TPV Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 8, 2011

关于南京华东电子信息科技股份有限公司

2010年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职沪SJ[2011]825-1 号

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了南京华东电子信息科技股份有限公 司（以下简称贵公司）2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2010年度的利润及 合并利润表、现金流量表及合并现金流量表以及股东权益变动表及合并股东权益变动表和财 务报表附注(以下简称财务报表)，并于2011年4月6日出具了天职沪SJ[2011]825号标准意见的 审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司 编制了本专项说明所附的2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇 总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料 执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财 务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二○一一年四月六日

中国注册会计师：

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1

南京华东电子信息科技股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

										单位:万元
资金 占用 方类 别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核 的 会计科目	2010 年初占 用资金余额	2010 年度 占用累计 发生额(不 含资金占 用利息)	2010 年 度占用 资金的 利息	2010 年度 偿还累计 发生额	2010 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股 股 东 , 实际 控制 人及 其附 属企 业	南京华东电子集团有限公司	控股公司	应收账款		132.56		131.72	0.84	货款	经营性占用
	南京熊猫汉达科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		5.31		2.86	2.45	货款	经营性占用
	南京熊猫信息产业有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		1.74		1.74		货款	经营性占用
	南京电工照明销售有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	7,763.35		220.84	7,984.19		货款	经营性占用
	南京华东电子光电科技有限责任公司	受同一最终控制人控制	应收账款	2.22	26.08		25.46	2.84	货款	经营性占用
	深圳凯利达电子有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	1.00			1.00		货款	经营性占用
	南京天川科技有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	9.12			9.12		货款	经营性占用
	珠海华凌光电实业有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	50.82			50.82		货款	经营性占用
	南京华东电子进出口有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		267.31		252.09	15.22	货款	经营性占用
	南京华利源商贸有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	8.01			8.01		货款	经营性占用
	南京德辰照明电子有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	0.73	43.51			44.24	货款	经营性占用
	南京华东电子医疗装备电子有限责任 公司	受同一最终控制人控制	应收账款	1.89			1.73	0.16	货款	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司	控股公司	其他应收款	41.51			41.51		研制经费	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司	控股公司	预付账款	0.19				0.19	劳保采购	经营性占用
	廊坊中电大成电子有限公司	同一最终控制公司下公司	预付账款	267.40			267.40		货款	经营性占用
	南京熊猫电子股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		41.98		41.98		货款	经营性占用
	中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		2,018.23		1,346.85	671.38	货款	经营性占用
	南京联慧通信技术有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		0.28			0.28	货款	经营性占用
	南京中电置业有限责任公司	受同一最终控制人控制	应收账款		5.89		5.70	0.19	货款	经营性占用
	南京中电熊猫物业管理有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		1.04		0.92	0.12	货款	经营性占用
	南京华东电子特种光源有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		12.95		5.60	7.35	货款	经营性占用
	南京华金光电零件制造有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		11.17		5.90	5.27	货款	经营性占用

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2

	南京中电熊猫华电科技园有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		0.14		0.14		货款	经营性占用
	南京中电熊猫照明有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		2.47		2.28	0.19	货款	经营性占用
	南京熊猫仪器仪表有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		0.27		0.27		货款	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		1.60		1.60		货款	经营性占用
	小计			8,146.24	2,572.53	220.84	10,188.89	750.72
参股 企业	南京新华日液晶显示技术有限公司	联营企业	其他应收款	1,420.88			1,420.88		往来款	非经营性占用
	南京新华日液晶显示技术有限公司	联营企业	其他应收款		39.78		39.78		代垫电费	经营性占用
	南京华东电子电光源器材有限责任公 司	联营企业	应收账款	21.02	53.13		64.69	9.46	货款	经营性占用
	南京天加空调设备有限公司	联营企业	预付账款		1.05		1.05		货款	经营性占用
	南京天加空调设备有限公司	联营企业	应收账款	14.23	577.84		592.07		货款	经营性占用
	南京熊猫国际通讯系统有限公司	同一最终控制公司下公司	应收账款	42.03				42.03	货款	经营性占用
	南京深宁磁电有限公司	联营企业	应收账款		1.95			1.95	货款	经营性占用
	南京华东赛斯真空材料有限公司	联营企业	应收账款		1.49		1.49		货款	经营性占用
	廊坊中电大成电子有限公司	同一最终控制公司下公司	应收账款	68.18	780.69		725.46	123.41	货款	经营性占用
	小计			1,566.34	1,455.93		2,845.42	176.85
其他 企业	华大（香港）国际有限公司	子公司股东	其他应收款	20.40			20.40		代垫税金	非经营性占用
	香港华金晨科技有限公司	子公司股东	其他应收款	27.60			27.60		代垫税金	非经营性占用
	上海华东电子照明有限公司	期初受同一最终控制人控制	应收账款	82.82	0.67		78.44	5.05	货款	经营性占用
	台湾睿明科技有限公司	子公司股东	固定资产	108.37			108.37		雷克萨斯轿车	非经营性占用
	台湾睿明科技有限公司	子公司股东	其他应收款	1.00			1.00		往来款	非经营性占用
	小计			240.19			235.81
总计				9,952.77	4,028.46	220.84	13,270.12	927.57

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3