TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

关 于 南 京华 东 电子 信 息 科技 股 份有 限 公 司 涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金 融 业 务的 专 项说 明

天职业字[2014]5163-3 号

目 录 专 项 说 明 1 金融业务汇总表 3

关于南京华东电子信息科技股份有限公司-涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2014]5163-3 号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南京华东电子信息科技股份有限公 司(以下简称贵公司)2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称"财务报 表"),并于 2014 年 3 月 26 日签发了"天职业字[2014]5163 号"标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号-涉及财务公司关联存贷款等金融业 务的信息披露》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的《南京华东电子信息科技股份有限 公司 2013 年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇 总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2013 年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2013 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2013 年度报告使 用,未经本事务所书面同意,不得作任何形式的公开发表或公众查阅,不得用于其他用途。

附件:《南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度通过中国电子财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务汇总表》

[此页无正文]

中国注册会计师: 王传邦

中国·北京

二○一四年三月二十六日

中国注册会计师: 崔蕴伟

南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 金额单位:元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	68,806,978.56	1,505,564,139.60	1,548,390,382.11	25,980,736.05	536,618.33
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2
(一)短期借款	3
向中国电子财务有限责任公司短期借款	4	152,000,000.00	192,000,000.00	197,000,000.00	147,000,000.00	10,618,652.76
(二)长期借款	5
向中国电子财务有限责任公司长期借款	6	35,000,000.00		35,000,000.00

注:本公司 2013 年 10 月 14 日与中国电子财务有限责任公司签署了《金融服务协议》,2013 年 10 月 14 日公司第七届董事会第五次临时会议审议 通过《关于与中国电子财务公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》、《公司与中国电子财务有限责任公 司办理存贷款业务风险应急处置预案》。

公司法定代表人:梁生元 主管会计工作的公司负责人:胡进文 公司会计机构负责人:曾寒梅