TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 30, 2012

南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明 天职苏SJ[2012]163-1 号

目 录 专项说明 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	目 录	~~1~~ 2

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关于南京华东电子信息科技股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职苏SJ[2012]163-1 号

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会：

我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表， 包括2011 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注， 并于2012年3月30日签署了天职苏SJ[2012]163号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，华东科技编制了后附的2011年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华东科技公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华东 科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所 载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华东科技2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 王传邦

中国·北京

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中国注册会计师： 田芮嘉

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上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司	编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司								单位:万元	单位:万元
资金占用 方类别	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期 初占用资 金余额	2011 年度 占用累计 发生金额 （不含利	2011 年度 占用资金 的利息	2011 年度 偿还累计 发生金额	2011 年期 末占用资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及 其附属企 业	南京华东电子集团有限公司	控股公司	应收账款	0.84	24.48		20.05	5.27	货款	经营性占用
	南京熊猫汉达科技有限公司	受同一最终控制	应收账款	2.45	2.25		4.70		货款	经营性占用
	南京中电熊猫信息产业有限公司	受同一最终控制	应收账款		9.66		2.16	7.50	货款	经营性占用
	南京华东电子光电科技有限责任公司	同一母公司	应收账款	2.84	0.10		0.10	2.84	货款	经营性占用
	南京华东电子进出口有限公司	同一母公司	应收账款	15.22	838.36		354.16	499.42	货款	经营性占用
	南京德辰照明电器有限公司	同一母公司	应收账款	44.24	4.72			48.96	货款	经营性占用
	南京华东电子集团医疗装备电子有限 责任公司	同一母公司	应收账款	0.16				0.16	货款	经营性占用
	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	受同一最终控制	应收账款	123.41	2,561.26		1,706.62	978.05	货款	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司	控股股东	预付账款	0.19	0.60			0.79	货款	经营性占用
	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	受同一最终控制	预付账款		18.11		17.80	0.31	货款	经营性占用
	南京熊猫电子股份有限公司	受同一最终控制	应收账款		7.71		0.31	7.40	货款	经营性占用
	中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一最终控制	应收账款	671.38	2,407.39		2,700.15	378.62	货款	经营性占用
	南京联慧通信技术有限公司	受同一最终控制	应收账款	0.28	0.26		0.54		货款	经营性占用
	南京中电熊猫置业有限公司	受同一最终控制	应收账款	0.19	16.59		15.16	1.62	货款	经营性占用
	南京中电熊猫物业管理有限公司	受同一最终控制	应收账款	0.12	1.19		1.12	0.19	货款	经营性占用
	南京华东电子特种光源有限责任公司	受同一最终控制	应收账款	7.35				7.35	货款	经营性占用
	南京华金光电零件制造有限公司	受同一最终控制	应收账款	5.27	35.20		31.05	9.42	货款	经营性占用
	南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一母公司	应收账款		5.38		4.75	0.63	货款	经营性占用
	南京中电熊猫照明有限公司	受同一最终控制	应收账款	0.19	0.24		0.24	0.19	货款	经营性占用
	南京熊猫仪器仪表有限公司	受同一最终控制	应收账款						货款	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制	应收账款		0.25		0.25		货款	经营性占用
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	受同一最终控制	应收账款		4.05			4.05	货款	经营性占用

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	冠捷显示科技（北海）有限公司	受同一最终控制	应收账款		2.50			2.50	货款	经营性占用
	冠捷显示科技（厦门）有限公司	受同一最终控制	应收账款		1.33		1.33		货款	经营性占用
	南京三乐集团有限公司	受同一最终控制	应收账款		15.55		11.55	4.00	货款	经营性占用
	南京三乐照明有限公司	受同一最终控制	应收账款	2.78				2.78	货款	经营性占用
	冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	受同一最终控制	应收账款		13.60		3.79	9.81	货款	经营性占用
	南京金宁微波有限公司	受同一最终控制	应收账款		4.51		4.51		代垫动力费	经营性占用
	国营金宁无线电器材厂科技开发公司	受同一最终控制	应收账款		0.04			0.04	货款	经营性占用
	南京金宁电子集团有限公司	受同一最终控制	应收账款		76.17		10.96	65.21	货款	经营性占用
	南京熊猫国际通信系统有限公司	受同一最终控制	应收账款	42.03				42.03	货款	经营性占用
	南京华东电子电光源器材有限责任公	同一母公司	应收账款	9.46	5.95			15.41	货款	经营性占用
	国民技术股份有限公司	受同一最终控制	应收账款	40.58	127.23		167.81		货款	经营性占用
	华大（香港）有限公司	子公司股东	应收账款		83.07		79.18	3.89	货款	经营性占用
小计				968.98	6,267.75		5,138.29	2,098.44
上市公司 的子公司 及其附属 企业	南京华睿川电子科技有限公司	子公司	其他应收款	21.05	2,901.00	132.75	1,821.05	1,233.75	借款及利息	非经营性占
	南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	其他应收款		1,381.30	38.39		1,419.69	借款及利息	非经营性占
	南京华利佳电工照明有限公司	子公司	其他应收款	668.36	319.76			988.12	借款及利息	非经营性占
	南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	其他应收款	33,412.12	2,404.01	2,134.95	293.74	37,657.34	借款及利息	非经营性占
	南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	其他应收款		13.85		3.87	9.98	借款及利息	非经营性占
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	其他应收款		6,500.00	48.84	5,548.84	1,000.00	借款及利息	非经营性占
	南京华东电子真空显示有限责任公司	子公司	其他应收款		477.03		300.00	177.03	借款及利息	非经营性占
小计				34,101.53	13,996.95	2,354.93	7,967.50	42,485.91
总计				35,070.51	20,264.70	2,354.93	13,105.79	44,584.35

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