TPK — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 740,905 | -76,460 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 740,905 | -76,460 |
| 折舊費用 | 2,246,969 | 2,202,785 |
| 攤銷費用 | 12,139 | 18,948 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 547 | 11,089 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -101,264 | -47,016 |
| 利息費用 | 290,476 | 297,917 |
| 利息收入 | -55,947 | -115,701 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 66,221 | 96,403 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -51,790 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -246,472 | -24,304 |
| 處分投資損失（利益） | -443,475 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -370,447 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 224,519 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -110,872 | -5,339 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -190,429 |
| 其他項目 | 193,622 | -118,634 |
| 收益費損項目合計 | 1,481,497 | 2,298,448 |
| 應收票據（增加）減少 | -359 | 4,837 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,397,045 | 5,523,272 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,524,503 | 2,084,778 |
| 存貨（增加）減少 | 1,404,415 | 484,734 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,627 | 59,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,253,971 | 8,157,086 |
| 應付票據增加（減少） | -28,051 | -87,331 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,738,610 | -4,801,346 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,869 | -28,654 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,380 | -242,739 |
| 負債準備增加（減少） | -86,718 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 246,495 | 76,312 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -125 | -73 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,689,520 | -5,083,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 564,451 | 3,073,255 |
| 調整項目合計 | 2,045,948 | 5,371,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,786,853 | 5,295,243 |
| 收取之利息 | 52,441 | 394,298 |
| 退還（支付）之所得稅 | -186,928 | -331,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,652,366 | 5,357,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 768,048 | 11,564,648 |
| 處分採用權益法之投資 | 194,280 | 0 |
| 處分子公司 | 1,098,885 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,559 | -316,813 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 551,786 | 97,843 |
| 存出保證金增加 | -13,031 | -183 |
| 其他應收款增加 | -7,374 | -6,077 |
| 取得無形資產 | -2,902 | -768 |
| 處分無形資產 | 46 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 39 | 40 |
| 預付設備款增加 | -941,327 | -1,197,336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,611,891 | 10,141,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,680,590 | -10,486,801 |
| 償還公司債 | 0 | -1,104,599 |
| 舉借長期借款 | 376,980 | 0 |
| 償還長期借款 | -417,380 | -4,345,858 |
| 存入保證金增加 | 4,366 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -147 |
| 其他非流動負債減少 | -110 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -255,118 |
| 支付之利息 | -243,750 | -265,927 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,960,484 | -16,458,450 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,295,374 | -268,937 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -991,601 | -1,228,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,490,079 | 16,393,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,498,478 | 15,164,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,498,478 | 15,164,926 |