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TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 25, 2012
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Interim / Quarterly Report
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)叶小国声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 华东科技 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 000727 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡进文 | 倪华东 |
| 联系地址 | 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 | 南京经济技术开发区恒通大道19-1号 |
| 电话 | 025-68192806 | 025-68192835 |
| 传真 | 025-68192828 | 025-68192828 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
| 本报告期末比上年度期末增 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度期末 | ||||
| 本报告期末 | 减(%) | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,252,886,312.23 | 1,046,372,591.01 |
1,257,180,748.03 |
-0.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权 | 472,292,868.78 | 530,099,694.02 |
574,965,863.47 |
-17.86% |
| 益（元） |
1
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 股本（股） | 359,157,356.00 | 359,157,356 |
359,157,356.00 |
0% |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资 | 1.315 | 1.476 |
1.6009 |
-17.86% |
| 产（元/股） | ||||
| 资产负债率（%） | 64.68% | 50.9% |
55.57% |
9.11% |
| 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 377,762,499.32 | 339,869,970.41 |
361,794,048.27 |
4.41% |
| 营业利润（元） | -53,328,009.85 | -35,801,972.92 |
-41,966,863.74 |
-27.07% |
| 利润总额（元） | -45,250,778.85 | -14,071,580.64 |
-15,154,771.46 |
-198.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,425,994.69 | -11,556,422.12 |
-12,639,612.94 |
-188.19% |
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | -41,739,543.92 | -31,702,016.43 |
-37,866,907.25 |
-10.23% |
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1014 | -0.0322 |
-0.0352 |
-188.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1014 | -0.0322 |
-0.0352 |
-188.07% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.27% | -2.24% |
-2.47% |
-4.80% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | -8.33% | -6.16% |
-7.39% |
-0.94% |
| 净资产收益率（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,737,152.50 | 62,918,758.07 |
67,359,878.40 |
70.33% |
| （元） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.3195 | 0.1752 |
0.1875 |
70.40% |
| 额（元/股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
本期公司收购廊坊晶体100%股权，根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，对于同一控制下的控股合并，在合并 当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较财务报表的相关项目进行调整，视同 合并后的报告主体在以前期间一直存在。因此本期编制合并报表时进行前期追溯调整。
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -21,078.13 | 主要系处置固定资产损失。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 4,952,900.00 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 6,448.00 | 主要系南京迈斯格电子科技有限公司 债务豁免。 |
|
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 |
2
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 益 | ||
|---|---|---|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,138,961.13 | 主要系其他营业外收支金额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,881,097.27 | |
| 所得税影响额 | -882,584.50 | |
| 合计 | 5,313,549.23 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行新 |
|||||||||
| 数量 | 比例(%) | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
股 |
|||||||||
| 一、有限售条件股份 | 1,015,118 | 0.28% |
-1,608 | -1,608 |
1,013,510 |
0.28% |
|||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 1,000,000 | 0.28% |
1,000,000 | 0.28% |
|||||
| 其中：境内法人持股 | 1,000,000 | 0.28% |
1,000,000 | 0.28% |
|||||
| 境内自然人持股 |
3
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 4、外资持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 15,118 | 0% |
-1,608 | -1,608 |
13,510 |
0% |
|||
| 二、无限售条件股份 | 358,142,238 | 99.72% | 1,608 | 1,608 |
358,143,846 |
99.72% |
|||
| 1、人民币普通股 | 358,142,238 | 99.72% | 1,608 | 1,608 |
358,143,846 |
99.72% |
|||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 359,157,356.00 | 100% |
359,157,356.00 | 100% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 45,784 | 45,784 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 南京华东电子集团有限公 司 |
国有法人 | 23.47% | 84,302,544 |
0 |
||
| 上海金石资产管理有限责 任公司 |
境内非国有法人 | 3.7% | 13,298,100 |
0 |
||
冻结 |
13,298,100 | |||||
| 上海市物业管理事务中心 （上海市房屋维修资金管 理事务中心、上海市公房经 营管理事务中心） |
境内非国有法人 | 1.55% | 5,584,070 |
0 |
||
| 中国工商银行-诺安股票证 券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.14% | 4,096,875 |
0 |
||
| 中海信托股份有限公司-保 证金1号 |
境内非国有法人 | 0.72% | 2,594,542 |
0 |
||
| 广州移讯网络科技有限公 司 |
境内非国有法人 | 0.57% | 2,059,500 |
0 |
||
| 广州彩星贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,188,300 |
0 |
||
| 张丽华 | 境内自然人 | 0.3% | 1,079,102 |
0 |
||
| 南京玥文信息咨询有限公 司 |
境内非国有法人 | 0.28% | 1,000,000 |
1,000,000 |
||
| 王兰珍 | 境内自然人 | 0.26% | 948,800 |
0 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 南京华东电子集团有限公司 | 84,302,544 | A股 |
84,302,544 | |||
| 上海金石资产管理有限责任公司 | 13,298,100 | A股 |
13,298,100 | |||
| 上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资 金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中 心） |
5,584,070 | |||||
A股 |
5,584,070 | |||||
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 4,096,875 | A股 |
4,096,875 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 中海信托股份有限公司-保证金1号 | 2,594,542 | A股 |
2,594,542 |
|---|---|---|---|
| 广州移讯网络科技有限公司 | 2,059,500 | A股 |
2,059,500 |
| 广州彩星贸易有限公司 | 1,188,300 | A股 |
1,188,300 |
| 张丽华 | 1,079,102 | A股 |
1,079,102 |
| 王兰珍 | 948,800 | A股 |
948,800 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 |
923,268 | ||
A股 |
923,268 | ||
| 1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、 广州移讯网络科技有限公司与广州彩星贸易有限公司存在关联关系；3、其 他前无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 赖伟德 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 虞炎秋 | 副董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 司云聪 | 董事 | 11,583 | 0 |
0 |
11,583 |
8,687 |
0 |
|
| 孙伟彪 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 庄行方 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张晓兵 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王珏 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 戴克勤 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张银千 | 监事会主席 | 6,431 | 0 |
0 |
6,431 |
4,823 |
0 |
|
| 徐清 | 监事 | 264 | 0 |
0 |
264 |
0 |
0 |
|
| 李亚鸣 | 职工监事 | 634 | 0 |
0 |
634 |
0 |
0 |
|
| 梁生元 | 总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 陈忠国 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 胡进文 | 财务总监兼 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 董事会秘书 | ||||||||
| 张鲁宏 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 郑剑平 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 电子元器件行业 | 267,124,362.45 | 249,478,231.09 |
6.61% |
-2.91% |
0.59% |
-3.39% |
| 照明显示行业 | 12,609,469.03 | 12,184,993.85 |
3.37% |
-9.7% |
3.86% |
-12.63% |
| 动力供应 | 1,611,676.48 | 2,665,985.37 |
-65.42% |
-50.34% |
-14.6% |
-69.42% |
| 电源配套元器件 | ||||||
| 82,018,918.77 | 71,970,891.69 |
12.25% |
28.24% |
33.17% |
-2.75% |
|
| 行业 | ||||||
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 触摸屏 | 66,117,700.29 | 59,784,528.99 |
9.58% |
30.84% |
18.75% |
9.58% |
| 晶体元器件 | 127,488,310.18 | 115,447,209.47 |
9.44% |
-12.06% |
-3.56% |
-7.99% |
| 液晶显示 | 73,518,351.98 | 74,246,492.63 |
-0.99% |
-7.66% |
-4.77% |
-3.07% |
| 显示玻壳 | 12,609,469.03 | 12,184,993.85 |
3.37% |
-9.7% |
3.86% |
-12.61% |
| 动力供应 | 1,611,676.48 | 2,665,985.37 |
-65.42% |
-50.34% |
-14.6% |
-69.23% |
| 电源 | 29,026,495.35 | 24,678,818.76 |
14.98% |
38.03% |
38.06% |
-0.02% |
| 变压器 | 33,652,078.46 | 29,690,532.69 |
11.77% |
36.18% |
44.84% |
-5.28% |
| 逆变器 | 19,225,234.56 | 17,503,320.86 |
8.96% |
5.9% |
12.09% |
-5.03% |
| 磁芯 | 115,110.40 | 98,219.38 |
14.67% |
93.78% |
74.12% |
9.63% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期公司动力转供减少，营业收入降低，结转的固定费用与上年基本保持平衡，毛利率与上年同期相比下降69.23%。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 华东地区 | 70,198,394.30 | 9.94% |
| 华南地区 | 114,925,258.84 | -3.03% |
| 华北地区 | 13,848,613.97 | 41.3% |
| 中南地区 | 997,056.52 | 495.95% |
| 西南地区 | 53,401.54 | 21.34% |
| 境外 | 163,341,701.56 | -0.35% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| √适用□不适用 业绩预告填写数据类型选择 □确数√区间数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -4,000 | -- |
-5,000 | -2,786.28 |
□ -- □增长√下降 | -43.56% | -- |
-79.45% | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1114 | -- |
-0.1392 | -0.0776 |
□ -- □增长√下降 | -43.56% | -- |
-79.45% | |
| 1、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率及通货膨胀影响，原材料与人工成本上升，毛利 率有所下降；2、新增合并控股子公司廊坊中电熊猫晶体有限公司经营亏损，对报告期净利润 影响较大；3、营业外收入同比减少幅度较大，主要系上年同期确认收购华东赛斯股权补偿款。 |
|||||||||
| 业绩预告的说明 | |||||||||
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买日 | 自本期初 | 所涉及的 | 所涉及的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起至报告 | 至报告期 | ||||||||||
| 期末为上 市公司贡 |
末为上市 公司贡献 |
该资产为 上市公司 |
与交易对 |
||||||||
| 交易对方 或最终控 制方 |
被收购或 | 购买日 | 交易价格 | 献的净利 | 的净利润 | 是否为关 | 资产收购 | 资产产权 | 债权债务 | 贡献的净 | 方的关联 关系（适 用关联交 |
| 置入资产 | （万元） | 润（万元） |
（万元） |
联交易 | 定价原则 | 是否已全 |
是否已全 |
利润占利 |
|||
| （适用于 非同一控 |
（适用于 同一控制 |
部过户 | 部转移 | 润总额的 比例(%) |
易情形） | ||||||
| 制下的企 | 下的企业 | ||||||||||
| 业合并） | 合并） | ||||||||||
| 南京中电 |
|||||||||||
| 2012年 | |||||||||||
| 熊猫信息 | 股权 | 06月01 |
6,624.7 | -1,147.9 | 是 |
评估价 | 是 | 是 | -24.5% | 同一最终 |
|
| 产业集团 | 控制下 |
||||||||||
| 有限公司 | 日 | ||||||||||
收购资产情况说明
根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称南京中电熊猫公司）2011年9月7日签署的《关于 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权挂牌转让的股东决定》、本公司2012年2月17日第六届董事会第二十 五次临时会议、公司2012年第一次临时股东大会共同审议通过《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科 技有限公司股权议案》，决定受让中电熊猫持有的廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体） 100%股权，公司于2012年3月21日与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签订《产权交易合同》。该交易 在上海市产权交易所挂牌。
根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司深国众联评报字（2011）第2-392号评估报告， 公司最终以6624.70万元受让廊坊晶体公司100%股权。2012年5月月末，公司已支付全部价款，廊坊晶体也 已完成相关法律手续，自2012年6月1日公司可实际控制廊坊晶体公司。根据《企业会计准则第20号—企业 合并》之规定，同一控制下企业合并的合并日是指合并方实际取得被合并方控制权的日期，公司将2011年 6月1日确定为合并日。该公司自合并完成之日（2012年6月1日）起纳入本公司合并报表范围。
根据交易的实质，本公司按照被购买方可辨认净资产账面价值（34,730,100.59元）作为依据确定本次新 增长期股权投资的价值，支付的价款与净资产之间的差额调整所有者权益31,516,899.41 元（计入资本公 积）。
根据《企业会计准则第20号-企业合并》之规定，同一控制下企业合并中，编制合并财务报表时，无论 该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体 自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，公司合并廊坊晶体2012年1月1日至2012年6月30日 之经营成果。
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 南京金宁电子集团有限公司 | 0.4 | 0.69 |
||
| 南京深宁磁电有限公司 | 11 | 178.89 |
||
| 南京华东电子集团有限公司 | 7,964.75 | 29,734.65 |
||
| 新港开发总公司 | 0 | 1,280 |
||
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公 | ||||
| 4,000 | 4,000 |
|||
| 司 | ||||
| 合计 | 11,976.16 | 35,194.24 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司与设备供应商日本ITT株式会社就引进设备曝光机碰损一案，剩余债 权仍在执行过程中。此诉讼公司分别在2005年年度报告以来的历次定期报告及2007年2月15日2007-002公告，2008年7月12 日2008-018公告中进行了披露并刊登于《中国证券报》、《证券报告》及巨潮资讯网。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 南京华东电子集团有限公司 | 鉴于玥文公司未明确表示同意在 华电集团因司法拍卖而转让的股 份过户手续办理完毕后执行华东 科技本次股权分置改革对价安 排，为了使华东科技股权分置改 革得以顺利进行，华电集团同意 对玥文公司的执行对价安排先行 代为垫付。代为垫付后，玥文公 司所持有的华东科技股份如上市 流通，应当向代为垫付的华电集 团偿还代为垫付的款项，或者取 得华电集团的同意，并由华东科 技向深圳证券交易所提出该等股 份的上市流通申请。 |
履约中 | |
| 股改承诺 | |||
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 1、重组完成后，中国电子、南 京中电熊猫承诺保持与上市公司 之间的人员独立、财务独立、机 构独立、业务独立、资产独立、 完整，上市公司仍将具有独立经 营能力，在采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。2、重 组后，中国电子下属廊坊中电大 成电子有限公司的晶体元器件业 务与华东科技控股的南京华联兴 电子有限公司(华东科技持股比 例为75%)的晶体元器件业务存在 同业竞争。针对这种情况，中国 电子正在认真研究解决方案，以 集中资源发展相关产业，减少同 业竞争。3、本次权益变动完成后， 中国电子及其关联方与华东科技 之间如发生关联交易，将严格按 照有关法律、法规作出明确约定， 并依照有关信息披露要求充分披 露；其关联交易价格也将严格按 照公允原则确定，以保证华东科 技的利益及其投资者权益不受侵 |
已履行完毕。2012年3月9 日经公司2012年第一次临 时股东大会审议通过了《关 于本公司参与竞标廊坊中电 熊猫晶体科技有限公司股权 议案》详见2012年3月10 日刊登在《中国证券报》、 《证 券时报》及巨潮资讯网的 2012-006公告。2012年6月 16日公司刊登了此事的进展 情况，截止2012年6月13 日，廊坊中电熊猫晶体科技 有限公司完成了工商变更， 其纳入本公司合并报表。 |
|
| 收购报告书或权益变动 | |||
| 报告书中所作承诺 | |||
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
害。 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所 作承诺
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 金陵晚报记者 | 公司生产经营情况 | ||||
| 2012年03月09日 | 大会议室 | 实地调研 | 其他 | ||
| 史亮、陈岩 | |||||
| 大众证券报记 | 公司生产经营情况 | ||||
| 2012年05月25日 | 大会议室 | 实地调研 | 其他 | ||
| 者王朋 | |||||
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南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年 06 月 28 日 大会议室
实地调研 个人 李庆得 公司基本情况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 南京华东电子信息科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,345,348.14 | 93,602,182.25 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,426,204.25 | 9,236,952.10 |
|
| 应收账款 | 188,647,872.97 | 175,944,088.56 |
|
| 预付款项 | 18,637,587.62 | 4,713,240.10 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 345,457.04 | 345,457.04 |
|
| 其他应收款 | 6,484,480.39 | 7,562,885.44 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 188,408,171.65 | 170,276,470.66 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 109,260.47 | 207,394.79 |
|
| 其他流动资产 | 859,466.51 | 130,328.27 |
|
| 流动资产合计 | 483,263,849.04 | 462,018,999.21 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 |
12
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期应收款 | |||
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 88,519,833.01 | 91,465,445.47 |
|
| 投资性房地产 | 10,974,864.50 | 11,211,894.98 |
|
| 固定资产 | 510,440,650.41 | 542,315,190.39 |
|
| 在建工程 | 4,271,037.79 | 3,118,469.91 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 87,584.42 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 66,081,860.88 | 60,704,462.60 |
|
| 开发支出 | 74,853,217.43 | 70,559,734.43 |
|
| 商誉 | 1,633,000.66 | 1,633,000.66 |
|
| 长期待摊费用 | 11,793,641.95 | 13,186,778.24 |
|
| 递延所得税资产 | 966,772.14 | 966,772.14 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 769,622,463.19 | 795,161,748.82 |
|
| 资产总计 | 1,252,886,312.23 | 1,257,180,748.03 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 177,050,000.00 | 203,343,329.64 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,965,030.01 | ||
| 应付账款 | 183,049,584.39 | 144,192,993.58 |
|
| 预收款项 | 14,476,996.46 | 4,920,039.15 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,469,380.31 | 4,012,469.51 |
|
| 应交税费 | -7,857,950.11 | -4,769,684.50 |
|
| 应付利息 | 507,872.00 | 622,216.45 |
|
| 应付股利 | 9,353,142.51 | 6,287,191.75 |
|
| 其他应付款 | 369,169,239.12 | 258,690,018.15 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 748,218,264.68 | 638,263,603.74 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
|
| 应付债券 |
13
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期应付款 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 8,751,735.61 | 9,168,970.55 |
|
| 递延所得税负债 | 380,230.85 | 380,230.85 |
|
| 其他非流动负债 | 11,661,006.50 | 9,361,006.50 |
|
| 非流动负债合计 | 62,192,972.96 | 60,310,207.90 |
|
| 负债合计 | 810,411,237.64 | 698,573,811.64 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
|
| 资本公积 | 460,824,029.22 | 527,071,029.22 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -446,831,561.39 | -410,405,566.70 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 472,292,868.78 | 574,965,863.47 |
|
| 少数股东权益 | -29,817,794.19 | -16,358,927.08 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 442,475,074.59 | 558,606,936.39 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,252,886,312.23 | 1,257,180,748.03 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,602,315.75 | 36,296,838.33 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,521,195.87 | 2,034,686.98 |
|
| 应收账款 | 2,138,006.89 | 10,996,291.53 |
|
| 预付款项 | 50,000.00 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,945,177.31 | 2,747,325.04 |
|
| 其他应收款 | 171,076,731.15 | 132,822,647.21 |
|
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 186,333,426.97 | 184,897,789.09 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 |
14
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 长期应收款 | |||
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 468,439,842.56 | 436,062,260.00 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 100,833,848.36 | 105,661,898.62 |
|
| 在建工程 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 13,201,124.30 | 13,880,624.94 |
|
| 开发支出 | 9,360,711.79 | 7,086,668.35 |
|
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 591,935,527.01 | 562,791,451.91 |
|
| 资产总计 | 778,268,953.98 | 747,689,241.00 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000.00 | 20,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 10,344,880.75 | 11,244,733.60 |
|
| 预收款项 | 46,799.46 | 622,927.45 |
|
| 应付职工薪酬 | -1,667.44 | 146,435.50 |
|
| 应交税费 | 39,467.80 | 284,137.15 |
|
| 应付利息 | 44,097.78 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 327,382,927.60 | 217,825,757.57 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 337,862,408.17 | 270,168,089.05 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 6,900,000.00 | 4,600,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 6,900,000.00 | 4,600,000.00 |
|
| 负债合计 | 344,762,408.17 | 274,768,089.05 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 359,157,356.00 | 359,157,356.00 |
15
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 资本公积 | 460,708,685.91 | 492,225,585.32 |
|
|---|---|---|---|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,143,044.95 | 99,143,044.95 |
|
| 未分配利润 | -485,502,541.05 | -477,604,834.32 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 433,506,545.81 | 472,921,151.95 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 778,268,953.98 | 747,689,241.00 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 377,762,499.32 | 361,794,048.27 |
|
| 其中：营业收入 | 377,762,499.32 | 361,794,048.27 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 428,144,896.71 | 395,774,999.46 |
|
| 其中：营业成本 | 350,342,623.11 | 320,506,210.32 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,624,625.20 | 1,181,698.43 |
|
| 销售费用 | 9,612,060.74 | 9,773,730.42 |
|
| 管理费用 | 50,050,613.34 | 48,581,231.85 |
|
| 财务费用 | 16,198,243.37 | 14,619,649.01 |
|
| 资产减值损失 | 316,730.95 | 1,112,479.43 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | -2,945,612.46 | -7,985,912.55 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | -2,945,612.46 | -7,985,912.55 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,328,009.85 | -41,966,863.74 |
|
| 加 ：营业外收入 | 7,396,241.90 | 27,536,816.76 |
|
| 减 ：营业外支出 | -680,989.10 | 724,724.48 |
16
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：非流动资产处置 | 68,027.09 | 1,666,010.45 |
|
|---|---|---|---|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -45,250,778.85 | -15,154,771.46 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 1,568,132.19 | 1,487,289.51 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,818,911.04 | -16,642,060.97 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | -10,136,068.86 | ||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | -36,425,994.69 | -12,639,612.94 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -10,392,916.35 | -4,002,448.03 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.1014 | -0.0464 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.1014 | -0.0464 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | -46,818,911.04 | -16,642,060.97 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | -36,425,994.69 | -12,639,612.94 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -10,392,916.35 | -4,002,448.03 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,136,068.86 元。
法定代表人：梁生元 主管会计工作负责人：胡进文 会计机构负责人：叶小国
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4,766,791.90 | 13,763,994.12 |
|
| 减：营业成本 | 6,465,348.82 | 10,926,766.84 |
|
| 营业税金及附加 | 100,119.50 | 267,862.94 |
|
| 销售费用 | 4,500.00 | 12,089.30 |
|
| 管理费用 | 6,126,641.76 | 8,359,762.14 |
|
| 财务费用 | -5,096,393.54 | 4,974,498.62 |
|
| 资产减值损失 | 12,408,794.12 | 21,064,455.92 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 6,845,334.24 | 1,671,209.30 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | 6,845,334.24 | 1,671,209.30 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,396,884.52 | -30,170,232.34 |
|
| 加：营业外收入 | 602,863.45 | 18,518,589.37 |
|
| 减：营业外支出 | 103,685.66 | 1,101,665.43 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 68,027.09 | 1,656,763.39 |
|
| 失 | |||
17
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | -7,897,706.73 | -12,753,308.40 |
|
|---|---|---|---|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,897,706.73 | -12,753,308.40 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.022 | -0.0355 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.022 | -0.0355 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -7,897,706.73 | -12,753,308.40 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,265,442.82 | 327,758,231.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,205,500.85 | 13,954,955.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,767,088.29 | 149,435,592.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,238,031.96 | 491,148,779.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,505,955.73 | 281,746,524.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 87,560,200.14 | 80,471,085.99 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,652,659.73 | 28,011,818.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,782,063.86 | 33,559,471.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,500,879.46 | 423,788,900.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,737,152.50 | 67,359,878.40 |
18
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 189,375.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,100,000.00 | 1,119,871.98 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 885,000.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,887,293.04 | 28,169,126.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,987,293.04 | 30,363,373.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 16,671,769.00 | 13,007,704.53 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 66,247,000.00 | 1.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 142,494.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,061,263.00 | 13,007,705.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,073,969.96 | 17,355,667.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 7,500,000.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,050,000.00 | 50,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,050,000.00 | 58,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,343,329.64 | 88,430,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 7,926,063.85 | 7,648,754.06 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,269,393.49 | 96,078,754.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,219,393.49 | -37,828,754.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 151,699.89 | -464,498.43 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,595,488.94 | 46,422,293.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,658,199.94 | 77,904,144.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,253,688.88 | 124,326,438.60 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
19
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,194,004.94 | 12,565,272.39 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 113,870,610.19 | 172,601,664.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,064,615.13 | 185,166,936.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,414,218.64 | 8,255,742.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 4,287,429.36 | 7,064,964.55 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 749,853.06 | 1,796,328.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,889,465.08 | 111,790,883.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,340,966.14 | 128,907,918.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,723,648.99 | 56,259,018.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,000,000.00 | 189,375.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,100,000.00 | 35,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 885,000.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,100,000.00 | 1,109,375.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 513,202.00 | 2,731,998.40 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 66,247,000.00 | 22,500,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 142,494.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 66,902,696.00 | 25,231,999.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,802,696.00 | -24,122,624.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 665,475.57 | 939,433.23 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,665,475.57 | 20,939,433.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,615,475.57 | -939,433.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,694,522.58 | 31,196,960.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,296,838.33 | 14,840,550.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,602,315.75 | 46,037,511.47 |
20
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 359,157 ,356.00 |
492,340, 928.63 |
99,143, 044.95 |
-420,54 1,635.56 |
-16,358,9 27.08 |
513,740,76 6.94 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 34,730,1 00.59 |
10,136,0 68.86 |
44,866,169 .45 |
||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 359,157 ,356.00 |
527,071, 029.22 |
99,143, 044.95 |
-410,40 5,566.70 |
-16,358,9 27.08 |
558,606,93 6.39 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -66,247, 000.00 |
-36,425, 994.69 |
-13,458,8 67.11 |
-116,131,8 61.80 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| -36,425, 994.69 |
-10,392,9 16.35 |
-46,818,91 1.04 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| -36,425, 994.69 |
-10,392,9 16.35 |
46,818,911 .04 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | -66,247, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66,247,00 0.00 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| -66,247, 000.00 |
-66,247,00 0.00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,065,95 0.76 |
-3,065,950. 76 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -3,065,95 0.76 |
-3,065,950. 76 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 |
21
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 359,157 ,356.00 |
460,824, 029.22 |
99,143, 044.95 |
-446,83 1,561.39 |
-29,817,7 94.19 |
442,475,07 4.59 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 359,157 ,356.00 |
492,317, 977.53 |
99,143, 044.95 |
-429,79 4,216.61 |
-2,338,93 1.29 |
518,485,23 0.58 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 359,157 ,356.00 |
492,317, 977.53 |
99,143, 044.95 |
-429,79 4,216.61 |
-2,338,93 1.29 |
518,485,23 0.58 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 22,951.1 0 |
9,252,58 1.05 |
-14,019,9 95.79 |
-4,744,463. 64 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 9,252,58 1.05 |
-25,537,5 44.35 |
-16,284,96 3.30 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 9,252,58 1.05 |
-25,537,5 44.35 |
-16,284,96 3.30 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 22,951.1 0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,570,96 2.40 |
14,593,913 .50 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 7,507,650 .37 |
7,507,650. 37 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 22,951.1 0 |
7,063,312 .03 |
7,086,263. 13 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,053,41 3.84 |
-3,053,413. 84 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -3,053,41 3.84 |
-3,053,413. 84 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 |
22
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．本期使用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | ||||||||||
| 359,157 ,356.00 |
492,340, 928.63 |
99,143, 044.95 |
-420,54 1,635.56 |
-16,358,9 27.08 |
513,740,76 6.94 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 359,157,35 6.00 |
492,225,58 5.32 |
99,143,044 .95 |
-477,604,8 34.32 |
472,921,15 1.95 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 359,157,35 6.00 |
492,225,58 5.32 |
99,143,044 .95 |
-477,604,8 34.32 |
472,921,15 1.95 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -31,516,89 9.41 |
-7,897,706. 73 |
-39,414,60 6.14 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| -7,897,706. 73 |
-7,897,706. 73 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| -7,897,706. 73 |
-7,897,706. 73 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 0.00 | -31,516,89 9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-31,516,89 9.41 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 0.00 | |||||||
| 金额 | ||||||||
| -31,516,89 9.41 |
-31,516,89 9.41 |
|||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 |
23
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 四、本期期末余额 | 359,157,35 6.00 |
460,708,68 5.91 |
99,143,044 .95 |
-485,502,5 41.05 |
433,506,54 5.81 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年金额 | ||||||||||
| 单位： 元 |
| 359,157,35 6.00 |
460,708,68 5.91 |
99,143,044 .95 |
-485,502,5 41.05 |
433,506,54 5.81 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 上年金额 | 单位： 元 | |||||||
| 上年金额 | ||||||||
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 359,157,35 6.00 |
492,225,58 5.32 |
99,143,044 .95 |
-521,359,2 32.88 |
429,166,75 3.39 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 359,157,35 6.00 |
492,225,58 5.32 |
99,143,044 .95 |
-521,359,2 32.88 |
429,166,75 3.39 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 43,754,398 .56 |
43,754,398 .56 |
||||||
| “－”号填列） | ||||||||
| 43,754,398 .56 |
43,754,398 .56 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 43,754,398 .56 |
43,754,398 .56 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 359,157,35 6.00 |
492,225,58 5.32 |
99,143,044 .95 |
-477,604,8 34.32 |
472,921,15 1.95 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
24
南京华东电子信息科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
公司因收购廊坊晶体100%股权，新增合并报表公司一家，合并起始日2012年6月1日。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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