TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 8, 2015

南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2015]7753-3 号

目 录 专项说明 1 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ~~2~~

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南京华东电子信息科技股份有限公司

2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2015]7753-3 号

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会：

我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表，包 括2014 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并 于2015年4月日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，华东科技编制了后附的2014年度非经营 性往来占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南京华东电子信息科技股 份有限公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经 复核，我们认为，华东科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外， 我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华东科技2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 王传邦

中国·北京

二○一五年四月七日

中国注册会计师： 郑斐

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2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2014 年期初占用 资金余额	2014 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2014 年度占用资 金的利息（如有）	2014 年度偿还 累计发生金额	2014 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业
小计
前大股东及其附属 企业
小计
总计
其它关联资金往来		往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2014 年期初占用 资金余额	2014 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2014 年度占用资 金的利息（如有）	2014 年度偿还 累计发生金额	2014 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称
	北京为华新业电子技 术有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.24	3.43		13.84	11.83	货款	经营性资 金往来
大股东及其附属企 业	南京磁海电子科技有 限公司	控股股东的联营 企业	应收账款	0.71	8.50		7.26	1.95	货款	经营性资 金往来
	南京中电熊猫信息产 业集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.09	2.76		1.80	1.05	货款	经营性资 金往来
	南京深宁磁电有限公 司	控股股东的联营 企业	预付账款		7.26			7.26	货款	经营性资 金往来
	南京深宁磁电有限公 司	控股股东的联营 企业	其他应收款		1.57			1.57	往来款	经营性资 金往来
	南京深宁磁电有限公 司	控股股东的联营 企业	应收账款	22.45	124.69		133.82	13.32	货款	经营性资 金往来

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	大股东及其附属企 业	南京华东电子电光源 器材有限责任公司	同一控股股东	应收账款	15.41				15.41	货款	经营性资 金往来
		南京华东电子光电科 技有限责任公司	同一控股股东	应收账款	2.84				2.84	货款	经营性资 金往来
		南京华东电子集团医 疗装备有限责任公司	同一控股股东	应收账款	0.16				0.16	货款	经营性资 金往来
		南京华金光电零件制 造有限公司	同一控股股东	应收账款	10.80				10.80	货款	经营性资 金往来
		南京中电熊猫物业管 理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.01				0.01	货款	经营性资 金往来
		南京中电熊猫照明有 限公司	同一实际控制人	应收账款	0.19				0.19	货款	经营性资 金往来
		南京中电熊猫液晶显 示科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		501.31		23.93	477.38	货款	经营性资 金往来
		南京华东电子进出口 有限公司	同一控股股东	应收账款	131.41	386.64		409.74	108.31	货款	经营性资 金往来
		南京华东电子集团有 限公司	控股股东	应收账款	558.36	1,132.61		1,600.60	90.37	货款	经营性资 金往来
		北京中电华大电子设 计有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.67	0.17		0.67	0.17	货款	经营性资 金往来
		国民技术股份有限公 司	同一实际控制人	应收账款	33.41	54.23		87.64		货款	经营性资 金往来
		南京熊猫通信科技有 限公司	同一实际控制人	应收账款		0.02		0.02		货款	经营性资 金往来
		南京熊猫电子股份有 限公司	同一实际控制人	应收账款	13.00	11.00		20.80	3.20	货款	经营性资 金往来

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3

大股东及其附属企 业	北京中电金蜂科技有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	8.79				8.79	往来款	经营性资 金往来
	北京中电瑞达物业有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	5.00				5.00	往来款	经营性资 金往来
	上海华虹集成电路有 限责任公司	同一实际控制人	应收账款		0.74			0.74	货款	经营性资 金往来
	深圳开发光磁科技有 限公司	同一实际控制人	应收账款		15.25		15.25		货款	经营性资 金往来
	武汉中原电子信息公 司	同一实际控制人	应收账款		0.95		0.95		货款	经营性资 金往来
	南京三乐光电科技有 限公司	同一实际控制人	应收账款		0.10		0.10		货款	经营性资 金往来
	中电会展与信息传播 有限公司	同一实际控制人	预付账款		2.21		2.21		货款	经营性资 金往来
	中国电子器材总公司	同一实际控制人	预付账款		2.22		2.22		货款	经营性资 金往来
	南京熊猫汉达科技有 限公司	同一实际控制人	应收账款		5.00		5.00		货款	经营性资 金往来
	南京三乐照明有限公 司	同一实际控制人	应收账款	2.78				2.78	货款	经营性资 金往来
	南京三乐集团有限公 司	同一实际控制人	应收账款	0.95	13.93		8.17	6.71	货款	经营性资 金往来
上市公司的子公司	南京华日触控显示科 技有限公司	子公司	其他应收款	1,307.64	2,292.90	69.92	112.82	3,557.64	借款及利息、 代垫款	非经营性 资金往来
及其附属企业	南京华睿川电子科技 有限公司	子公司	其他应收款	8,455.82	639.50	496.46	993.23	8,598.55	借款及利息	非经营性 资金往来

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	南京中电熊猫磁电科 技有限公司	子公司	其他应收款	56.14	300.00	1.95	58.09	300.00	借款及利息	非经营性 资金往来
	南京华东电子真空显 示科技有限责任公司	子公司	其他应收款	225.62	68.73	5.99	24.72	275.62	借款及利息、 代垫款	非经营性 资金往来
上市公司的子公司 及其附属企业	南京中电熊猫触控显 示科技有限公司	子公司	其他应收款	123.90			123.90		借款及利息、 代垫款	非经营性 资金往来
	南京华东电子真空材 料有限公司	子公司	其他应收款		13.06		13.06		借款及利息、 代垫款	非经营性 资金往来
	南京中电熊猫晶体科 技有限公司	子公司	其他应收款		32.00		32.00		代垫款	非经营性 资金往来
关联自然人
其他关联方及其附 属企业
总计				10,998.39	5,620.78	574.32	3,691.84	13,501.65
法定代表人：梁生元	主管会计工作的负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅

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