TPK — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 32,128,373 | 34.06 | 22,603,449 | 27.03 | 21,461,985 | 22.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 952,575 | 1.01 | 1,142,450 | 1.37 | 284,652 | 0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,099,922 | 2.23 | 3,930,240 | 4.70 | 157,194 | 0.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,751,852 | 3.98 | 2,834,934 | 3.39 | 14,362,096 | 15.25 |
| 應收帳款淨額 | 10,704,952 | 11.35 | 12,619,448 | 15.09 | 9,393,926 | 9.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 141,693 | 0.15 | 144,356 | 0.17 | 188,522 | 0.20 |
| 其他應收款淨額 | 6,314,716 | 6.70 | 2,213,013 | 2.65 | 7,947,829 | 8.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,613 | 0.00 | 11,750 | 0.01 | 229,480 | 0.24 |
| 本期所得稅資產 | 10,698 | 0.01 | 10,603 | 0.01 | 99,324 | 0.11 |
| 存貨 | 9,101,296 | 9.65 | 8,425,247 | 10.08 | 7,393,270 | 7.85 |
| 其他流動資產 | 187,648 | 0.20 | 177,725 | 0.21 | 143,767 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 65,395,338 | 69.34 | 54,113,215 | 64.71 | 61,662,045 | 65.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 408,104 | 0.43 | 377,889 | 0.45 | 57,126 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,223,756 | 21.44 | 19,997,310 | 23.91 | 24,237,482 | 25.73 |
| 使用權資產 | 4,471,194 | 4.74 | 3,903,055 | 4.67 | 2,826,615 | 3.00 |
| 投資性不動產淨額 | 265,349 | 0.28 | 251,964 | 0.30 | 324,086 | 0.34 |
| 無形資產 | 66,560 | 0.07 | 70,168 | 0.08 | 91,420 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,888,782 | 2.00 | 1,904,040 | 2.28 | 2,296,298 | 2.44 |
| 其他非流動資產 | 1,598,543 | 1.69 | 3,003,387 | 3.59 | 2,701,100 | 2.87 |
| 非流動資產合計 | 28,922,288 | 30.66 | 29,507,813 | 35.29 | 32,534,127 | 34.54 |
| 資產總額 | 94,317,626 | 100.00 | 83,621,028 | 100.00 | 94,196,172 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,880,603 | 15.78 | 3,400,323 | 4.07 | 19,499,666 | 20.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 537,100 | 0.57 | 1,181,289 | 1.41 | 249,766 | 0.27 |
| 應付票據 | 263 | 0.00 | 263 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 應付帳款 | 14,431,050 | 15.30 | 14,386,219 | 17.20 | 15,048,381 | 15.98 |
| 應付帳款－關係人 | 67,021 | 0.07 | 56,679 | 0.07 | 61,896 | 0.07 |
| 其他應付款 | 3,753,123 | 3.98 | 3,645,790 | 4.36 | 3,117,335 | 3.31 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,902 | 0.02 | 24,383 | 0.03 | 13,069 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 52,519 | 0.06 | 31,846 | 0.04 | 42,902 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 1,923,696 | 2.04 | 1,929,985 | 2.31 | 2,077,814 | 2.21 |
| 租賃負債－流動 | 431,094 | 0.46 | 556,388 | 0.67 | 315,380 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 6,847,474 | 7.26 | 3,821,418 | 4.57 | 3,079,794 | 3.27 |
| 流動負債合計 | 42,941,845 | 45.53 | 29,034,583 | 34.72 | 43,506,066 | 46.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,297,368 | 8.80 | 11,566,775 | 13.83 | 9,418,641 | 10.00 |
| 遞延所得稅負債 | 2,890,788 | 3.06 | 2,796,329 | 3.34 | 2,847,918 | 3.02 |
| 租賃負債－非流動 | 3,573,446 | 3.79 | 2,987,243 | 3.57 | 1,610,901 | 1.71 |
| 其他非流動負債 | 458,045 | 0.49 | 430,617 | 0.51 | 354,098 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 15,219,647 | 16.14 | 17,780,964 | 21.26 | 14,231,558 | 15.11 |
| 負債總額 | 58,161,492 | 61.67 | 46,815,547 | 55.99 | 57,737,624 | 61.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 4.31 | 4,066,638 | 4.86 | 4,066,638 | 4.32 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 4.31 | 4,066,638 | 4.86 | 4,066,638 | 4.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,925,927 | 28.55 | 26,925,927 | 32.20 | 26,925,927 | 28.58 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.06 | 54,820 | 0.07 | 54,820 | 0.06 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,656 | 0.00 | 2,656 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,181,823 | 1.25 | 1,181,823 | 1.41 | 1,181,823 | 1.25 |
| 資本公積合計 | 28,165,226 | 29.86 | 28,165,226 | 33.68 | 28,162,570 | 29.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,287,058 | 3.49 | 3,287,058 | 3.93 | 3,268,129 | 3.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 915,956 | 0.97 | 304,010 | 0.36 | -669,404 | -0.71 |
| 保留盈餘合計 | 4,203,014 | 4.46 | 3,591,068 | 4.29 | 2,598,725 | 2.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -178,345 | -0.19 | -226,291 | -0.27 | 1,630,615 | 1.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -215,007 | -0.23 | 1,083,190 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -393,352 | -0.42 | 856,899 | 1.02 | 1,630,615 | 1.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,041,526 | 38.21 | 36,679,831 | 43.86 | 36,458,548 | 38.70 |
| 非控制權益 | 114,608 | 0.12 | 125,650 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 36,156,134 | 38.33 | 36,805,481 | 44.01 | 36,458,548 | 38.70 |
| 負債及權益總計 | 94,317,626 | 100.00 | 83,621,028 | 100.00 | 94,196,172 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |