TPK — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由TPK-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 20,490,079 | 23.37 | 16,393,296 | 14.23 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,386,857 | 1.58 | 16,786,560 | 14.57 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 17,934 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 7,646,236 | 8.72 | 12,251,695 | 10.63 |
| 其他應收款淨額 | 3,294,521 | 3.76 | 5,522,002 | 4.79 |
| 本期所得稅資產 | 138,770 | 0.16 | 820,674 | 0.71 |
| 存貨 | 7,815,506 | 8.91 | 8,737,305 | 7.58 |
| 其他流動資產 | 109,095 | 0.12 | 504,223 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 40,881,064 | 46.62 | 61,033,689 | 52.97 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,011 | 0.17 | 150,011 | 0.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 195,824 | 0.22 | 176,384 | 0.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,744,104 | 46.47 | 48,030,343 | 41.68 |
| 投資性不動產淨額 | 393,876 | 0.45 | 423,671 | 0.37 |
| 無形資產 | 129,151 | 0.15 | 177,116 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 2,043,945 | 2.33 | 2,015,039 | 1.75 |
| 其他非流動資產 | 3,145,412 | 3.59 | 3,221,471 | 2.80 |
| 非流動資產合計 | 46,802,323 | 53.38 | 54,194,035 | 47.03 |
| 資產總計 | 87,683,387 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 26,699,756 | 30.45 | 39,549,609 | 34.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 214,550 | 0.24 | 111,605 | 0.10 |
| 應付票據 | 67,055 | 0.08 | 148,577 | 0.13 |
| 應付帳款 | 11,911,190 | 13.58 | 14,004,941 | 12.15 |
| 應付帳款－關係人 | 146,490 | 0.17 | 802,384 | 0.70 |
| 其他應付款 | 3,794,144 | 4.33 | 4,965,271 | 4.31 |
| 本期所得稅負債 | 333,562 | 0.38 | 94,487 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 1,116,486 | 1.27 | 1,394,926 | 1.21 |
| 其他流動負債 | 4,188,644 | 4.78 | 7,345,405 | 6.37 |
| 流動負債合計 | 48,471,877 | 55.28 | 68,417,205 | 59.38 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 6,574,659 | 7.50 | 7,850,150 | 6.81 |
| 長期借款 | 1,122,300 | 1.28 | 4,828,984 | 4.19 |
| 遞延所得稅負債 | 2,087,541 | 2.38 | 2,583,081 | 2.24 |
| 其他非流動負債 | 14,811 | 0.02 | 21,726 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 9,799,311 | 11.18 | 15,283,941 | 13.26 |
| 負債總計 | 58,271,188 | 66.46 | 83,701,146 | 72.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,466,338 | 3.95 | 3,516,318 | 3.05 |
| 股本合計 | 3,466,338 | 3.95 | 3,516,318 | 3.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,157,927 | 22.99 | 20,370,949 | 17.68 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,033,878 | 1.18 | 696,686 | 0.60 |
| 資本公積－認股權 | 339,950 | 0.39 | 410,072 | 0.36 |
| 資本公積合計 | 21,537,232 | 24.56 | 21,483,184 | 18.64 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,952,487 | 4.51 | 3,952,487 | 3.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -2,772,489 | -3.16 | -1,161,660 | -1.01 |
| 保留盈餘合計 | 1,179,998 | 1.35 | 2,790,827 | 2.42 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,232,790 | 3.69 | 3,746,515 | 3.25 |
| 其他權益合計 | 3,232,790 | 3.69 | 3,746,515 | 3.25 |
| 庫藏股票 | -243,595 | -0.28 | -433,358 | -0.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,172,763 | 33.27 | 31,103,486 | 26.99 |
| 非控制權益 | 239,436 | 0.27 | 423,092 | 0.37 |
| 權益總計 | 29,412,199 | 33.54 | 31,526,578 | 27.36 |
| 負債及權益總計 | 87,683,387 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,482,000 | | 4,855,000 | |