TPK — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 373,072 | 288,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 373,072 | 288,122 |
| 折舊費用 | 1,326,269 | 1,624,078 |
| 攤銷費用 | 5,697 | 5,320 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,162 | -1,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,154 | -20,951 |
| 利息費用 | 162,682 | 222,776 |
| 利息收入 | -161,930 | -188,909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,155 | 453 |
| 處分其他資產損失（利益） | -377 | -477 |
| 非金融資產減損損失 | 334,305 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,270 |
| 其他項目 | 85,532 | 79,740 |
| 收益費損項目合計 | 1,666,017 | 1,713,185 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 69 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,915,646 | 3,391,030 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,663 | -79,222 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,293,230 | -3,851,740 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,137 | -1,081 |
| 存貨（增加）減少 | -739,576 | 814,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,923 | 301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,114,283 | 273,505 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 63 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,831 | -3,217,823 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,342 | 510 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,595 | 94,909 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,481 | -58,500 |
| 負債準備增加（減少） | -95,220 | -122,415 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,540 | 6,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71 | -70 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,536 | -3,296,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,051,747 | -3,023,138 |
| 調整項目合計 | -1,385,730 | -1,309,953 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,012,658 | -1,021,831 |
| 收取之利息 | 353,386 | 193,301 |
| 退還（支付）之所得稅 | 96,035 | -120,449 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -563,237 | -948,979 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 785,180 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -916,918 | -5,807,811 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -397,458 | -45,285 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,363 | -953 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,735 | 6,369 |
| 存出保證金增加 | 0 | -457 |
| 存出保證金減少 | 469 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,225 | -429 |
| 其他非流動資產減少 | 483 | 38 |
| 預付設備款增加 | -236,302 | -487,892 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -774,399 | -6,336,420 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,458,594 | 12,961,865 |
| 舉借長期借款 | 283,900 | 0 |
| 償還長期借款 | -586,537 | -905,350 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,757 |
| 存入保證金減少 | -12 | 0 |
| 租賃本金償還 | -261,669 | -89,600 |
| 其他非流動負債增加 | 27,511 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -438,611 |
| 支付之利息 | -86,535 | -133,797 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,835,252 | 11,397,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,308 | 147,733 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,524,924 | 4,259,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,603,449 | 17,202,387 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,128,373 | 21,461,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,128,373 | 21,461,985 |