TPK — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,811,269 | 780,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,811,269 | 780,102 |
| 折舊費用 | 6,157,402 | 7,811,934 |
| 攤銷費用 | 21,538 | 27,560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,482 | -5,837 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,592 | 31,493 |
| 利息費用 | 754,970 | 918,693 |
| 利息收入 | -775,988 | -682,503 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 15,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -129,709 | 187,204 |
| 處分無形資產損失（利益） | -4 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 17 | -544 |
| 非金融資產減損損失 | 48,073 | 803,474 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -297,742 |
| 其他項目 | 410,793 | 1,129,808 |
| 收益費損項目合計 | 6,536,202 | 9,939,404 |
| 應收票據（增加）減少 | 69 | 6,276 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,210 | -2,440,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,056 | -8,429 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,938,895 | -1,270,540 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 216,649 | -226,514 |
| 存貨（增加）減少 | -239,716 | 2,910,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,612 | 58,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,008,439 | -970,064 |
| 應付票據增加（減少） | 263 | 18,266,204 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,879,985 | -19,359,507 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,707 | 2,461 |
| 其他應付款增加（減少） | 360,367 | -291,402 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39,727 | -29,359 |
| 負債準備增加（減少） | -483,770 | -721,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,799 | -48,106 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -433 | -365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,146,791 | -2,181,698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,138,352 | -3,151,762 |
| 調整項目合計 | 4,397,850 | 6,787,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,209,119 | 7,567,744 |
| 收取之利息 | 575,259 | 611,174 |
| 退還（支付）之所得稅 | -230,558 | -546,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,553,820 | 7,632,600 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,850,500 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,094 | 100,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,422,720 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,719,351 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -382,857 | -77,755 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,543 | -59,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 199,844 | 375,339 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,570 |
| 存出保證金減少 | 59,010 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,097 | -13,527 |
| 處分無形資產 | 4 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,905 | -36 |
| 預付設備款增加 | -1,601,393 | -4,259,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,211,008 | -8,375,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,701,269 |
| 短期借款減少 | -2,420,489 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,935,347 | 7,622,767 |
| 償還長期借款 | -4,785,441 | -6,103,090 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,790 |
| 存入保證金減少 | -1,260 | 0 |
| 租賃本金償還 | -324,028 | -340,045 |
| 其他非流動負債增加 | 65,393 | 466,137 |
| 支付之利息 | -656,707 | -867,406 |
| 非控制權益變動 | 129,712 | -522,291 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,057,473 | 1,972,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,306,293 | -1,090,655 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,401,062 | 138,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,202,387 | 17,063,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,603,449 | 17,202,387 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,603,449 | 17,202,387 |