TPK — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 22,603,449 | 27.03 | 17,202,387 | 20.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,142,450 | 1.37 | 149,870 | 0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,930,240 | 4.70 | 156,325 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,834,934 | 3.39 | 8,554,285 | 10.01 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 12,619,448 | 15.09 | 12,784,493 | 14.95 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 144,356 | 0.17 | 109,300 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 2,213,013 | 2.65 | 4,099,735 | 4.80 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 11,750 | 0.01 | 228,399 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 10,603 | 0.01 | 51,368 | 0.06 |
| 存貨 | 8,425,247 | 10.08 | 8,202,304 | 9.59 |
| 其他流動資產 | 177,725 | 0.21 | 122,803 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 54,113,215 | 64.71 | 51,661,338 | 60.43 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 377,889 | 0.45 | 77,755 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,997,310 | 23.91 | 25,417,590 | 29.73 |
| 使用權資產 | 3,903,055 | 4.67 | 2,849,990 | 3.33 |
| 投資性不動產淨額 | 251,964 | 0.30 | 326,599 | 0.38 |
| 無形資產 | 70,168 | 0.08 | 95,834 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 1,904,040 | 2.28 | 2,422,152 | 2.83 |
| 其他非流動資產 | 3,003,387 | 3.59 | 2,641,859 | 3.09 |
| 非流動資產合計 | 29,507,813 | 35.29 | 33,831,779 | 39.57 |
| 資產總額 | 83,621,028 | 100.00 | 85,493,117 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,400,323 | 4.07 | 6,492,737 | 7.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,181,289 | 1.41 | 180,953 | 0.21 |
| 應付票據 | 263 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 14,386,219 | 17.20 | 18,266,204 | 21.37 |
| 應付帳款－關係人 | 56,679 | 0.07 | 61,386 | 0.07 |
| 其他應付款 | 3,645,790 | 4.36 | 3,256,555 | 3.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 24,383 | 0.03 | 64,110 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 31,846 | 0.04 | 60,427 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 1,929,985 | 2.31 | 2,103,289 | 2.46 |
| 租賃負債－流動 | 556,388 | 0.67 | 296,282 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 3,821,418 | 4.57 | 2,753,032 | 3.22 |
| 流動負債合計 | 29,034,583 | 34.72 | 33,534,975 | 39.23 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 11,566,775 | 13.83 | 10,570,515 | 12.36 |
| 遞延所得稅負債 | 2,796,329 | 3.34 | 2,780,286 | 3.25 |
| 租賃負債－非流動 | 2,987,243 | 3.57 | 1,648,609 | 1.93 |
| 其他非流動負債 | 430,617 | 0.51 | 790,022 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 17,780,964 | 21.26 | 15,789,432 | 18.47 |
| 負債總額 | 46,815,547 | 55.99 | 49,324,407 | 57.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 4.86 | 4,066,638 | 4.76 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 4.86 | 4,066,638 | 4.76 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,925,927 | 32.20 | 26,925,927 | 31.49 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.07 | 54,820 | 0.06 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,656 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,181,823 | 1.41 | 1,181,823 | 1.38 |
| 資本公積合計 | 28,165,226 | 33.68 | 28,162,570 | 32.94 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,287,058 | 3.93 | 3,268,129 | 3.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 304,010 | 0.36 | -709,071 | -0.83 |
| 保留盈餘合計 | 3,591,068 | 4.29 | 2,559,058 | 2.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -226,291 | -0.27 | 1,380,444 | 1.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,083,190 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 856,899 | 1.02 | 1,380,444 | 1.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,679,831 | 43.86 | 36,168,710 | 42.31 |
| 非控制權益 | 125,650 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 36,805,481 | 44.01 | 36,168,710 | 42.31 |
| 負債及權益總計 | 83,621,028 | 100.00 | 85,493,117 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |