TPV Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 25, 2002

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

==> picture [126 x 29] intentionally omitted <==

二○○二年四月

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

目 录

重要提示

… … … … … … … … … … … … … … .4 一、 公司基本情况简介 … … … … … … … … … … … … … .4 二、 股本变动及股东情况 … … … … … … … … … … … … … … .5 三、 公司生产经营情况 … … … … … … … … … … … … … … .… … 7 四、 财务会计报告 … … … … … … … … … … … … … … … .… 8 五、备查文件目录

• 2 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。

公司季度财务会计报告未经审计。

• 3 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

一、公司基本情况简介

• 1 、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司法定英文名称： Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd

• 2 、公司法定代表人： 赵竟成

• 3 、公司董事会秘书： 伍华林 公司证券事务代表：董学山 联系地址： 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼

• 电 话： 025-470090-568/228 025-5311050-2231

传 真： 025-4702989 025-5319623

电子信箱： whl@hdeg.com

• 4 D03 、公司注册地址： 南京市浦口高新技术产业开发区 栋 公司办公地址： 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼 邮政编码： 210029 公司电子信箱： hddz@hdeg.com

• 5 、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：公司证券处

• 6 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称： 华东科技 000727 股票代码：

二、股本变动及主要股东持股情况

• 1 、报告期内公司股本结构未发生变动。

2 、主要股东持股情况

• ⑴、公司前十名股东持股情况 （截止 2002 年 3 月 29 日）

名次	股 东 名 称	期末持股数（股）	期末持股比例（％）	股份性质
1	南京华东电子集团公司	162342830	51.74	国有法人股
2	上海国际机场股份有限公司	1845040	0.588	流通股
3	陈浩勤	482000	0.154	流通股
4	孙英斌	345479	0.110	流通股
5	赵佑	309500	0.099	流通股
6	刘新	301931	0.096	流通股
7	鸿阳证券投资基金	299100	0.095	流通股
8	普丰证券投资基金	266298	0.085	流通股
9	陈新	232829	0.074	流通股
10	胡仕华	208500	0.066	流通股

注：后九名流通股股东公司未知其关联关系。

162342830 ⑵、南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份 股为未 51.74% 上市流通的境内法人股，占公司总股份的 ，报告期内，所持股份未发生 变化、没有质押或冻结情况。

• 4 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

三、公司生产经营情况

1 、公司经营情况

本报告期内公司持续生产经营，政策法规未发生重大变化。 2002 年第一季度，公司围绕全年的经营目标和市场需求状况，继续大力发 展平面显示、微电子信息产品和绿色照明产品，有力推进资本运营和产品经营的 结合，优化产品结构和产业梯度，以“电工”牌中国驰名商标为品牌驱动，加大 广告宣传力度，积极筹划新的营销策略，较好地完成了一季度生产经营任务，通 过进一步强化投资项目的管理，公司控股的华联兴电子有限公司、参股的华赛吸 气剂有限公司、南京电子网板有限公司等均处于发展的上升通道中，投资收益获 得持续稳定增长。

一季度，公司制订了新的人力资源政策，充分发掘人力资源潜能，以人本观 念促进技术创新、制度创新、管理创新；深入推广精细化管理，合理地控制了各 项成本，为顺利实现公司全年整体目标奠定了坚实的基础、打开了良好的局面。 2 、公司主要投资情况

⑴、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情况；

• ⑵、报告期内无非募集资金投资的重大项目。

• 3 、报告期内经营成果及财务状况简要分析

• ⑴、经营成果方面

①主营业务收入、主营业务利润、净利润：

单位：人民币万元

项目	2002 年1-3 月	2001 年1-3 月	同比增减（%）
主营业务收入	7,258.89	6,789.89	6.91
主营业务利润	969.72	913.43	6.16
净利润	1,036.08	957.45	8.21
说明：

a. 主营业务收入比去年同期上升主要是加大促销力度，产品销量增加； b. 主营业务利润比去年同期上升主要是公司进一步加强采购成本比价核价管 理和生产成本的全过程控制，提高原材料利用率和劳动生产率； c. 净利润增加主要是本报告期本公司参控股公司发展势头良好，投资收益稳 定增加。

②收入及费用占利润总额的比例：

单位：人民币万元

项目	2002 年1-3 月	2002 年1-3 月	**2001 **	年度	增减（%）
	报告期	占利润总额 比例(%)	报告期	占利润总额 比例(%)
利润总额	1,088.69	100.00	6,075.88	100.00
主营业务利润	969.72	89.07	5,633.49	92.72	-3.65
其他业务利润	150.03	13.78	502.92	8.28	5.50
期间费用	927.81	85.22	3,537.12	58.22	27.00
投资收益	850.65	78.14	3,569.54	58.75	19.39
营业外收支净额	46.08	4.23	-92.95	-1.53	5.76
说明：

• 5 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

a. 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系根 据营销策略为扩大市场占有率调整了产品价格；

• b. 本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系其

• 他业务收入有所增加；

• c. 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是由

• 于为抓住市场机遇，拟增发新股筹资部分项目已先期投入，贷款增加使财务费用 较前一报告期有所增加；

• d. 本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是本报告

• 期本公司参控股公司利润增加，实现的投资收益同比上升； ③本报告期内无重大季节性收支。

• ④本报告期内无重大非经常性损益。

• ⑵、财务状况方面

单位：人民币万元

项目	**2002 年3 **	月31 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减（%）
	期末数	占资产总额 比例(%)	期末数	占资产总额 比例(%)
总资产	148,795.15	100.00	137,620.20	100.00
货币资金	18,209.44	12.24	22,599.56	16.42	-4.18
应收账款	8,411.39	5.65	6,957.86	5.06	0.59
其他应收款	1,576.99	1.06	1,412.66	1.03	0.03
存货	2,863.27	1.92	2,724.21	1.98	-0.06
长期投资	72,380.80	48.64	71,527.51	51.97	-3.33
固定资产净值	14,550.61	9.78	14,965.50	10.87	-1.09

说明：

• ① 本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因主要是

• 按进度控股子公司华日液晶显示技术有限公司本期预付大型设备款； ② 本报告期内长期投资占资产总额的比例较前一报告期减少的原因主要是

• 本报告期资产总额基数较年初增加；

• ③ 本报告期内无重大委托理财；

• ④ 本报告期内无重大逾期债务。

• ⑶、或有事项与期后事项

• ①本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

②本报告期内担保事项

2002 3 22 公司于 年 月 日经临时董事会会议审议通过为控股子公司华日液晶 3520 显示技术有限公司提供担保，公司按中方控股比例担保金额为人民币 万元， 5 担保期限为 年。

• ③本报告期内无重大资产负债表日后事项。

• ⑷、其他事项

• 2002 2 8 年 月 日，公司使用的“电工”牌商标被国家工商行政管理总局商

• 标局认定为“中国驰名商标”。

• 4 、第二季度工作要点

为确保较好的完成全年生产经营目标，公司将在第二季度做好以下工作： ⑴、继续建立健全现代企业制度，按照监管机构的要求，进一步完善法人治 理结构，确保科学决策；

• 6 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

• ⑵、根据新的营销策略，不断拓展主导产品市场，提高产品销量，扩大市场

• 占有率，确保公司行业领先地位；

• ⑶、加强技术创新，努力扩大新产品的销售，优化产品结构，增强核心竞争

• 力；

• ⑷、强化参控股公司的管理监控，促进投资项目成长步入快速发展上升通道，

• 确保投资收益持续增长；

• ⑸、加快资本运营和产品经营结合的步伐，形成合理清晰的产业梯度； ⑹、加大货款回收力度，控制各项成本、费用开支，实现利润增长。

四、财务会计报告（未经审计）

1 、会计报表

简要合并资产负债表 2002 3 31 年 月 日

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	40,928.20	42,535.14	流动负债	49,857.66	56,664.66
长期投资	71,527.51	72,380.80	长期负债	50.00	3,570.00
固定资产净 值	14,965.50	14,550.61	少数股东权 益	4,619.74	4,466.74
无形资产及 其他资产	2,981.04	3,146.93	股东权益	83,092.81	84,093.75
资产总计	137,620.20	148,795.15	负债与所有 者权益总计	137,620.20	148,795.15

简要合并利润表 2002 1-3 年 月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币万元

项 目	报 告 期
主营业务收入	7,258.89
主营业务利润	969.72
其他业务利润	150.03
期间费用	927.81
投资收益	850.65
营业外收支净额	46.08
所得税	-
净利润	1036.08

2 、财务报表附注

• 7 -

南京华东电子信息科技股份有限公司

二○○二年第一季度报告

• ⑴、 与前一报告期相比会计政策、会计估计、财务报表合并范围无重大变化。 ⑵、 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

• ⑶、 本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

• 1 、载有董事长亲笔签名的第一季度报告正本。

• 2 、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖 章的会计报表。

• 3 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。

• 8 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

附录 资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	182,094,385.23	107,920,386.67	225,995,635.65	85,909,628.79
短期投资	89,905,460.90	49,768,538.40	49,768,538.40	49,768,538.40
应收票据	11,268,904.13	11,268,904.13	11,500,238.74	11,500,238.74
应收股利	3,001,980.28	8,922,134.71	3,600,000.00	3,600,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收账款	84,113,937.37	67,662,370.32	69,578,586.85	51,142,632.17
其他应收款	15,769,933.66	43,177,902.55	14,126,634.77	38,192,184.72
预付账款	10,564,049.74	10,564,049.74	7,470,309.40	7,447,293.64
应收补贴款	-	-	-	-
存货	28,632,722.82	21,585,063.56	27,242,086.24	20,991,935.09
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-		-	-
流动资产合计	425,351,374.13	320,869,350.08	409,282,030.05	268,552,451.55
长期投资：	-	-
长期股权投资	723,807,962.70	850,364,424.00	715,275,082.58	847,826,752.03
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	723,807,962.70	850,364,424.00	715,275,082.58	847,826,752.03
固定资产：
固定资产原值	271,301,412.60	218,226,239.28	271,263,331.21	218,257,299.72
减：累计折旧	125,795,355.45	103,481,451.28	121,608,288.37	100,536,640.15
固定资产净值	145,506,057.15	114,744,788.00	149,655,042.84	117,720,659.57
减：固定资产减值准备	12,326,304.33	12,326,304.33	12,943,281.31	12,943,281.31
固定资产净额	133,179,752.82	102,418,483.67	136,711,761.53	104,777,378.26
工程物资	-	-	17,261,548.13	-
在建工程	174,143,146.80	20,704,506.20	67,861,160.50	11,905,489.99
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	307,322,899.62	123,122,989.87	221,834,470.16	116,682,868.25
无形资产及其他资产：
无形资产	19,530,950.00	11,424,625.00	19,952,425.00	11,673,625.00
长期待摊费用	11,938,349.83	-	9,858,010.15	-
其他长期负债		-		-
无形资产及其他资产合计	31,469,299.83	11,424,625.00	29,810,435.15	11,673,625.00
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项
资产总计	1,487,951,536.28	1,305,781,388.95	1,376,202,017.94	1,244,735,696.83

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

• 9 -

南京华东电子信息科技股份有限公司 二○○二年第一季度报告

资产负债表 ( 续 )

2002 年 3 月 31 日

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	期末数	期末数	期初数	期初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	437,272,918.00	330,000,000.00	374,270,862.00	320,000,000.00
应付票据	57,564,860.00	57,564,860.00	21,423,989.00	21,423,989.00
应付账款	27,980,575.47	19,504,781.46	23,380,535.70	14,946,384.52
预收账款	364,763.64	364,763.64	831,187.38	801,639.78
应付工资	1,522,675.24	-	1,495,781.16	-
应付福利费	466,865.86	466,865.86	352,248.57	352,248.57
应付股利	35,397,226.10	31,373,861.90	32,989,847.86	31,373,861.90
应交税金	3,881,100.01	3,885,106.89	6,640,345.67	6,037,692.85
其他未交款	454,258.02	390,010.79	133,455.24	133,455.24
其他应付款	897,829.11	20,834,895.05	36,191,581.90	18,279,605.57
预提费用	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	55,172.32	-
职工奖励及福利基金	843,531.54	-	811,572.16	-
流动负债合计	566,646,602.99	464,385,145.59	498,576,578.96	413,348,877.43
长期负债：
长期借款	35,200,000.00	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	35,700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
递延税项：
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	602,346,602.99	464,885,145.59	499,076,578.96	413,848,877.43
少数股东权益	44,667,444.11	-	46,197,373.76	-
股本	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00
资本公积	274,080,623.27	274,080,623.27	274,080,623.27	274,080,623.27
盈余公积	78,373,201.95	78,373,201.95	78,373,201.95	78,373,201.95
其中：法定公益金	21,715,020.84	21,715,020.84	21,715,020.84	21,715,020.84
未分配利润	174,745,044.96	174,703,799.14	164,735,621.00	164,694,375.18
股东权益合计	840,937,489.18	840,896,243.36	830,928,065.22	830,886,819.40
负债和股东权益总计	1,487,951,536.28	1,305,781,388.95	1,376,202,017.94	1,244,735,696.83

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

• 10 -

南京华东电子信息科技股份有限公司

二○○二年第一季度报告

利润及利润分配表

2002 年 1-3 月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2002年1-3月	2002年1-3月	2001年1-12月	2001年1-12月
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	72,588,852.55	61,860,323.57	302,723,233.77	247,488,304.00
减：主营业务成本	62,803,898.67	56,221,905.51	245,345,006.76	210,241,086.10
主营业务税金及附加	87,704.05	87,704.05	1,043,275.54	1,043,275.54
二、主营业务利润	9,697,249.83	5,550,714.01	56,334,951.47	36,203,942.36
加：其他业务利润	1,500,348.38	1,500,348.38	5,029,231.86	4,999,575.33
减：营业费用	774,574.47	564,268.95	3,496,633.64	2,644,878.51
管理费用	4,821,304.76	2,977,693.77	22,085,851.72	14,908,339.55
财务费用	3,682,174.38	3,674,411.60	9,788,832.31	9,457,512.04
三、营业利润	1,919,544.60	-165,311.93	25,992,865.66	14,192,787.59
加：投资收益	8,506,539.12	10,084,820.48	35,695,450.31	42,787,723.92
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	26,120.00	-	1,131,939.26	317,654.64
减：营业外支出	-434,668.83	-441,270.21	2,061,453.68	2,018,044.69
四、利润总额	10,886,872.55	10,360,778.76	60,758,801.55	55,280,121.46
减：所得税	-	-	4,512,575.98	1,948,127.04
少数股东收益	526,093.79	-	2,407,378.24	-
五、净利润	10,360,778.76	10,360,778.76	53,838,847.33	53,331,994.42
加：年初未分配利润	164,384,266.20	164,343,020.38	150,777,251.20	150,736,041.82
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	174,745,044.96	174,703,799.14	204,616,098.53	204,068,036.24
减：提取法定盈余公积	-	-	5,333,199.44	5,333,199.44
提取法定公益金	-	-	2,666,599.72	2,666,599.72
提取职工奖励及福利基金	-	-	506,816.47	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	174,745,044.96	174,703,799.14	196,109,482.90	196,068,237.08
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利		-	31,373,861.90	31,373,861.90
八、未分配利润	174,745,044.96	174,703,799.14	164,735,621.00	164,694,375.18

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

• 11 -