TPK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,758,540 | 21.48 | 19,402,405 | 23.38 | 19,344,190 | 24.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 440,205 | 0.56 | 1,569 | 0.00 | 72,751 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 6,940,867 | 8.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,534,570 | 6.67 | 1,525,590 | 1.96 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 785 | 0.00 | 3,044 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 6,580,168 | 8.43 | 5,157,930 | 6.22 | 7,172,926 | 9.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 176,139 | 0.23 | 172,429 | 0.21 | 170,063 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 1,198,211 | 1.54 | 6,971,326 | 8.40 | 1,581,067 | 2.03 |
| 本期所得稅資產 | 11,829 | 0.02 | 7,849 | 0.01 | 6,382 | 0.01 |
| 存貨 | 6,633,914 | 8.50 | 7,297,858 | 8.79 | 5,604,290 | 7.18 |
| 其他流動資產 | 140,528 | 0.18 | 133,356 | 0.16 | 147,617 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 38,880,401 | 49.83 | 44,680,077 | 53.85 | 35,627,920 | 45.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 258,027 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 255,545 | 0.31 | 257,885 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,234,319 | 40.03 | 32,994,649 | 39.76 | 37,275,158 | 47.77 |
| 投資性不動產淨額 | 130,493 | 0.17 | 474,172 | 0.57 | 475,511 | 0.61 |
| 無形資產 | 79,720 | 0.10 | 92,372 | 0.11 | 110,323 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 2,589,597 | 3.32 | 1,979,654 | 2.39 | 1,946,431 | 2.49 |
| 其他非流動資產 | 4,853,272 | 6.22 | 2,501,843 | 3.02 | 2,336,385 | 2.99 |
| 非流動資產合計 | 39,145,428 | 50.17 | 38,298,235 | 46.15 | 42,401,693 | 54.34 |
| 資產總額 | 78,025,829 | 100.00 | 82,978,312 | 100.00 | 78,029,613 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,443,542 | 10.82 | 6,459,342 | 7.78 | 16,237,772 | 20.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 424,903 | 0.54 | 203,536 | 0.25 | 151,940 | 0.19 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 34,712 | 0.04 | 51,998 | 0.07 |
| 應付帳款 | 11,627,837 | 14.90 | 18,397,904 | 22.17 | 10,059,567 | 12.89 |
| 應付帳款－關係人 | 46,768 | 0.06 | 80,883 | 0.10 | 232,540 | 0.30 |
| 其他應付款 | 6,362,211 | 8.15 | 4,826,632 | 5.82 | 3,997,581 | 5.12 |
| 本期所得稅負債 | 265,085 | 0.34 | 372,887 | 0.45 | 201,669 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 1,314,552 | 1.68 | 1,223,299 | 1.47 | 990,959 | 1.27 |
| 其他流動負債 | 3,357,801 | 4.30 | 8,308,622 | 10.01 | 4,403,574 | 5.64 |
| 流動負債合計 | 31,842,699 | 40.81 | 39,907,817 | 48.09 | 36,327,600 | 46.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,288,695 | 8.06 |
| 長期借款 | 6,826,732 | 8.75 | 3,500,312 | 4.22 | 4,173,097 | 5.35 |
| 遞延所得稅負債 | 2,654,839 | 3.40 | 2,220,373 | 2.68 | 1,968,209 | 2.52 |
| 其他非流動負債 | 164,190 | 0.21 | 179,191 | 0.22 | 159,652 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 9,645,761 | 12.36 | 5,899,876 | 7.11 | 12,589,653 | 16.13 |
| 負債總額 | 41,488,460 | 53.17 | 45,807,693 | 55.20 | 48,917,253 | 62.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,066,638 | 5.21 | 4,066,638 | 4.90 | 3,466,338 | 4.44 |
| 股本合計 | 4,066,638 | 5.21 | 4,066,638 | 4.90 | 3,466,338 | 4.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 26,925,927 | 34.51 | 26,586,157 | 32.04 | 20,157,927 | 25.83 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 54,820 | 0.07 | 54,820 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,131,952 | 1.45 | 1,087,246 | 1.31 | 1,147,097 | 1.47 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 339,950 | 0.41 | 339,950 | 0.44 |
| 資本公積合計 | 28,112,699 | 36.03 | 28,073,650 | 33.83 | 21,650,451 | 27.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,246,461 | 4.16 | 3,007,586 | 3.62 | 3,007,586 | 3.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,217,997 | -1.56 | 573,819 | 0.69 | -884,810 | -1.13 |
| 保留盈餘合計 | 2,028,464 | 2.60 | 3,581,405 | 4.32 | 2,122,776 | 2.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,979,860 | 2.54 | 1,226,002 | 1.48 | 1,863,593 | 2.39 |
| 其他權益合計 | 1,979,860 | 2.54 | 1,226,002 | 1.48 | 1,863,593 | 2.39 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -243,595 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,187,661 | 46.38 | 36,947,695 | 44.53 | 28,859,563 | 36.99 |
| 非控制權益 | 349,708 | 0.45 | 222,924 | 0.27 | 252,797 | 0.32 |
| 權益總額 | 36,537,369 | 46.83 | 37,170,619 | 44.80 | 29,112,360 | 37.31 |
| 負債及權益總計 | 78,025,829 | 100.00 | 82,978,312 | 100.00 | 78,029,613 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,482,000 | |