TPK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,238,277 | 15.62 | 17,063,897 | 20.32 | 16,758,540 | 21.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 49,299 | 0.06 | 44,275 | 0.05 | 440,205 | 0.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 210,155 | 0.25 | 100,000 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 11,063,590 | 13.05 | 4,128,958 | 4.92 | 6,940,867 | 8.90 |
| 應收票據淨額 | 71 | 0.00 | 6,345 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 12,726,466 | 15.02 | 10,344,910 | 12.32 | 6,580,168 | 8.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,379 | 0.09 | 100,871 | 0.12 | 176,139 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 1,731,869 | 2.04 | 2,750,714 | 3.28 | 1,196,145 | 1.53 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,740 | 0.00 | 1,885 | 0.00 | 2,066 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 4,833 | 0.01 | 6,025 | 0.01 | 11,829 | 0.02 |
| 存貨 | 7,043,355 | 8.31 | 10,810,362 | 12.87 | 6,633,914 | 8.50 |
| 其他流動資產 | 201,964 | 0.24 | 181,171 | 0.22 | 140,528 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 46,352,998 | 54.69 | 45,539,413 | 54.23 | 38,880,401 | 49.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 158,932 | 0.19 | 258,027 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,171,388 | 35.60 | 33,237,605 | 39.58 | 31,234,319 | 40.03 |
| 使用權資產 | 2,850,067 | 3.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 275,027 | 0.32 | 121,281 | 0.14 | 130,493 | 0.17 |
| 無形資產 | 101,443 | 0.12 | 111,225 | 0.13 | 79,720 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 2,720,542 | 3.21 | 2,455,497 | 2.92 | 2,589,597 | 3.32 |
| 其他非流動資產 | 2,282,319 | 2.69 | 2,343,652 | 2.79 | 4,853,272 | 6.22 |
| 非流動資產合計 | 38,400,786 | 45.31 | 38,428,192 | 45.77 | 39,145,428 | 50.17 |
| 資產總額 | 84,753,784 | 100.00 | 83,967,605 | 100.00 | 78,025,829 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,462,248 | 9.98 | 5,208,695 | 6.20 | 8,443,542 | 10.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47,470 | 0.06 | 40,327 | 0.05 | 424,903 | 0.54 |
| 應付帳款 | 14,575,235 | 17.20 | 19,359,507 | 23.06 | 11,627,837 | 14.90 |
| 應付帳款－關係人 | 54,395 | 0.06 | 58,925 | 0.07 | 46,768 | 0.06 |
| 其他應付款 | 3,887,265 | 4.59 | 4,711,236 | 5.61 | 6,296,090 | 8.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 71,121 | 0.08 | 93,705 | 0.11 | 66,121 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 57,491 | 0.07 | 128,734 | 0.15 | 265,085 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 1,939,273 | 2.29 | 1,749,927 | 2.08 | 1,314,552 | 1.68 |
| 租賃負債－流動 | 274,864 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,176,524 | 2.57 | 3,017,670 | 3.59 | 3,357,801 | 4.30 |
| 流動負債合計 | 31,545,886 | 37.22 | 34,368,726 | 40.93 | 31,842,699 | 40.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,690,852 | 12.61 | 9,239,237 | 11.00 | 6,826,732 | 8.75 |
| 遞延所得稅負債 | 2,919,099 | 3.44 | 2,768,936 | 3.30 | 2,654,839 | 3.40 |
| 租賃負債－非流動 | 1,586,612 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 712,357 | 0.84 | 348,997 | 0.42 | 164,190 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 15,908,920 | 18.77 | 12,357,170 | 14.72 | 9,645,761 | 12.36 |
| 負債總額 | 47,454,806 | 55.99 | 46,725,896 | 55.65 | 41,488,460 | 53.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 4.80 | 4,066,638 | 4.84 | 4,066,638 | 5.21 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 4.80 | 4,066,638 | 4.84 | 4,066,638 | 5.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,925,927 | 31.77 | 26,925,927 | 32.07 | 26,925,927 | 34.51 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.06 | 54,820 | 0.07 | 54,820 | 0.07 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,177,293 | 1.39 | 1,165,959 | 1.39 | 1,131,952 | 1.45 |
| 資本公積合計 | 28,158,040 | 33.22 | 28,146,706 | 33.52 | 28,112,699 | 36.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,268,129 | 3.86 | 3,246,461 | 3.87 | 3,246,461 | 4.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -844,570 | -1.00 | -833,561 | -0.99 | -1,217,997 | -1.56 |
| 保留盈餘合計 | 2,423,559 | 2.86 | 2,412,900 | 2.87 | 2,028,464 | 2.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,650,741 | 3.13 | 2,265,358 | 2.70 | 1,979,860 | 2.54 |
| 其他權益合計 | 2,650,741 | 3.13 | 2,265,358 | 2.70 | 1,979,860 | 2.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 37,298,978 | 44.01 | 36,891,602 | 43.94 | 36,187,661 | 46.38 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 350,107 | 0.42 | 349,708 | 0.45 |
| 權益總額 | 37,298,978 | 44.01 | 37,241,709 | 44.35 | 36,537,369 | 46.83 |
| 負債及權益總計 | 84,753,784 | 100.00 | 83,967,605 | 100.00 | 78,025,829 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |