TPK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,420,491 | -1,762,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,420,491 | -1,762,419 |
| 折舊費用 | 6,418,194 | 6,525,378 |
| 攤銷費用 | 32,100 | 51,367 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,542 | -112,910 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,116 | 62,807 |
| 利息費用 | 826,213 | 813,121 |
| 利息收入 | -179,220 | -208,381 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,517 | 253,904 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -176,831 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -197,110 | -125,283 |
| 處分無形資產損失（利益） | -40 | 32 |
| 處分投資損失（利益） | -443,476 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -370,447 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 440,701 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -190,697 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -200,638 |
| 其他項目 | 473,492 | 995,948 |
| 收益費損項目合計 | 6,345,952 | 8,319,215 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,011 | 17,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | 608,399 | 2,941,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,169,939 | 1,233,311 |
| 存貨（增加）減少 | 623,611 | 530,725 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,431 | 280,229 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,984,371 | 5,003,310 |
| 應付票據增加（減少） | 13,901 | -78,271 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,060,553 | -2,022,246 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 83,009 | -196,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -277,462 | -741,449 |
| 負債準備增加（減少） | -321,313 | -1,003,879 |
| 其他流動負債增加（減少） | 195,400 | 942,030 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -393 | -358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,753,695 | -3,100,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,769,324 | 1,902,649 |
| 調整項目合計 | 8,115,276 | 10,221,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,535,767 | 8,459,445 |
| 收取之利息 | 195,051 | 517,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -448,181 | 340,208 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,282,637 | 9,317,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,046,451 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 14,825,993 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -64,520 |
| 處分採用權益法之投資 | 567,529 | 0 |
| 處分子公司 | 1,098,885 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,449 | -369,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,074,917 | 262,159 |
| 存出保證金增加 | -100,153 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 21,356 |
| 其他應收款減少 | 0 | 975,687 |
| 取得無形資產 | -9,643 | -15,034 |
| 處分無形資產 | 490 | 3,175 |
| 其他非流動資產減少 | 105 | 112 |
| 預付設備款增加 | -2,743,863 | -2,581,469 |
| 其他預付款項增加 | -156,269 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,416,891 | 13,057,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,277,087 | -10,933,501 |
| 發行公司債 | 0 | 2,406,297 |
| 償還公司債 | -2,293,072 | -1,189,282 |
| 舉借長期借款 | 4,251,820 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,463,751 | -8,301,913 |
| 存入保證金增加 | 148,751 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,461 |
| 其他非流動負債減少 | -236 | 0 |
| 現金增資 | 7,023,298 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -255,118 |
| 支付之利息 | -731,924 | -693,552 |
| 非控制權益變動 | 0 | -148,557 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,342,201 | -19,121,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,148,890 | 40,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,374,655 | 3,295,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,490,079 | 16,393,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,864,734 | 19,688,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,864,734 | 19,688,449 |