TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 8, 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-013

南京华东电子信息科技股份有限公司

与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）合作多年， 且目前公司资产规模扩大，业务发展所需，拟与中电财务签署新的《金融服务协 议》，由中电财务为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务， 其中本公司及子公司在中电财务存款余额不超过人民币22 亿元，贷款最高额授 信不超过人民币24 亿元，贷款发生额不超过人民币125 亿元，贷款利率不高于 同期商业银行贷款利率。

2、中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）和南京中电熊猫信息 产业集团有限公司分别持有中电财务公司41.9654%和25.1293%的股权，中国电 子是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市 规则》的规定，此交易构成关联交易。

3、公司2015 年4 月7 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《公 司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》、委托具有执行证券、期 货业务评估资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了风险评 估，其出具了信会师报字[2015]第720376 号《关于中国电子财务有限责任公司 风险评估报告》，公司制定了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业 务<风险应急处臵预案>》；该关联交易因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、 司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，其余3 名独立董事一致同意，此交易 尚须提交股东大会审议。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

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中电财务的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3 月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为 全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家 外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

2000 年11 月6 日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企 业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运 营，并领取《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。

• （1）注册地：北京市海淀区中关村东路66 号甲1 号楼二十、二十一层 （2）法定代表人：邓向东

• （3）税务登记号码：京税证字110108102090836

• （4）注册资本：人民币壹拾柒亿伍仟零玖拾肆万叁仟元整

（5）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位 的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司 债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、 央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

（6）主要股东：

（6）主要股东：
股东名称	投资金额	持股比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	734,789,000.00	41.9654
南京中电熊猫信息产业集团有限 公司
	440,000,000.00	25.1293
中电广通股份有限公司	240,000,000.00	13.7069
武汉中原电子集团有限公司	100,000,000.00	5.7112
长城科技股份有限公司	100,000,000.00	5.7112
中国电子进出口总公司	86,857,000.00	4.9606
中电智能卡有限责任公司	37,560,000.00	2.1451
深圳桑达电子集团有限公司	11,737,000.00	0.6703
合计	1,750,943,000.00	100.0000

• （7）资本充足率：截止2015 年2 月28 日，资本充足率为24.71%，符合《企

• 业集团财务公司管理办法》不得低于10%的规定。

• 2、关联方主业发展和主要财务情况

中电财务不断完善金融服务功能，提高资金使用效益，强化风险控制，与成

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员单位建立了良好的合作互利关系，为成员单位提供资金支持的规模不断增长。 在国家实施宏观经济调控，国家货币政策调整引起的金融市场震荡等严峻形 势下，公司业务仍然保持了稳健发展。同时公司不断与各大银行密切配合、增强 互信，不断提高银行授信额度。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了审计并出具了信会师 报字［2014］第720830号审计报告，截至2013年12月31日，公司资产总额 245.66 亿元，净资产24.85 亿元；2013 年度实现利息收入4.82 亿元，经营利润2.95 亿元，净利润2.25 亿元。

截至2015 年2 月28 日，公司资产总额258.44 亿元，净资产26.12 亿元； 2015 年1-2 月份实现利息收入9392.07 万元，经营利润4744.03 万元，净利润 3558.65 万元。（上述数据未经审计）

3、关联关系说明

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中国电子
70%
41.9654%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司
25.1293%
24.51%
南京华东电子信息科技股份有限公司 中国电子财务有限责任公司
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三、关联交易主要内容

甲方：本公司

乙方：中电财务

双方签署了金融服务协议，乙方在其许可经营范围内，为甲方及其子公司提

供如下服务：

• 1.1 吸收存款；

• 1.2 办理贷款及融资租赁；

• 1.3 提供担保;

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• 1.4 办理结算业务，协助实现交易款项的收付；

• 1.5 办理票据承兑和贴现；

• 1.6 甲方及其控股子公司需要乙方提供的、符合乙方经营范围的、经中国银

• 行业监督管理委员会批准的其他业务。

• 2、具体服务内容：

2.1 甲方及其控股子公司在乙方办理存款业务，存款余额不超过人民币22 亿元。

• 2.2 甲方及其控股子公司在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。

2.3 甲方及其控股子公司在乙方的贷款最高额授信不超过人民币24 亿元， 贷款发生额不超过人民币125 亿元。甲方及其控股子公司在乙方的贷款利率不高 于同期商业银行贷款利率。

• 2.4因甲方及其控股子公司向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保

• 费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。

• 2.5 对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若

• 在乙方的经营范围内且对甲方及其控股子公司有利均可以通过乙方进行。

2.6对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴 现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股公司有利均可以通过乙方进 行。

2.7 甲方同意，对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务，在与第三 方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。

• 3、协议有效期贰年，本协议需经甲方股东大会批准方可生效。

四、公司风险控制情况

为此公司制定了公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务《风险应 急处臵预案》，通过成立存贷款风险防范及处臵工作领导小组，建立存贷款风险 报告制度，定期向董事会报告公司资产、损益、现金流等情况；若发生重大风险， 则启动应急处臵程序，制度处臵方案；存贷款风险事件解除后，及时进行分析。 总结，完善制度和预案，若风险因素不能消除，则可撤出全部存款，以确保相关 存款安全性。

五、中电财务风险评估情况

为降低本次关联交易风险，本公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了风险评估，其出具了信会 师报字[2015]第720376 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》：中 国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会 令〔2004〕第5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评 价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2014 年12 月31 日与财务报表 相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。 六、交易目的和对公司影响

1、交易目的：公司与中电财务已合作多年，其提供便利、快捷的服务，有 利于公司优化财务管理，加速资金周转，提高运作效率，降低融资成本和风险。 2、影响：中电财务为公司长远发展提供了支持和畅通的融资渠道，不存在 损害公司及中小股东利益情况，不影响公司的独立性。

七、独立董事意见

1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的，具有《金融许 可证》、《企业法人营业执照》的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司 及其下属子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。

2、公司与中电财务签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利 的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。

3、公司出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能够充分反映 财务公司的经营、业务和风险状况，其业务范围、业务流程、内控风险等措施均 受中国银监会的严格监管，能够较好的控制风险。

4、公司出具的《与中国电子财务有限责任公司办理存、贷款业务风险应急 处臵预案》能够及时、有效的控制和化解在中电财务的资金风险，维护资金安全。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年初至2015 年3 月31 日，本公司与中电财务贷款累计发生额32500.00 万元，贷款余额18500 万元，存款累计发生额59147.44 万元，存款余额7191.19 万元。

九、备查文件

1、第七届董事会第十二次临时会议决议；

• 2、独立董事事前认可及独立意见；

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• 3、金融服务协议；

• 4、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告；

• 5、公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处臵预案；

• 6、中电财务营业执照复印件；

• 7、中电财务金融许可证复印件；

• 8、中电财务2013 年度审计报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2015 年4 月9 日

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