TPK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,169,598 | 1,412,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,169,598 | 1,412,452 |
| 折舊費用 | 3,816,805 | 4,750,169 |
| 攤銷費用 | 17,733 | 15,940 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,281 | -7,473 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,079 | 32,151 |
| 利息費用 | 488,500 | 610,090 |
| 利息收入 | -472,497 | -607,638 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -157,818 | -93,449 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -4 |
| 處分其他資產損失（利益） | -379 | 17 |
| 非金融資產減損損失 | 271,299 | 61,964 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32,155 | 0 |
| 其他項目 | 284,905 | 377,297 |
| 收益費損項目合計 | 4,143,595 | 5,139,064 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 69 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,054,766 | 745,619 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,058 | -542 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,553,979 | -3,063,152 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,042 | 35,162 |
| 存貨（增加）減少 | -1,243,486 | 1,395,688 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,102 | 38,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -827,817 | -848,954 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 63 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,032,088 | -4,178,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,797 | 15,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -582,214 | 111,528 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,661 | -42,367 |
| 負債準備增加（減少） | -273,655 | -401,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | -388,919 | 111,537 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -280 | -296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,270,020 | -4,384,016 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,097,837 | -5,232,970 |
| 調整項目合計 | 45,758 | -93,906 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,215,356 | 1,318,546 |
| 收取之利息 | 456,354 | 401,413 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,409 | -134,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,620,301 | 1,585,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 870,130 | 50,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,064,899 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,610,959 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -492,028 | -304,820 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 283,313 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,760 | -60,725 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189,549 | 152,772 |
| 存出保證金減少 | 773 | 60,324 |
| 取得無形資產 | -8,778 | -13,806 |
| 處分無形資產 | 0 | 4 |
| 其他非流動資產減少 | 1,491 | 136 |
| 預付設備款增加 | -727,206 | -1,258,492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -968,415 | 2,236,352 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,471,584 | 8,998,908 |
| 舉借長期借款 | 4,577,003 | 3,671,206 |
| 償還長期借款 | -3,407,394 | -4,105,185 |
| 存入保證金增加 | 5,969 | 6,903 |
| 租賃本金償還 | -640,943 | -296,576 |
| 其他非流動負債減少 | -57,180 | -346,483 |
| 發放現金股利 | -406,664 | 0 |
| 支付之利息 | -329,567 | -506,496 |
| 非控制權益變動 | 0 | 129,712 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,212,808 | 7,551,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -809,526 | -803,523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,055,168 | 10,570,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,603,449 | 17,202,387 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,658,617 | 27,772,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,658,617 | 27,772,519 |