TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 30, 2023

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证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-041

冠捷电子科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、外汇套期保值业务基本情况概述

公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及印度在内的多个国家和地区，在交易过 程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展 外汇衍生品交易业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中的汇率风 险。经2023 年4 月27 日公司第十届董事会第八次会议、2023 年5 月22 日公司2022 年年度股东大会审议，同意下属子公司在32.7 亿美元或等值外币的额度范围内开展外 汇衍生品交易，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 32.7 亿美元或等值外币，投资期限自公司股东大会决议通过之日起12 个月（具体内容 详见2023-010 号公告）。

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险 为目的，不做投机性、套利性的交易操作。公司持续加强对汇率的研究分析，实时关注 国际市场环境变化，最大限度降低外汇套期保值业务可能造成的影响。

二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

今年以来，美元指数持续走高，各币别对美元汇率出现大幅波动，根据公司财务部 统计，截至2023 年9 月30 日，公司2023 年前三季度开展外汇套期保值业务产生的投 资损益与公允价值变动损益合计浮动亏损约25,675 万元人民币，其中公司尚未完成交 割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约16,775 万元人民币。因交割日 即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着 外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的 汇兑收益约19,098 万元人民币。

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公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受 汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资 产、存货、负债等的影响将形成对冲。开展外汇套期保值业务产生的损益对公司整体影 响有限。

三、风险提示

• 1、公告中列示的所有数据均未经审计。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选 定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会 2023年10月31日