TPK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 30,658,617 | 34.97 | 22,603,449 | 27.03 | 27,772,519 | 30.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 206,161 | 0.24 | 1,142,450 | 1.37 | 578,585 | 0.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,687,551 | 1.92 | 3,930,240 | 4.70 | 103,275 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,899,833 | 4.45 | 2,834,934 | 3.39 | 4,943,326 | 5.45 |
| 應收帳款淨額 | 10,561,832 | 12.05 | 12,619,448 | 15.09 | 12,038,339 | 13.27 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 147,414 | 0.17 | 144,356 | 0.17 | 109,842 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 3,784,692 | 4.32 | 2,213,013 | 2.65 | 7,378,445 | 8.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,708 | 0.00 | 11,750 | 0.01 | 193,237 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 50,793 | 0.06 | 10,603 | 0.01 | 9,808 | 0.01 |
| 存貨 | 9,707,001 | 11.07 | 8,425,247 | 10.08 | 6,751,548 | 7.44 |
| 其他流動資產 | 269,827 | 0.31 | 177,725 | 0.21 | 102,910 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 60,975,429 | 69.54 | 54,113,215 | 64.71 | 59,981,834 | 66.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 523,105 | 0.60 | 377,889 | 0.45 | 309,045 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,897,868 | 21.55 | 19,997,310 | 23.91 | 21,409,741 | 23.60 |
| 使用權資產 | 4,501,072 | 5.13 | 3,903,055 | 4.67 | 3,840,015 | 4.23 |
| 投資性不動產淨額 | 216,389 | 0.25 | 251,964 | 0.30 | 261,602 | 0.29 |
| 無形資產 | 60,055 | 0.07 | 70,168 | 0.08 | 92,122 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 1,886,330 | 2.15 | 1,904,040 | 2.28 | 2,081,956 | 2.30 |
| 其他非流動資產 | 622,832 | 0.71 | 3,003,387 | 3.59 | 2,734,258 | 3.01 |
| 非流動資產合計 | 26,707,651 | 30.46 | 29,507,813 | 35.29 | 30,728,739 | 33.88 |
| 資產總額 | 87,683,080 | 100.00 | 83,621,028 | 100.00 | 90,710,573 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,555,862 | 13.18 | 3,400,323 | 4.07 | 15,077,235 | 16.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 131,342 | 0.15 | 1,181,289 | 1.41 | 593,342 | 0.65 |
| 應付票據 | 263 | 0.00 | 263 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 應付帳款 | 12,354,131 | 14.09 | 14,386,219 | 17.20 | 14,088,098 | 15.53 |
| 應付帳款－關係人 | 70,476 | 0.08 | 56,679 | 0.07 | 76,466 | 0.08 |
| 其他應付款 | 3,006,220 | 3.43 | 3,645,790 | 4.36 | 3,288,535 | 3.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,722 | 0.02 | 24,383 | 0.03 | 21,743 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 120,356 | 0.14 | 31,846 | 0.04 | 104,457 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 1,897,339 | 2.16 | 1,929,985 | 2.31 | 2,020,822 | 2.23 |
| 租賃負債－流動 | 504,370 | 0.58 | 556,388 | 0.67 | 417,209 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 6,181,169 | 7.05 | 3,821,418 | 4.57 | 3,545,894 | 3.91 |
| 流動負債合計 | 35,839,250 | 40.87 | 29,034,583 | 34.72 | 39,233,864 | 43.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,704,384 | 11.07 | 11,566,775 | 13.83 | 9,181,244 | 10.12 |
| 遞延所得稅負債 | 2,874,544 | 3.28 | 2,796,329 | 3.34 | 2,843,398 | 3.13 |
| 租賃負債－非流動 | 3,575,202 | 4.08 | 2,987,243 | 3.57 | 2,858,030 | 3.15 |
| 其他非流動負債 | 379,126 | 0.43 | 430,617 | 0.51 | 450,147 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 16,533,256 | 18.86 | 17,780,964 | 21.26 | 15,332,819 | 16.90 |
| 負債總額 | 52,372,506 | 59.73 | 46,815,547 | 55.99 | 54,566,683 | 60.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 4.64 | 4,066,638 | 4.86 | 4,066,638 | 4.48 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 4.64 | 4,066,638 | 4.86 | 4,066,638 | 4.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,925,927 | 30.71 | 26,925,927 | 32.20 | 26,925,927 | 29.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.06 | 54,820 | 0.07 | 54,820 | 0.06 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 2,656 | 0.00 | 2,656 | 0.00 | 2,656 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,181,823 | 1.35 | 1,181,823 | 1.41 | 1,181,823 | 1.30 |
| 資本公積合計 | 28,165,226 | 32.12 | 28,165,226 | 33.68 | 28,165,226 | 31.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,384,463 | 3.86 | 3,287,058 | 3.93 | 3,287,058 | 3.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,022,726 | 1.17 | 304,010 | 0.36 | 62,225 | 0.07 |
| 保留盈餘合計 | 4,407,189 | 5.03 | 3,591,068 | 4.29 | 3,349,283 | 3.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -967,750 | -1.10 | -226,291 | -0.27 | 438,614 | 0.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -506,881 | -0.58 | 1,083,190 | 1.30 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,474,631 | -1.68 | 856,899 | 1.02 | 438,614 | 0.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 35,164,422 | 40.10 | 36,679,831 | 43.86 | 36,019,761 | 39.71 |
| 非控制權益 | 146,152 | 0.17 | 125,650 | 0.15 | 124,129 | 0.14 |
| 權益總額 | 35,310,574 | 40.27 | 36,805,481 | 44.01 | 36,143,890 | 39.85 |
| 負債及權益總計 | 87,683,080 | 100.00 | 83,621,028 | 100.00 | 90,710,573 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |