TPK — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,723 | 740,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,723 | 740,905 |
| 折舊費用 | 1,820,856 | 2,246,969 |
| 攤銷費用 | 8,612 | 12,139 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,156 | 547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86,252 | -101,264 |
| 利息費用 | 173,544 | 290,476 |
| 利息收入 | -132,214 | -55,947 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,605 | 66,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,261 | -246,472 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -443,475 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -370,447 |
| 非金融資產減損損失 | 5,173 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -110,872 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -903 | 0 |
| 其他項目 | 148,448 | 193,622 |
| 收益費損項目合計 | 2,139,478 | 1,481,497 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,527 | 2,397,045 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,038,677 | -1,524,503 |
| 存貨（增加）減少 | 1,691,410 | 1,404,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,602 | -22,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,603,958 | 2,253,971 |
| 應付票據增加（減少） | -34,712 | -28,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,569,886 | -1,738,610 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,272 | 37,869 |
| 其他應付款增加（減少） | -718,119 | -120,380 |
| 負債準備增加（減少） | -33,766 | -86,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,033 | 246,495 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -129 | -125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,417,917 | -1,689,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,813,959 | 564,451 |
| 調整項目合計 | -674,481 | 2,045,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -429,758 | 2,786,853 |
| 收取之利息 | 102,167 | 52,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,197 | -186,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -467,788 | 2,652,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 542,685 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 768,048 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 194,280 |
| 處分子公司 | 0 | 1,098,885 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,898 | -36,559 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 791 | 551,786 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,031 |
| 存出保證金減少 | 17,289 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -7,374 |
| 取得無形資產 | -5,389 | -2,902 |
| 處分無形資產 | 0 | 46 |
| 其他非流動資產減少 | 67 | 39 |
| 預付設備款增加 | -1,572,626 | -941,327 |
| 其他預付款項增加 | 82,491 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -943,590 | 1,611,891 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,029,036 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,680,590 |
| 償還公司債 | -92,740 | 0 |
| 舉借長期借款 | 528,510 | 376,980 |
| 償還長期借款 | -220,213 | -417,380 |
| 存入保證金增加 | 12,046 | 4,366 |
| 其他非流動負債減少 | -83 | -110 |
| 支付之利息 | -120,534 | -243,750 |
| 非控制權益變動 | -87,629 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,048,393 | -3,960,484 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -430,844 | -1,295,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,206,171 | -991,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,402,405 | 20,490,079 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,608,576 | 19,498,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,608,576 | 19,498,478 |