TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 24, 2016

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]1199 号）的批准，本公司2015 年1 月于深圳证券交易所向 特定投资者非公开发售人民币普通股股票，发行数量为1,905,626,134.00 股，每股面值为 人民币1 元，发行价格为每股人民币5.51 元，募集资金总额为人民币10,499,999,998.34 元，扣除承销及保荐费用人民币110,000,000.00 元，余额为人民币10,389,999,998.34 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币7,875,751.51 元，实际募集资金净额为人民币 10,382,124,246.83 元。

该次募集资金到账时间为2015 年01 月27 日，本次募集资金到位情况业经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015 年01 月27 日出具天职业字[2015]1714 号验 资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2015 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金10,379,764,811.10 元，其中 10,088,000,000.00 元用于对南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本； 291,764,811.10 元用于补充流动资金，募集资金专户余额为101,203,816.04 元，与实际募 集资金净额2,359,435.73 元的差异金额为98,844,380.31 元，系募集资金累计利息收入扣 除手续费的净额1,335,237.59 元，其他差异97,509,142.72 元详见“二（三）募集资金专 户存储情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《南京华东电子信息 科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户 存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等 进行了规定。该管理制度于2014 年12 月9 日召开的第七届董事会第十四次临时会议上审议 通过，本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中 与募集资金管理相关的规定与 《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

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根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设在建设银行中央门支行、工商银行南京 军管支行、平安银行南京分行、交通银行江苏省分行分别设立了32001597340052506294、 4301017719100175992、11014710642000、320006664018170042285 共4 个募集资金专用账 户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司 已于2015 年1 月30 日分别与建设银行中央门支行、工商银行南京军管支行、平安银行南京 分行、交通银行江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2015 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
建设银行中央门支行	32001597340052506294	活期	3,694,673.32
工商银行南京军管支行[注1、2、3]	4301017719100175992	活期	100,000.00
工商银行南京军管支行[注4]	4301017719100184074	协定存款户	97,409,142.72
平安银行南京分行	11014710642000	已注销
交通银行江苏省分行	320006664018170042285	已注销
合 计			101,203,816.04

注1:2015 年2 月4 日，本公司根据本次非公开发行方案，将募集资金293,000,000.00 元从建设银行中央门支行监管账户转入建设银行迈皋桥支行（银行账户账号： 32001597340059000999）用于补充流动资金。2015 年2 月6 日，本公司将100,000，000.00 元资金由建设银行迈皋桥支行（银行账户账号：32001597340059000999）转入工商银行南京 军管支行监管账户。

注2：根据江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于南京华东电子信息科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的法律意见书》，本公司根据本次非公开发行方案，将募集资金2.93 亿元从本公司募集资金专用账户划至本公司一般性银行账户用于补充流动资金后，该2.93 亿元已属于本公司自有流动资金。

注3：2015 年2 月10 日至2015 年12 月10 日，公司为提高资金使用效率，将工商银行 军管支行账户资金1 亿元用于购买理财产品，取得理财投资收益2,374,438.28 元。截止2015 年12 月10 日，理财产品本金及收益均已收回。公司管理层于第八届董事会第二次会议上向 董事会汇报此事，董事会就此形成决议，详见上市公司第八届董事会第二次会议决议公告。

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注4:公司为提高募集资金使用效益，与工商银行南京军管支行签订协定存款合同，将 部分闲置募集资金存入协定存款户，账号4301017719100184074；截至2015 年12 月31 日， 余额为97,409,142.72 元，可随时支取，利率为1.15 %。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本公司2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情况对 照表。

(二) 募集资金置换先期投入募股项目

无募集资金置换先期投入募股项目。

(三) 超募资金使用情况

无超募资金。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(五) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2015 年12 月31 日，本公司募集资金总额10,499,999,998.34 元，扣除发行费用 后募集资金净额10,382,124,246.83 元，实际使用募集资金10,379,764,811.10 （含累计 取得的利息收入1,335,892.59 元，支付的手续费655.00 元），尚未使用募集资金 3,694,673.32 元，尚未使用募集资金占募集资金总额的0.04%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件： 1.募集资金使用情况对照表

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单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
			1,050,000.00					本年度	1,037,976.48
								投入募
募集资金总额
								集资金
								总额
			0						1,037,976.48
报告期内变更用途的募集资金总额
								已累计
			0					投入募
累计变更用途的募集资金总额
								集资金
			0					总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否	募集资金	调整		本年度	截至期		截至期	项目达	本年度	是否达	项目可行
	已变	承诺投资	后投		投入金	末累计		末投资	到预定	实现的	到预计	性是否发
	更项	总额	资总		额	投入金		进 度	可使用	效益	效益	生重大变
承诺投资项目和	目		额			额(2)		（% ）	状态日			化
超募资金投向	（含		（1）					(3) ＝	期
	部分							(2)/(1
	变							)
	更）
承诺投资项目
1、向南京中电熊	否	1,008,800. 00			1,008,8 00.00		1,008, 800.00	100%	筹建期	不适用	不适用	否
猫平板显示科技
有限公司缴足注
册资本（建设第
8.5 代薄膜晶体管
液晶显示器件项
目）
	否	29,412.42			29,176. 48		29,176 .48	99.20%	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金
		1,038,212. 42			1,037,9 76.48		1,037, 976.48	99.98%
承诺投资项目小
计
未达到计划进度	不适用
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生	无
重大变化的情况
说明
超募资金的金额、	无

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用途及使用进展
情况
募集资金投资项	无
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	无
目实施方式调整
情况
募集资金投资项	无
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	无
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	无
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集	补充流动资金及尚未支付完毕的发行费。
资金用途及去向
募集资金使用及	无。
披露中存在的问
题或其他情况

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2016 年3 月25 日

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