TPK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -237,329 | 1,256,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -237,329 | 1,256,652 |
| 折舊費用 | 3,558,482 | 4,299,067 |
| 攤銷費用 | 16,468 | 22,378 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,311 | 8,288 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,850 | -125,365 |
| 利息費用 | 346,000 | 547,551 |
| 利息收入 | -264,551 | -110,405 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,706 | 113,219 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,639 | -246,046 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -40 |
| 處分投資損失（利益） | -56,755 | -443,476 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -370,447 |
| 非金融資產減損損失 | 1,758 | 11,211 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -47,056 | -159,147 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -131,545 | 0 |
| 其他項目 | 98,031 | 177,021 |
| 收益費損項目合計 | 3,690,338 | 3,723,809 |
| 應收票據（增加）減少 | 785 | -3,044 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,499,610 | 294,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,794,229 | 1,668,328 |
| 存貨（增加）減少 | 670,378 | 2,307,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,174 | -38,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,951,608 | 4,229,144 |
| 應付票據增加（減少） | -34,712 | -15,057 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,751,029 | -1,837,334 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,115 | 86,050 |
| 其他應付款增加（減少） | -732,067 | -624,029 |
| 負債準備增加（減少） | -25,979 | -225,788 |
| 其他流動負債增加（減少） | -590,728 | 183,622 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243 | -256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,168,873 | -2,432,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,217,265 | 1,796,352 |
| 調整項目合計 | 473,073 | 5,520,161 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,744 | 6,776,813 |
| 收取之利息 | 233,432 | 118,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,545 | -320,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,631 | 6,575,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,406,297 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -138,733 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 567,529 |
| 處分子公司 | 215,963 | 1,098,885 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,461 | -62,639 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,549 | 558,896 |
| 存出保證金增加 | 0 | -91,538 |
| 存出保證金減少 | 18,227 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,125 | -8,429 |
| 處分無形資產 | 34 | 493 |
| 其他非流動資產減少 | 84 | 69 |
| 預付設備款增加 | -2,241,079 | -2,213,858 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -146,589 |
| 其他預付款項減少 | 82,432 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,287,673 | -435,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,868,486 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -9,158,981 |
| 償還公司債 | -6,310,297 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,804,682 | 4,282,150 |
| 償還長期借款 | -1,540,627 | -941,276 |
| 存入保證金增加 | 0 | 145,265 |
| 存入保證金減少 | -13,968 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -110 | -167 |
| 支付之利息 | -274,512 | -414,607 |
| 非控制權益變動 | -87,629 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 446,025 | -6,087,616 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,848 | -1,197,404 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,643,865 | -1,145,889 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,402,405 | 20,490,079 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,758,540 | 19,344,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,758,540 | 19,344,190 |