TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

南 京 华 东电 子 信息 科 技 股份 有 限公 司 2013 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2014]5163-2 号

	目	录
专 项说 明			1
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表			2

南京华东电子信息科技股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2014]5163-2 号

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会:

我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称"华东科技")财务报表, 包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并 于2014年3月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,华东科技编制了后附的2013年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华东科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华东科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华东科技2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师: 王传邦

中国·北京

二○一四年三月二十六日

中国注册会计师: 崔蕴伟

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇

编制单位:南京华东电子信息科技股份有限公司 单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科	2013年期初占用资金	2013年度占用累计	2013年度占用资金的	2013年度偿还累计发	2013年期末占用资金	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属			目	余额	发生金额(不含利	利息	生金额	余额
小计企业					息)
前大股东
及其附属
小计企业
总计
其它关联	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科	2013年期初占用资金	2013年度占用累计	2013年度占用资金的	2013年度偿还累计发	2013年期末占用资金	往来形成原	往来性质
资金往来			目	余额	发生金额	利息	生金额	余额	因
	北京中电金蜂科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	9.70	(不含利		0.91	8.79	业务往来	经营性占用
	南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营	其他应收款		30.00息)		30.00	-	业务往来	经营性占用
	南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制人企业	其他应收款	272.58			272.58	-	业务往来	经营性占用
	深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.36			0.36	-	业务往来	经营性占用
	北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.24				22.24	货款	经营性占用
	北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		0.67			0.67	货款	经营性占用
大股东及其附属企业	北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	5.00				5.00	业务往来	经营性占用
	国民技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	18.75	71.92		57.26	33.41	货款	经营性占用
	南京磁海电子科技有限公司	控股股东的联营	应收账款	1.73	6.09		7.11	0.71	货款	经营性占用
	南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东企业	应收账款	15.41				15.41	货款	经营性占用
	南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款	2.84	0.35		0.35	2.84	货款	经营性占用
	南京华东电子集团医疗装备有限责任公	同一控股股东	应收账款	0.16				0.16	货款	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司司	控股股东	应收账款	8.95	14.96		10.47	13.44	货款	经营性占用
	南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	应收账款	79.80	375.80		324.19	131.41	货款	经营性占用
	南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	应收账款	10.80				10.80	货款	经营性占用
	南京华日液晶显示技术有限公司	同一控股股东	应收账款	15.79	554.62		25.49	544.92	货款	经营性占用

	南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.18		0.18	-	货款	经营性占用
	南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	5.76	5.59		10.40	0.95	货款	经营性占用
	南京三乐照明有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.78				2.78	货款	经营性占用
	南京深宁磁电有限公司	控股股东的联营	应收账款	0.79	80.95		59.29	22.45	货款	经营性占用
	南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人企业	应收账款	8.60	22.51		18.11	13.00	货款	经营性占用
	南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制人	应收账款	12.56			12.56	-	货款	经营性占用
	南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	0.20		0.20	-	货款	经营性占用
	南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.01				0.01	货款	经营性占用
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.61	2.52		3.04	0.09	货款	经营性占用
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	4.41		4.41	-	货款	经营性占用
	南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.58			0.39	0.19	货款	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.25	25.84		34.09	-	货款	经营性占用
	中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	137.53	3.43		140.96	-	货款	经营性占用
小计				641.58	1,200.04	-	1,012.35	829.27
	南京华睿川电子科技有限公司	子公司	其他应收款	5,845.83	3,774.17	434.12	1,598.30	8,455.82	借款及利息、代垫款	非经营性占用
	南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	其他应收款	2,524.56	203.52	112.50	2,784.44	56.14	借款及利息	非经营性占用
	南京华日触控显示科技有限公司	子公司	其他应收款	1,129.97	203.55		25.88	1,307.64	借款及利息	非经营性占用
	南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	其他应收款	40,900.56	1,655.11	2,072.29	44,627.96	-	借款及利息、代垫款	非经营性占用
	南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	其他应收款	123.90				123.90	借款及利息、代垫款	非经营性占用
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	其他应收款		26.75		26.75	-	借款及利息、代垫款	非经营性占用
	南京华东电子真空材料有限公司	子公司	其他应收款		10.04		10.04	-	代垫款	非经营性占用
	南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	其他应收款	175.62	72.98		22.98	225.62	借款及利息、代垫款	非经营性占用
小计				50,700.44	5,946.12	2,618.91	49,096.35	10,169.12
总计				51,342.02	7,146.16	2,618.91	50,108.70	10,998.39

法定代表人:梁生元 主管会计工作的负责人:胡进文 会计机构负责人:曾寒梅