TPK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,486 | -237,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,486 | -237,329 |
| 折舊費用 | 4,019,958 | 3,558,482 |
| 攤銷費用 | 15,233 | 16,468 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,365 | 7,311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -357 | 79,850 |
| 利息費用 | 426,620 | 346,000 |
| 利息收入 | -283,924 | -264,551 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,334 | 44,706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154,928 | 37,639 |
| 處分其他資產損失（利益） | -510 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -56,755 |
| 非金融資產減損損失 | -13,799 | 1,758 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -203,721 | -47,056 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -131,545 |
| 其他項目 | 415,092 | 98,031 |
| 收益費損項目合計 | 4,561,219 | 3,690,338 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,274 | 785 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,361,234 | -1,499,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | 979,472 | 5,794,229 |
| 存貨（增加）減少 | 3,964,754 | 670,378 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,792 | -14,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,568,474 | 4,951,608 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -34,712 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,784,272 | -6,751,029 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,530 | -34,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -231,356 | -732,067 |
| 負債準備增加（減少） | -246,547 | -25,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,847 | -590,728 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -186 | -243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,289,738 | -8,168,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,721,264 | -3,217,265 |
| 調整項目合計 | 1,839,955 | 473,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,206,441 | 235,744 |
| 收取之利息 | 301,465 | 233,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -378,977 | -178,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,128,929 | 290,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,935,856 | -1,406,297 |
| 處分子公司 | 0 | 215,963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,806 | -28,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,782 | 81,549 |
| 存出保證金增加 | -49,892 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18,227 |
| 取得無形資產 | -4,641 | -10,125 |
| 處分無形資產 | 0 | 34 |
| 其他非流動資產增加 | -114 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 84 |
| 預付設備款增加 | -2,735,654 | -2,241,079 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 82,432 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,690,181 | -3,287,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,051,817 | 1,868,486 |
| 償還公司債 | 0 | -6,310,297 |
| 舉借長期借款 | 4,873,851 | 6,804,682 |
| 償還長期借款 | -4,343,211 | -1,540,627 |
| 存入保證金增加 | 4,704 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13,968 |
| 租賃本金償還 | -161,488 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 393,184 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -110 |
| 支付之利息 | -395,842 | -274,512 |
| 非控制權益變動 | 0 | -87,629 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,423,015 | 446,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 312,617 | -92,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,825,620 | -2,643,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,063,897 | 19,402,405 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,238,277 | 16,758,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,238,277 | 16,758,540 |