,630,231.15 | 5,037,084.78 |
| 减 ：营业外支出 | 127,159.20 | 435,424.03 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| -247,871.27 | 303,333.25 |
|
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,687,664.35 | -19,697,510.64 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 81,034.17 | -187,213.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,606,630.18 | -19,510,296.80 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,121,424.31 | -14,148,764.91 |
| 少数股东损益 | 1,485,205.87 | -5,361,531.89 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0059 | -0.0394 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0059 | -0.0394 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 3,606,630.18 | -19,510,296.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 2,121,424.31 | -14,148,764.91 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,485,205.87 | -5,361,531.89 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
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16
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,673,264.93 | 2,362,150.76 |
| 减：营业成本 | 1,713,601.08 | 1,245,178.83 |
| 营业税金及附加 | 8,838.77 | 5,051.60 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,676,986.60 | 6,038,707.23 |
| 财务费用 | 114,746.10 | -3,122,721.11 |
| 资产减值损失 | -100,000.00 | 5,231,063.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 158,092.20 | 364,802.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 158,092.20 | 364,802.86 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,582,815.42 | -6,670,326.47 |
| 加：营业外收入 | 2,457,100.00 | 2,532,842.12 |
| 减：营业外支出 | -702.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -125,715.42 | -4,136,782.35 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -125,715.42 | -4,136,782.35 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | -125,715.42 | -4,136,782.35 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 676,703,046.73 | 593,442,453.27 |
| 其中：营业收入 | 676,703,046.73 | 593,442,453.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 701,616,920.47 | 686,089,641.53 |
| 其中：营业成本 | 602,336,644.45 | 555,260,107.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,492,578.59 | 2,959,287.84 |
| 销售费用 | 17,962,908.08 | 17,857,419.80 |
| 管理费用 | 71,149,022.73 | 79,122,872.86 |
| 财务费用 | 8,813,178.28 | 27,434,557.56 |
| 资产减值损失 | -2,137,411.66 | 3,455,395.77 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 330,070.23 | -317,052.05 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 330,070.23 | -317,052.05 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,583,803.51 | -92,964,240.31 |
| 加 ：营业外收入 | 37,410,260.29 | 7,498,455.30 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减 ：营业外支出 | 1,041,324.95 | 936,634.27 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 97,896.10 | 710,600.84 |
|
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 11,785,131.83 | -86,402,419.28 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 43,190.08 | -152,020.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,741,941.75 | -86,250,398.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,378,081.35 | -63,177,755.04 |
| 少数股东损益 | 4,363,860.40 | -23,072,643.37 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0205 | -0.1759 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0205 | -0.1759 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 11,741,941.75 | -86,250,398.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 7,378,081.35 | -63,177,755.04 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,363,860.40 | -23,072,643.37 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4,965,423.05 | 3,547,587.65 |
| 减：营业成本 | 5,140,803.24 | 3,773,721.03 |
| 营业税金及附加 | 32,299.53 | 9,675.70 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 11,482,867.54 | 14,753,383.24 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 3,120.59 | -8,837,849.11 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | -737,238.71 | 16,874,996.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 330,070.23 | 9,846,556.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 330,070.23 | 368,711.16 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,626,358.91 | -13,179,783.21 |
| 加：营业外收入 | 2,460,100.00 | 2,547,312.12 |
| 减：营业外支出 | 28,488.42 | 250,504.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 24,139.11 | 250,504.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -8,194,747.33 | -10,882,975.90 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,194,747.33 | -10,882,975.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,194,747.33 | -10,882,975.90 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,286,425.54 | 566,164,980.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,245,463.88 | 24,698,903.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,650,841.86 | 13,976,039.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 738,182,731.28 | 604,839,923.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,834,441.28 | 427,318,188.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 138,652,063.48 | 133,298,409.70 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 25,833,355.20 | 19,643,692.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,009,444.98 | 50,375,981.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 722,329,304.94 | 630,636,271.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,853,426.34 | -25,796,348.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,457.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 733,440.43 | 50,747,957.50 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 733,440.43 | 50,773,414.54 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 32,721,954.22 | 18,945,965.26 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,721,954.22 | 18,945,965.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,988,513.79 | 31,827,449.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,900,000.00 | 199,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,379,683.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,279,683.80 | 199,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,900,000.00 | 237,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 8,935,022.83 | 13,936,158.33 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 3,733,369.23 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,950,528.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,785,551.78 | 251,236,158.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,494,132.02 | -51,936,158.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 356,868.75 | -1,846,599.64 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,715,913.32 | -47,751,656.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,858,475.28 | 155,279,623.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,574,388.60 | 107,527,966.87 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 单位：元 本期金额 上期金额 2,456,739.00 3,661,730.00 1,530,331.17 9,710,911.93 3,987,070.17 13,372,641.93 6,302,512.63 5,988,392.52 1,143,846.84 714,255.40 3,486,282.23 39,231,245.76 10,932,641.70 45,933,893.68 -6,945,571.53 -32,561,251.75 540,052.60 462,337.00 494,245.00 462,337.00 1,034,297.60 17,478.00 316,040.00 12,000,000.00 12,017,478.00 316,040.00 -11,555,141.00 718,257.60 |
单位：元 本期金额 上期金额 2,456,739.00 3,661,730.00 1,530,331.17 9,710,911.93 3,987,070.17 13,372,641.93 6,302,512.63 5,988,392.52 1,143,846.84 714,255.40 3,486,282.23 39,231,245.76 10,932,641.70 45,933,893.68 -6,945,571.53 -32,561,251.75 540,052.60 462,337.00 494,245.00 462,337.00 1,034,297.60 17,478.00 316,040.00 12,000,000.00 12,017,478.00 316,040.00 -11,555,141.00 718,257.60 |
|
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,456,739.00 | 3,661,730.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,530,331.17 | 9,710,911.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,987,070.17 | 13,372,641.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 6,302,512.63 | 5,988,392.52 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,143,846.84 | 714,255.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,486,282.23 | 39,231,245.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,932,641.70 | 45,933,893.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,945,571.53 | -32,561,251.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 540,052.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 462,337.00 | 494,245.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 462,337.00 | 1,034,297.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 17,478.00 | 316,040.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,017,478.00 | 316,040.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,555,141.00 | 718,257.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,362,357.57 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 79,362,357.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,899,963.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,899,963.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,462,394.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,961,681.85 | -31,842,994.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,255,518.62 | 50,450,788.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,217,200.47 | 18,607,794.83 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
南京华东电子信息科技股份有限公司 总经理：梁生元 2014 年 10 月 18 日
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