TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Sep 30, 2003

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2003-012

南京华东电子信息科技股份有限公司 2003 年半年度报告摘要更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 本公司控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日液晶”）本年 初完成设备安装，原计划2003年上半年正式投产，但在上半年实际运行中，由于国外两 批技术支援队伍到位不够，液晶屏的合格率未达到技术合同规定的目标，因生产工艺尚 不稳定，担心产品质量波动影响公司在客户中的信誉，上半年仅进行了试销售，截止2003 年6月30日，生产设备尚未办理验收。至2003年9月10日，华日液晶根据热运行情况，生 产合格率达到技术合同要求，办理了设备验收。

因华日液晶董事会要求反映2003年上半年试销售情况，该公司在上半年会计报表中 列示了收入1038万元、销售成本846万元、期间费用788万元，净利润-596万元等，该项 帐务处理未能反映华日液晶公司上半年仍处于技术攻关及调试生产阶段的实际情况。因 此，按照《企业会计制度》的有关规定，华日液晶公司当前对2003年上半年会计报表调 整如下：

单位：人民币万元

整如下：			单位：人民币万元
项 目	原报表期 末数或1-6 月合计数	改正后报 表数	说 明
试销售收入	1,038	0	试车收入冲减在建工程
试销售成本	846	0	试销售成本转入在建工程--试车费
期间费用	788	0	其中：转出应计入在建工程的试车费182万元；其余 606万元计入长期待摊费用
净利润	-596	0
在建工程	1,085	1,382	其中：试销售成本转入846万元，试销售收入冲减1038 万元，转入原期间费用中含的试车费182万元，转入 原长期待摊费用中含的试车费307万元
长期待摊费用	2,081	2,380	其中：原长期待摊费用中含的试车费307万元转出,计 入在建工程；原期间费用788万元扣除试车费182万元 后转入长期待摊费用

调整后华日液晶显示技术有限公司报表反映了本年上半年的试生产状况。根据《企 业会计制度》的规定：“筹建期的开办费应计入长期待摊费用，应当在开始生产经营的 当月起一次性计入开始生产经营当月的损益；达到预定可使用状况前进行负荷联合试车 发生的费用计入在建工程，获得的试车收入冲减在建工程”。据此公司上半年发生的工 资、办公费等开办费计入长期待摊费用，长期待摊费用由原2081万元调整为2380万元， 并在九月份一次性计入期间费用；试车费主要为试生产液晶屏和模块的材料费，按规定 计入在建工程，在建工程由原1085万元调整为1382万元，待完工交付使用时转入固定资 产核算。

对本公司合并报表的主要影响：

		单位：人民币万元 调整前 增减±	单位：人民币万元 调整前 增减±
项 目	调整后	调整前	增减±

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11,341	12,379	-1,038
1,741	1,932	-191
2,159	1,831	328
0.06	0.05	0.01
1.95	1.66	0.29

因2003年9月10日华日液晶完成设备验收，开始正常生产经营，该公司在筹建期间 的费用（含2003年7、8月份）预计2800万元将在9月一次性计入损益，本公司按照55%股 权比例将在合并报表中体现该损失1540万元。基于以上原因，公司经过对2003年三季度 经营状况及财务状况的初步测算，预计2003年1至9月份的净利润比2002年同期下降50% 以上，提请投资者注意投资风险。

华日液晶目前已加强了技术支援队伍力量，改进了生产工艺流程，生产和销售逐步 进入正轨，正在成为公司新型平面显示产业核心业务的排头兵以及南京市平面显示基地 拥有自主产权的重要支柱企业，成长空间良好。

因华日液晶公司会计报表调整，本公司2003年半年度报告摘要的相关内容：2.2.1、 5.1、5.2、5.6、5.7、5.8.1、5.10、7.2部分相应更正如下：

2.2.1主要会计数据和财务指标

2.2.1主要会计数据和财务指标
		单位：（人民币）元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年 初数增减（％）
流动资产	487,312,145.87	415,028,619.45	17.42%
流动负债	762,492,309.73	691,038,732.95	10.34%
总资产	2,006,346,384.29	1,882,848,233.53	6.56%
股东权益（不含少数股东权益）	1,117,843,050.77	1,096,255,107.16	1.97%
每股净资产	3.11	3.05	1.97%
调整后的每股净资产	3.03	2.98	1.58%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减（％）
净利润	21,587,943.61	36,048,858.51	-40.11%
扣除非经常性损益后的净利润	21,856,120.73	35,641,284.28	-38.68%
每股收益	0.06	0.11	-47.69%
每股收益（如果股本发生变化，按 新股本计算）	0.06	__	__
净资产收益率	1.93%	4.16%	-53.61%
经营活动产生的现金流量净额	74,015,535.43	47,813,821.83	54.80%

5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业	主营业务 收入	主营业务 成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
光源照明	3,951.51	3,565.34	9.77	-38.81	-38.75	-0.09
信息电子	5,972.78	4,389.00	26.52	7.36	13.17	-3.77

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服务	1,416.74	1,600.61	-12.98	-30.51	-13.09	-22.65
其中：关联交易金额	5,524.12	5,218.97	5.52	-32.88	-32.88	0.00

5.2 主营业务分地区情况

		单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
国内	8,012.76	-28.28
国外	3,328.27	15.24

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用

公司本期主营业务能力（毛利率）较去年同期相比发生较大变化，主要为： 公司对外提供的动力供应业务，2003年上半年毛利率较去年同期下降234.23%，原因是：2002 年下半年因政府行为，原由公司转供的蒸汽改由南京市第二热电厂集中供应，蒸汽站停产，致使动 力收入下降600万元， 而蒸汽毛利率高于其他动力品种，使得毛利率下降幅度较大。

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √ 适用 □ 不适用

公司本期利润构成与上年同期相比发生变化的原因：

公司本期投资收益为 2,581.64 万元 , 占净利润的比例为 119.59% ，上年同期投资收益为 2,774.45 万元，占净利润的比例 76.96% 。投资收益只较去年同期下降 6.95% ，利润构成比例发生变化的原因 为主营利润的降低，原因如 5.6 节。

5.8.1 募集资金运用

• “1、LCD用模块项目已并入华日液晶项目，已正式投产，未产生收益。”更正为“1、

• LCD用模块项目已并入华日液晶项目，尚在试生产，未产生收益。”

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明

• √ 适用 □ 不适用

公司控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司已于 2002 年度纳入公司财务报表合并范围，至 2003 年 9 月 10 日完成设备验收，开始正常生产经营，其在筹建期间的费用预计 2800 万元将在当月一次 性计入损益，本公司按 55% 股权比例将在合并报表中体现该损失 1540 万元。公司经过对 2003 年三季 度经营状况及财务状况的初步测算，预计 2003 年 1 至 9 月份的净利润比 2002 年同期下降 50% 以上。

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表

	境内报表	境内报表
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	113,410,349.69	78,174,802.01	140,603,311.03	111,202,913.84
减：主营业务成本	95,549,509.87	74,147,083.69	115,408,754.20	99,841,168.86

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主营业务税金及附加	453,639.04	453,639.04	236,749.34	236,749.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	17,407,200.78	3,574,079.28	24,957,807.49	11,124,995.64
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	3,775,303.53	3,775,282.06	2,842,070.14	2,842,070.14
减：营业费用	2,287,040.52	1,593,727.09	1,732,950.09	1,182,634.10
管理费用	12,410,675.23	7,882,879.14	8,820,458.78	5,031,327.71
财务费用	8,429,280.84	7,646,439.48	6,260,458.17	6,009,731.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,944,492.28	-9,773,684.37	10,986,010.59	1,743,372.68
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	25,816,393.35	31,881,764.42	27,744,505.64	34,285,617.40
补贴收入
营业外收入	24,192.30		32,911.00
减：营业外支出	339,694.80	337,054.00	-301,790.30	-314,258.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	23,556,398.57	21,771,026.05	39,065,217.53	36,343,248.94
减：所得税	-53,335.39	183,082.44	835,988.43	308,644.70
减：少数股东损益	2,021,790.35		2,180,370.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,587,943.61	21,587,943.61	36,048,858.51	36,034,604.24
加：年初未分配利润	174,228,429.82	174,181,133.42	163,578,368.75	163,537,122.93
其他转入
六、可供分配的利润	195,816,373.43	195,769,077.03	199,627,227.26	199,571,727.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	195,816,373.43	195,769,077.03	199,627,227.26	199,571,727.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	195,816,373.43	195,769,077.03	199,627,227.26	199,571,727.17

2003 本次更正后的公司 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ），为法定定期报告文件，敬请投资者注意阅读。 特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 二○○三年九月二十九日

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