TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Dec 10, 2010

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2010-069

南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年度向控股股东临时借款最高额度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营所需流动资金，本公司与控股 股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）达成短期临时借款协 议，拟于2011 年1 月1 日——2011 年12 月31 日期间向华电累计借款总额4 亿元以内，单笔借款金额不超过6000 万元，每笔借款期限不超过三个月，借款 年利率按5.1%执行，参照同期中国人民银行发布的六个月以内（含六个月）金 融机构人民币贷款基准利率5.10%的标准。

同时董事会授权公司总经理司云聪先生签署该累计总额4 亿元以内借款的相 关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。 此交易构成关联交易。

此交易经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，因公司关联董事 赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决 董事为2 名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会 审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投 票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

二、关联方基本情况

1、企业名称：南京华东电子集团有限公司 法定代表人：司云聪

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注册资本：20000 万元人民币

营业范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信 设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示 器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

住所：南京市华电路1 号

• 2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截至2009 年12 月31 日，华电集团资产总额174177.73 万 元,负债总额124717.53 万元，净资产49460.20 万元；2009 年1-12 月营业收 入98019.43 万元，利润总额5639.41 万元，净利润5923.04 万元。

截至2010 年10 月31 日，华电集团资产总额192241.98 万元,负债总额 140357.33 万元，净资产51884.64 万元；2010 年1-10 月营业收入83271.42 万 元，利润总额2998.85 万元，净利润2514.66 万元。（此数据未审计）

三、关联交易的协议内容

本公司拟于2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日期间向华电累计借款总 额4 亿元以内，单笔借款金额不超过6000 万元，单笔期限不超过三个月，借款 年利率5.1%。

此协议需经公司相关权力机构审议通过后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

• 1、交易目的：为保障公司生产经营发展，解决经营所需流动资金。

• 2、影响：借款年利率按5.1%执行，体现了公平公正，同时解决了公司资

金周转问题。

五、当年年初截至2010 年10 月30 日，与华电集团的关联交易情况

交易事项	交易方	交易金额（万元）	披露情况
采购原材料	华电集团	151.15	日常关联交易均已进行了披露
销售产品或提供劳务		23.80
房屋租出		51.30
房屋租入		90.72

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累计临时借款（截至2010 年11 月30 日）		27235.73	已披露
合计	27552.70

六、独立董事事前认可和独立意见

• 独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审

• 议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事

• 均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

  • 七、备查文件

  • 1．公司第六届董事会第十七次临时会议决议；

  • 2．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

  • 3．最高临时借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一○年十二月十日

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