TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 26, 2002

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

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南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本季度报告业经公司三届十三次董事会审议通过，董事王保平、王秀浦、韩之 俊因故委托其他董事代为出席、表决。 公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

㈠、股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 华东科技 000727 股票代码： ㈡、公司董事会秘书： 伍华林 公司证券事务代表：董学山 联系地址： 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼

电 话： 025-470090-568/228 025-5311050-2231

传 真： 025-4702989 025-5319623 电子信箱： whl@hdeg.com ㈢、主要财务数据和指标

传 真：025-4702989 电子信箱：whl@hdeg.com ㈢、主要财务数据和指标	025-5	319623	319623
财务指标	单位	2002 年1-9 月
净利润	元		43,940,993
扣除非经常性损益后的净利润	元		43,921,663
每股收益（摊薄）	元		0.14
净资产收益率（摊薄）	%		5.03%
净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）	%		5.03%
财务指标	单位	2002年9月30日	2001年12月31日 （调整后）
每股净资产	元	2.78	2.64
调整后的每股净资产	元	2.72	2.61
股东权益（不含少数股东权益）	元	873,596,271	829,628,596

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

• ⑴营业外收入： 33,651.36 元

• ⑵营业外支出： 168,705.46 元

• ⑶开办费摊销： -183,026.44 元

• • 1

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

二、股本变动及主要股东持股情况

㈠、报告期内公司股本结构未发生变动。 ㈡、截止 2002 年 9 月 27 日，公司股东总数为 70793 名。

㈢、公司前十名股东持股情况 （截止 2002 年 9 月 27 日）

名次	股 东 名 称	持股数（股）	持股比例（％）	股份性质
1	南京华东电子集团公司	162342830	51.74	国有法人股
2	上海国际机场股份有限公司	1845040	0.588	流通股
3	汉鼎证券投资基金	1499991	0.478	流通股
4	华夏成长证券投资基金	1105029	0.352	流通股
5	上海汽车工业科技发展基金会	1029500	0.328	流通股
6	长江证券有限责任公司	576350	0.184	流通股
7	陈浩勤	482000	0.154	流通股
8	同盛证券投资基金	433000	0.138	流通股
9	孙英斌	345479	0.110	流通股
10	赵伟	309500	0.099	流通股

• 1

• 注： 、前十名股东中，流通股股东公司未知其关联关系。

• 2 、南京华东电子集团公司是代表国家持股的单位，为本公司控股股东。

• ㈣、报告期内公司控股股东未发生变化，所持股份没有质押或冻结情况。

三、经营情况阐述与分析

㈠、公司经营情况

本报告期内公司持续生产经营，政策法规未发生重大变化。 2002 年第三季度，公司围绕全年的经营目标和市场需求状况，通过降本增 效、狠抓销售、加强“ 5S” 管理，较好地完成了三季度生产经营任务。 2002 年 1-9 月实现主营业务收入 202,214,537.53 元，主营业务利润 30,270,518.04 元，均比前 一报告期有所增长。通过进一步强化投资项目的动态分析和派出人员管理，合资 企业中飞东照明有限公司、南京电子网板有限公司、南京天加空调设备有限公司、 南京华赛吸气剂有限公司等各项指标均有一定幅度的增长，部分指标甚至创造了 历史同期最好水平， 1-9 月公司共实现投资收益 41,431,176.99 元，比今年上半年 17.58% 增长 。

今年以来公司通过加快新品开发和产品结构调整，至本季度已初步形成平面 显示、微电子和绿色照明的产业梯度，公司将积极筹划并努力发展为我国显示器 件及其配套元器件生产的重要基地，进一步提升公司在国内的地位和影响力。 ㈡、公司主要投资情况

1 、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情况； 2 、报告期内主要投资情况：

2002 年 9 月 4 日，公司第三届董事会临时会议通过了关于本公司与南京新 ITT 港高科技股份有限公司、日本株式会社 、日本株式会社下村商会合资组建南 京新华日液晶显示技术有限公司、与南京高新技术开发总公司、台湾睿明科技股 Mirori Mark 份有限公司、日本株式会社 合资组建南京华睿川电子科技有限责任

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南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

公司的两项议案。其中，南京新华日液晶显示技术有限公司总投资 2998 万美元， 1800 582 注册资本， 万美元。本公司以折合 万美元的现金人民币出资，占注册 32.33% TFT-LCD 资本的 ，相对控股；新公司成立后主要生产彩色 液晶显示屏和 1000 600 模块。南京华睿川电子科技有限公司总投资 万美元，注册资本， 万美 420 70% 元。本公司以折合 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 ；新公司成 立后主要生产电阻式触摸屏。

• 上述对外投资公告于 2002 年 9 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》。

• ㈢、报告期内经营成果及财务状况简要分析

• 1 、经营成果方面

⑴主营业务收入、主营业务利润、净利润：

单位：人民币万元

	单位：
项目	2002 年1-9 月
主营业务收入	202,21.45
主营业务利润	30,27.05
净利润	4,394.10

说明：

• ① 本公司上年第三季度未披露季度报告；

• ② 本报告期收入、利润指标与上年同期相比基本持平，未发生重大变化。 ⑵收入及费用占利润总额的比例：

单位：人民币万元

项目	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月	2002 年1-6 月	增减（%）
	报告期	占利润总额 比例(%)	报告期	占利润总额 比例(%)
利润总额	4,675.91	100.00	3,906.52	100.00
主营业务利润	3,027.05	64.74	2,495.78	63.89	0.85
其他业务利润	419.81	8.98	284.21	7.28	1.70
期间费用	2,934.31	62.75	1,681.39	43.04	19.71
投资收益	4,143.12	88.61	2,774.45	71.02	17.58
营业外收支净额	20.24	0.43	33.47	0.86	-0.42

说明：

①本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是由 于为抓住市场机遇，新增对外投资项目，贷款增加使财务费用较前一报告期增加； ②本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是本报告 期本公司参控股公司利润增加，实现的投资收益同比上升；

⑶本报告期内无重大季节性收支。

⑷本报告期内无重大非经常性损益。

• 2 、财务状况方面

单位：人民币万元

项目	**2002 年9 **	月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减（%）
	期末数	占资产总额 比例(%)	期末数	占资产总额 比例(%)
总资产	175,044.61	100.00	137,493.79	100.00
货币资金	9,666.60	5.52	22,599.56	16.44	-10.91
应收账款	8,450.34	4.83	6,831.49	4.97	-0.15

• • 3

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

其他应收款	1,532.03	0.88	1,412.61	1.03	-0.15
存货	3,265.94	1.87	2,724.21	1.98	-0.12
长期投资	103,884.27	59.35	71,527.51	52.02	7.32
固定资产净值	32,279.73	18.44	14,965.50	10.88	7.57

说明：

• ⑴本报告期内货币资金占资产总额的比例较年初减少的原因主要是新增对

• 外投资项目，增加资金支出；

⑵本报告期内长期投资占资产总额的比例较年初增加的原因主要是受让南 11.37% 50% 京华东电子集团公司持有的华飞彩色显示系统有限公司 股权，其中 2001 50% 的股权转让款已在 年年度报告中反映，本期结转剩余 的股权款；

⑶本报告期内固定资产净值占资产总额的比例较年初增加主要是本公司控 — 1.85 股子公司 华日公司本期增加固定资产投资 亿；

⑷本报告期内无重大委托理财；

• ⑸本报告期内无重大逾期债务。

• 3 、或有事项与期后事项

• ⑴本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• ⑵本报告期内无重大对外担保事项。

• ⑶本报告期内无重大资产负债表日后事项。

• 4 、其他事项

2002 年 9 月 24 日，公司第三届第十二次董事会通过决议，同意本公司参股 的南京电子网板有限公司吸收合并南京新电子网板有限公司并变更设立股份公 司，本公司在其合并前后占 30% 股本比例不变。详见 2002 年 9 月 25 日《证券时 报》、《中国证券报》。

㈣、第四季度工作要点

为确保较好的完成全年生产经营目标，公司将在第四季度做好以下工作： 1 、积极拓展新兴市场，扩大信息产业高附加值产品的销售，打造公司电子 元器件世界合格供应商形象，开创新局面；

• 2 5S 、坚持“ ”管理，以品质领先、成本领先策略确保主导产品行业领先地

位；

• 3 、强化参控股公司的管理监控，加快投资项目的建设、调整、整合、发展，

• 确保投资收益持续增长；

• 4 、积极稳妥地做好增发新股准备工作，为公司战略实施提供有力的资金支

持；

• 5 、加大货款回收力度，控制各项成本、费用开支，实现利润增长。

四、财务会计报告（未经审计）

㈠、会计报表

简要合并资产负债表 2002 9 30 年 月 日

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币万元 年初数 报告期 年初数 报告期 项目 项目 （调整后） 期末数 （调整后） 期末数

• • 4

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

流动资产	40,801.79	31,658.59	流动负债	49,857.66	78,201.50
长期投资	71,527.51	103,884.27	长期负债	50.00	4,850.00
固定资产净值	14,965.50	32,279.73	少数股东权益	4,623.27	4,633.48
无形资产及其 他资产	2,981.04	5,444.55	股东权益	82,962.86	87,359.63
资产总计	137,493.79	175,044.61	负债与所有者 权益总计	137,493.79	175,044.61

简要合并利润表 2002 1-9 年 月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币万元

项 目	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
主营业务收入	6,161.12	20,221.45
主营业务利润	531.27	3,027.05
其他业务利润	135.61	419.81
期间费用	1,252.92	2,934.31
投资收益	1,368.67	4,143.12
营业外收支净额	-13.23	20.24
所得税	-52.73	30.86
净利润	789.21	4,394.10

㈡、财务报表附注

• 1 、与前一报告期相比会计政策、会计估计、财务报表合并范围无重大变化。

• 2 、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量

• 等）与前一报告期相比无重大差异。

• 3 、南京华东太阳能科技有限公司因正在筹建期，本期暂未纳入股份公司合

• 并报表范围。

五、附 录

㈠、资产负债表（附后） ㈡、利润表（附后）

南京华东电子信息科技股份有限公司 董事长：赵竟成 二○○二年十月二十五日

• • 5

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

附录 资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	96,666,018.73	60,120,918.60	225,995,635.65	85,909,628.79
短期投资	49,768,538.40	49,768,538.40	49,768,538.40	49,768,538.40
应收票据	8,933,639.88	8,593,510.93	11,500,238.74	11,500,238.74
应收股利	12,413,729.87	12,413,729.87	3,600,000.00	3,600,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收账款	84,503,409.17	61,936,737.97	68,314,933.98	51,142,632.17
其他应收款	15,320,346.40	41,623,853.37	14,126,134.77	38,192,184.72
预付账款	16,320,870.96	14,211,379.42	7,470,309.40	7,447,293.64
应收补贴款	-	-	-	-
存货	32,659,361.77	18,592,020.59	27,242,086.24	20,991,935.09
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	316,585,915.18	267,260,689.15	408,017,877.18	268,552,451.55
长期投资：
长期股权投资	1,038,842,703.34	1,170,401,087.53	715,275,082.58	846,527,282.58
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	1,038,842,703.34	1,170,401,087.53	715,275,082.58	846,527,282.58
固定资产：
固定资产原值	460,419,010.18	218,970,699.53	271,263,331.21	218,257,299.72
减：累计折旧	137,621,753.56	109,274,808.75	121,608,288.37	100,536,640.15
固定资产净值	322,797,256.62	109,695,890.78	149,655,042.84	117,720,659.57
减：固定资产减值准备	12,325,741.56	12,325,741.56	12,943,281.31	12,943,281.31
固定资产净额	310,471,515.06	97,370,149.22	136,711,761.53	104,777,378.26
工程物资	-	-	17,261,548.13	-
在建工程	30,100,472.84	21,734,330.40	67,861,160.50	11,905,489.99
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	340,571,987.90	119,104,479.62	221,834,470.16	116,682,868.25
无形资产及其他资产：
无形资产	36,487,319.83	10,927,875.00	19,952,425.00	11,673,625.00
长期待摊费用	17,958,130.55	-	9,858,010.15	-
其他长期负债	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	54,445,450.38	10,927,875.00	29,810,435.15	11,673,625.00
递延税项：
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,750,446,056.80	1,567,694,131.30	1,374,937,865.07	1,243,436,227.38

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

• • 6

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第三季度报告

资产负债表 ( 续 )

2002 年 9 月 30 日

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	346,000,000.00	295,000,000.00	374,270,862.00	320,000,000.00
应付票据	86,944,838.80	86,944,838.80	21,423,989.00	21,423,989.00
应付账款	29,953,456.66	15,540,084.41	23,380,535.70	14,946,384.52
预收账款	617,601.94	46,964.85	831,187.38	801,639.78
应付工资	1,073,729.84	-	1,495,781.16	-
应付福利费	487,946.34	487,946.34	1,163,820.73	352,248.57
应付股利	4,023,364.20	-	32,989,847.86	31,373,861.90
应交税金	1,330,549.07	1,745,230.06	6,640,345.67	6,037,692.85
其他未交款	477,559.13	264,321.71	133,455.24	133,455.24
其他应付款	310,254,806.06	293,623,974.35	36,191,581.90	18,279,605.57
预提费用	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	55,172.32	-
职工奖励及福利基金	851,182.15	-	-	-
流动负债合计	782,015,034.19	693,653,360.52	498,576,578.96	413,348,877.43
长期负债：
长期借款	48,000,000.00	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	48,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
递延税项：
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	830,515,034.19	694,153,360.52	499,076,578.96	413,848,877.43
少数股东权益	46,334,751.74	-	46,232,690.34	-
股本	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00
资本公积	274,107,305.07	274,107,305.07	274,080,623.27	274,080,623.27
盈余公积	78,230,984.75	78,230,984.75	78,230,984.75	78,230,984.75
其中：法定公益金	21,715,020.84	21,667,615.11	21,667,615.11	21,667,615.11
未分配利润	207,519,362.05	207,463,861.96	163,578,368.75	163,537,122.93
股东权益合计	873,596,270.87	873,540,770.78	829,628,595.77	829,587,349.95
负债和股东权益总计	1,750,446,056.80	1,567,694,131.30	1,374,937,865.07	1,243,436,227.38

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

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南京华东电子信息科技股份有限公司

二○○二年第三季度报告

利润及利润分配表

2002 年 1-9 月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002年7-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年1-9月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	61,611,226.50	46,752,446.08	202,214,537.53	157,955,359.92
减：主营业务成本	56,147,051.74	44,437,838.91	171,555,805.94	144,279,007.77
主营业务税金及附加	151,464.21	151,464.21	388,213.55	388,213.55
二、主营业务利润	5,312,710.55	2,163,142.96	30,270,518.04	13,288,138.60
加：其他业务利润	1,356,055.83	1,356,055.83	4,198,125.97	4,198,125.97
减：营业费用	1,024,560.59	811,303.24	2,757,510.68	1,993,937.34
管理费用	7,182,160.48	5,202,131.40	16,002,619.26	10,233,459.11
财务费用	4,322,512.07	4,047,489.03	10,582,970.24	10,057,220.32
三、营业利润	-5,860,466.76	-6,541,724.88	5,125,543.83	-4,798,352.20
加：投资收益	13,686,671.35	14,543,878.49	41,431,176.99	48,829,495.89
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	740.36	-	33,651.36	-
减：营业外支出	133,084.84	110,018.82	-168,705.46	-204,240.04
四、利润总额	7,693,860.11	7,892,134.79	46,759,077.64	44,235,383.73
减：所得税	-527,343.73	-	308,644.70	308,644.70
少数股东收益	329,069.05	-	2,509,439.64	-
五、净利润	7,892,134.79	7,892,134.79	43,940,993.30	43,926,739.03
加：年初未分配利润	-	-	163,578,368.75	163,537,122.93
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	7,892,134.79	7,892,134.79	207,519,362.05	207,463,861.96
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	7,892,134.79	7,892,134.79	207,519,362.05	207,463,861.96
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	7,892,134.79	7,892,134.79	207,519,362.05	207,463,861.96
派企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

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