TPK — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,275,911 | -1,243,099 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,275,911 | -1,243,099 |
| 折舊費用 | 8,383,566 | 8,732,460 |
| 攤銷費用 | 41,318 | 66,066 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,377 | 175,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 693 | 118,830 |
| 利息費用 | 964,734 | 1,107,196 |
| 利息收入 | -264,257 | -257,801 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 146,376 | 337,192 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -225,880 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -195,415 | -99,472 |
| 處分無形資產損失（利益） | -40 | 32 |
| 處分投資損失（利益） | -443,476 | -506,252 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -370,447 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 467,634 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -603,958 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -200,638 |
| 其他項目 | 664,945 | 1,342,069 |
| 收益費損項目合計 | 8,306,662 | 11,056,613 |
| 應收票據（增加）減少 | -785 | 17,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,322,930 | 4,617,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,705,559 | 808,571 |
| 存貨（增加）減少 | 1,150,587 | 674,245 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,396 | 395,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,223 | 6,513,113 |
| 應付票據增加（減少） | -32,343 | -81,522 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,501,004 | -2,093,751 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -65,607 | -186,819 |
| 其他應付款增加（減少） | 346,863 | -539,908 |
| 負債準備增加（減少） | -442,021 | -1,552,397 |
| 其他流動負債增加（減少） | 367,724 | 199,395 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -709 | -2,319 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,674,911 | -4,257,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,417,688 | 2,255,792 |
| 調整項目合計 | 14,724,350 | 13,312,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,000,261 | 12,069,306 |
| 收取之利息 | 267,446 | 556,207 |
| 退還（支付）之所得稅 | -523,983 | 135,664 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,743,724 | 12,761,177 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,147,713 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 15,399,703 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -64,520 |
| 處分採用權益法之投資 | 567,529 | 516,036 |
| 處分子公司 | 1,098,885 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,688 | -421,579 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,075,686 | 292,962 |
| 存出保證金增加 | -112,697 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 25,762 |
| 其他應收款減少 | 0 | 979,105 |
| 取得無形資產 | -10,255 | -24,714 |
| 處分無形資產 | 488 | 3,153 |
| 其他非流動資產增加 | -375 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 140 |
| 預付設備款增加 | -3,364,796 | -3,196,493 |
| 其他預付款項增加 | -155,648 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,251,573 | 13,509,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,002,522 | -11,966,902 |
| 發行公司債 | 0 | 2,406,297 |
| 償還公司債 | -2,293,072 | -1,189,282 |
| 舉借長期借款 | 4,772,501 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,424,602 | -9,171,762 |
| 存入保證金增加 | 162,433 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,608 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,116 |
| 其他非流動負債減少 | -326 | 0 |
| 現金增資 | 7,023,298 | 0 |
| 員工執行認股權 | 3,000 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -255,118 |
| 員工購買庫藏股 | 207,639 | 0 |
| 支付之利息 | -829,164 | -886,176 |
| 非控制權益變動 | 0 | -148,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,380,815 | -21,216,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -199,010 | -956,957 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,087,674 | 4,096,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,490,079 | 16,393,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,402,405 | 20,490,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,402,405 | 20,490,079 |