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TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013
Apr 26, 2013
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Interim / Quarterly Report
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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南京华东电子信息科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
-
公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)叶小国声明：保证
-
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
| 本报告期比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年 | ||||
| 2013年1-3月 | 2012 1-3月 | 期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 185,991,679.94 | 157,999,931.73 |
163,308,345.74 |
13.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,518,208.33 | -28,168,571.02 |
-34,370,437.03 |
22.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | ||||
| -28,019,337.98 | -29,536,637.91 |
-29,536,637.91 |
5.14% |
|
| 益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,085,525.96 | 61,421,616.62 |
69,613,801.93 |
-123.11% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0738 | -0.0784 |
-0.0957 |
22.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0738 | -0.0784 |
-0.0957 |
22.85% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.92% | -5.46% |
-6.89% |
0.97% |
| 本报告期末比上年 | ||||
| 年 日 | ||||
| 2013年3月31日 | 2012 12月31 | 度期末增减(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,164,791,706.13 | 1,190,116,068.59 |
1,190,116,068.59 |
-2.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 434,502,851.35 | 461,021,059.68 |
461,021,059.68 |
-5.75% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 934,470.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,123,783.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 557,123.76 | |
| 合计 | 1,501,129.65 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 42,931 | 42,931 | 42,931 | 42,931 | 42,931 | 42,931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%~~）~~ | 持股数量 | ||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 南京华东电子集团有限公司 | 国有法人 | 22.7% | 81,528,530 | ||||
| 上海金石资产管理有限责任公 司 |
境内非国有 法人 |
3.7% | 13,298,100 | ||||
| 冻结 | 13,298,100 | ||||||
| 上海市物业管理事务中心（上 海市房屋维修资金管理事务中 心、上海市公房经营管理事务 中心） |
境内非国有 法人 |
1.55% | 5,584,070 |
||||
| 中信建投证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 |
其他 | 1.21% | 4,349,559 |
||||
| 广州移讯网络科技有限公司 | 境内非国有 法人 |
0.59% | 2,131,400 |
||||
| 李从顺 | 境内自然人 | 0.52% | 1,885,529 |
||||
| 高凤牌 | 境内自然人 | 0.37% | 1,333,470 |
||||
| 殷成龙 | 境内自然人 | 0.35% | 1,262,900 |
||||
| 广州彩星贸易有限公司 | 境内非国有 法人 |
0.34% | 1,211,000 |
||||
| 南京玥文信息咨询有限公司 | 境内非国有 法人 |
0.28% | 1,000,000 |
1,000,000 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 南京华东电子集团有限公司 | 81,528,530 | 人民币普通股 |
81,528,530 | ||||
| 上海金石资产管理有限责任公司 | 13,298,100 | 人民币普通股 |
13,298,100 | ||||
| 上海市物业管理事务中心（上海市 房屋维修资金管理事务中心、上海 市公房经营管理事务中心） |
5,584,070 | ||||||
人民币普通股 |
5,584,070 | ||||||
| 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 |
4,349,559 | ||||||
人民币普通股 |
4,349,559 | ||||||
| 广州移讯网络科技有限公司 | 2,131,400 | 人民币普通股 |
2,131,400 | ||||
| 李从顺 | 1,885,529 | 人民币普通股 |
1,885,529 | ||||
| 高凤牌 | 1,333,470 | 人民币普通股 |
1,333,470 | ||||
| 殷成龙 | 1,262,900 | 人民币普通股 |
1,262,900 | ||||
| 广州彩星贸易有限公司 | 1,211,000 | 人民币普通股 |
1,211,000 |
4
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 王兰珍 | 948,800 | 人民币普通股 |
948,800 |
|---|---|---|---|
| 1、公司第一大股东与其他上述流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； | ||
| 说明 | 2、广州移讯网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系； | ||
| 3、前10名中其他无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 |
5
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 1、2012年12月25日公司收到南京天沃 | 2013年03月22日 | 刊登于巨潮资讯网2013-002《转让南京 |
6
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投资管理有限公司股权转让款 8855 万 天加空调设备有限公司和天津天加空调 元。 设备有限公司股权进展公告》 2、2013 年 3 月 21 日，公司完成了转让。 南京天加空调设备有限公司和天津天加 空调设备有限公司完成了股权转让的工 商变更。
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 鉴于玥文公司未明确表示 | ||||
| 同意在华电集团因司法拍 | |||||
| 卖而转让的股份过户手续 | |||||
| 办理完毕后执行华东科技 | |||||
| 本次股权分置改革对价安 | |||||
| 排，为了使华东科技股权分 | |||||
| 置改革得以顺利进行，华电 | |||||
| 集团同意对玥文公司的执 | |||||
| 南京华东电子集团有限 | 2006年03月18 | ||||
| 行对价安排先行代为垫付。 | 无 | 履行中 | |||
| 公司 | 日 | ||||
| 代为垫付后，玥文公司所持 | |||||
| 有的华东科技股份如上市 | |||||
| 流通，应当向代为垫付的华 | |||||
| 电集团偿还代为垫付的款 | |||||
| 项，或者取得华电集团的同 | |||||
| 意，并由华东科技向深圳证 | |||||
| 券交易所提出该等股份的 | |||||
| 上市流通申请。 | |||||
| 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 |
|||||
| 资产重组时所作承 诺 |
|||||
| 首次公开发行或再 融资时所作承诺 |
|||||
| 其他对公司中小股 东所作承诺 |
|||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业 | |||||
| 竞争和关联交易问 | 否 | ||||
| 题作出承诺 |
7
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | 增减变动（%） | 增减变动（%） | 增减变动（%） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数（万元） | -4,000 | -- |
-3,600 | -3,643 |
下降 |
-9.8% | -- |
1.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1114 | -- |
-0.1002 | -0.1014 |
下降 |
-9.8% | -- |
1.18% |
| 业绩预告的说明 | 主要电子元器件产业景气度不高，产品价格竞争激烈，人工成本较高，产品收益较低。 |
五、证券投资情况
报告期末证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年02月27日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 蒋先生 | 公司股权转让进展、公司后续发展情况 |
| 2013年03月04日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司最新生产经营情况 |
| 公司股权转让款确认情况、公司2012 | |||||
| 2013年03月26日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 徐先生 | |
| 年全年业绩情况等 | |||||
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,565,058.38 | 155,279,623.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,934,356.24 | 6,930,992.87 |
| 应收账款 | 167,968,088.74 | 154,539,618.68 |
| 预付款项 | 5,500,385.77 | 7,081,725.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 461,278.96 | 806,736.00 |
| 其他应收款 | 9,403,250.71 | 12,203,847.08 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,588,052.93 | 156,108,104.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,142.58 | 53,142.58 |
| 其他流动资产 | 1,318,481.75 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 482,792,096.06 | 493,003,790.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,675,748.97 | 34,051,073.58 |
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| 投资性房地产 | 10,619,318.78 | 10,737,834.02 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 468,113,053.80 | 485,512,938.48 |
| 在建工程 | 2,891,678.20 | 2,331,983.92 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 117,826.01 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 107,142,855.57 | 96,966,049.43 |
| 开发支出 | 48,558,860.24 | 55,611,722.41 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,498,733.48 | 10,519,141.54 |
| 递延所得税资产 | 1,381,535.02 | 1,381,535.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 681,999,610.07 | 697,112,278.40 |
| 资产总计 | 1,164,791,706.13 | 1,190,116,068.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 164,000,000.00 | 179,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 172,779,009.45 | 159,168,196.97 |
| 预收款项 | 7,973,943.45 | 5,401,244.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,884,630.13 | 3,003,695.50 |
| 应交税费 | -6,746,880.53 | -4,781,992.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 109,051.25 |
| 应付股利 | 8,273,231.10 | 9,046,547.44 |
| 其他应付款 | 360,444,597.19 | 357,967,845.46 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
10
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 743,608,530.79 | 743,914,588.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 3,367,147.29 | 3,577,129.41 |
| 递延所得税负债 | 200,588.05 | 233,152.60 |
| 其他非流动负债 | 8,144,057.79 | 6,644,057.79 |
| 非流动负债合计 | 39,111,793.13 | 28,854,339.80 |
| 负债合计 | 782,720,323.92 | 772,768,928.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 资本公积 | 484,882,360.78 | 484,882,360.78 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -508,679,910.38 | -482,161,702.05 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 434,502,851.35 | 461,021,059.68 |
| 少数股东权益 | -52,431,469.14 | -43,673,919.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 382,071,382.21 | 417,347,140.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 1,164,791,706.13 | 1,190,116,068.59 |
|
| 计 | ||
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
2 、母公司资产负债表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 47,013,197.65 | 50,450,788.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 440,480.00 | 140,480.00 |
| 应收账款 | 1,631,365.37 | 1,631,365.37 |
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,377,742.52 | 3,208,604.00 |
| 其他应收款 | 181,013,769.14 | 178,938,416.63 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 233,476,554.68 | 234,369,654.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 423,964,135.79 | 414,898,562.87 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 94,162,230.17 | 96,632,468.21 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 12,181,248.34 | 12,521,623.66 |
| 开发支出 | 7,086,668.35 | 7,086,668.35 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 537,394,282.65 | 531,139,323.09 |
| 资产总计 | 770,870,837.33 | 765,508,978.07 |
| 流动负债： |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 短期借款 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,494,880.75 | 10,494,880.75 |
| 预收款项 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 应付职工薪酬 | -19,880.67 | 594.36 |
| 应交税费 | -220,654.00 | -290,315.32 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 316,100,753.12 | 311,549,432.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 326,395,099.20 | 321,794,591.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 负债合计 | 328,695,099.20 | 324,094,591.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
| 资本公积 | 459,688,895.86 | 459,688,895.86 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -475,813,558.68 | -476,574,910.65 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 442,175,738.13 | 441,414,386.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 770,870,837.33 | 765,508,978.07 |
13
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
3 、合并利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
| 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 185,991,679.94 163,308,345.74 其中：营业收入 185,991,679.94 163,308,345.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 222,778,835.08 194,056,208.42 其中：营业成本 177,217,671.77 156,003,942.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,126,628.57 780,423.59 销售费用 6,305,002.48 4,737,860.24 管理费用 27,232,264.60 25,177,023.47 财务费用 8,886,759.27 7,189,067.97 资产减值损失 2,010,508.39 167,890.41 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -375,324.61 -12,153,110.23 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -375,324.61 -12,153,110.23 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,162,479.75 -42,900,972.91 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 185,991,679.94 163,308,345.74 其中：营业收入 185,991,679.94 163,308,345.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 222,778,835.08 194,056,208.42 其中：营业成本 177,217,671.77 156,003,942.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,126,628.57 780,423.59 销售费用 6,305,002.48 4,737,860.24 管理费用 27,232,264.60 25,177,023.47 财务费用 8,886,759.27 7,189,067.97 资产减值损失 2,010,508.39 167,890.41 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -375,324.61 -12,153,110.23 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -375,324.61 -12,153,110.23 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,162,479.75 -42,900,972.91 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 185,991,679.94 163,308,345.74 其中：营业收入 185,991,679.94 163,308,345.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 222,778,835.08 194,056,208.42 其中：营业成本 177,217,671.77 156,003,942.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,126,628.57 780,423.59 销售费用 6,305,002.48 4,737,860.24 管理费用 27,232,264.60 25,177,023.47 财务费用 8,886,759.27 7,189,067.97 资产减值损失 2,010,508.39 167,890.41 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -375,324.61 -12,153,110.23 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -375,324.61 -12,153,110.23 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,162,479.75 -42,900,972.91 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 185,991,679.94 | 163,308,345.74 |
| 其中：营业收入 | 185,991,679.94 | 163,308,345.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,778,835.08 | 194,056,208.42 |
| 其中：营业成本 | 177,217,671.77 | 156,003,942.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,126,628.57 | 780,423.59 |
| 销售费用 | 6,305,002.48 | 4,737,860.24 |
| 管理费用 | 27,232,264.60 | 25,177,023.47 |
| 财务费用 | 8,886,759.27 | 7,189,067.97 |
| 资产减值损失 | 2,010,508.39 | 167,890.41 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -375,324.61 | -12,153,110.23 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -375,324.61 | -12,153,110.23 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -37,162,479.75 | -42,900,972.91 |
14
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加 ：营业外收入 | 2,092,950.34 | 1,084,493.45 |
|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 34,696.93 | -912,961.14 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -35,104,226.34 | -40,903,518.32 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 54,887.74 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,104,226.34 | -40,958,406.06 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| -6,201,866.01 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,518,208.33 | -34,370,437.03 |
| 少数股东损益 | -8,586,018.01 | -6,587,969.03 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0738 | -0.0957 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0738 | -0.0957 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -35,104,226.34 | -40,958,406.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -26,518,208.33 | -34,370,437.03 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,586,018.01 | -6,587,969.03 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
4 、母公司利润表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,185,436.89 | 2,080,424.81 |
| 减：营业成本 | 1,264,271.10 | 3,569,894.19 |
| 营业税金及附加 | 4,267.57 | 26,376.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 2,300.00 |
| 管理费用 | 5,504,111.73 | 3,605,357.22 |
| 财务费用 | -2,570,650.36 | -3,691,660.93 |
| 资产减值损失 | 5,816,723.36 | 6,562,017.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
15
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 9,580,168.48 | -11,794,889.14 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 102,322.92 | -11,794,889.14 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 746,881.97 | -19,788,748.00 |
| 加：营业外收入 | 14,470.00 | 565,145.25 |
| 减：营业外支出 | 664.19 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 761,351.97 | -19,224,266.94 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 761,351.97 | -19,224,266.94 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0021 | -0.0535 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0021 | -0.0535 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 761,351.97 | -19,224,266.94 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
5 、合并现金流量表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,174,229.66 | 164,269,811.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
16
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,101,414.35 | 6,496,338.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,804,702.43 | 79,849,672.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,080,346.44 | 250,615,822.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,487,420.57 | 114,123,028.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 47,477,409.89 | 45,352,986.02 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,443,305.15 | 5,308,520.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,757,736.79 | 16,217,485.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,165,872.40 | 181,002,020.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,085,525.96 | 69,613,801.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,457.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,457.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,685,286.70 | 1,508,801.38 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 66,247,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 142,494.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,685,286.70 | 67,898,295.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,659,829.66 | -67,898,295.38 |
17
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 3,343,329.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,358,465.57 | 4,044,957.45 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,358,465.57 | 7,388,287.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,358,465.57 | 7,611,712.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -610,744.04 | -80,602.45 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,714,565.23 | 9,246,617.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,279,623.61 | 71,545,492.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,565,058.38 | 80,792,109.99 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
6 、母公司现金流量表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,000.00 | 2,365,218.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 715,969.18 | 83,414,317.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,969.18 | 85,779,536.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,054,021.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 2,719,989.47 | 2,943,832.58 |
|
| 金 | ||
18
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 96,492.95 | 247,174.67 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,302,755.13 | 12,824,314.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,119,237.55 | 19,069,343.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,383,268.37 | 66,710,192.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,457.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,457.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 79,780.00 | 8,422.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 66,247,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 142,494.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,780.00 | 66,397,916.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,322.96 | -66,397,916.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 364,808.90 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 364,808.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364,808.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,437,591.33 | -52,532.28 |
19
南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,450,788.98 | 16,296,838.33 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,013,197.65 | 16,244,306.05 |
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
二、审计报告
- 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
南京华东电子信息科技股份有限公司 总经理：梁生元 二○一三年四月二十七日
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