TPK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,393,296 | 14.23 | 29,539,623 | 19.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 16,786,560 | 14.57 | 16,736,884 | 10.96 |
| 應收票據淨額 | 17,934 | 0.02 | 29,106 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 12,251,695 | 10.63 | 13,780,449 | 9.02 |
| 其他應收款淨額 | 5,522,002 | 4.79 | 6,785,621 | 4.44 |
| 本期所得稅資產 | 820,674 | 0.71 | 376,172 | 0.25 |
| 存貨 | 8,737,305 | 7.58 | 7,179,669 | 4.70 |
| 其他流動資產 | 504,223 | 0.44 | 220,018 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 61,033,689 | 52.97 | 74,647,542 | 48.88 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,011 | 0.13 | 150,000 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 176,384 | 0.15 | 1,011,978 | 0.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 48,030,343 | 41.68 | 63,611,168 | 41.65 |
| 投資性不動產淨額 | 423,671 | 0.37 | 479,020 | 0.31 |
| 無形資產 | 177,116 | 0.15 | 1,129,662 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 2,015,039 | 1.75 | 1,620,912 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 3,221,471 | 2.80 | 10,072,488 | 6.60 |
| 非流動資產合計 | 54,194,035 | 47.03 | 78,075,228 | 51.12 |
| 資產總計 | 115,227,724 | 100.00 | 152,722,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 39,549,609 | 34.32 | 52,686,331 | 34.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 111,605 | 0.10 | 144,324 | 0.09 |
| 應付票據 | 148,577 | 0.13 | 164,803 | 0.11 |
| 應付帳款 | 14,004,941 | 12.15 | 19,218,385 | 12.58 |
| 應付帳款－關係人 | 802,384 | 0.70 | 1,156,853 | 0.76 |
| 其他應付款 | 4,965,271 | 4.31 | 7,464,290 | 4.89 |
| 本期所得稅負債 | 94,487 | 0.08 | 175,253 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 1,394,926 | 1.21 | 1,527,743 | 1.00 |
| 其他流動負債 | 7,345,405 | 6.37 | 12,767,617 | 8.36 |
| 流動負債合計 | 68,417,205 | 59.38 | 95,305,599 | 62.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 7,850,150 | 6.81 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,828,984 | 4.19 | 7,927,524 | 5.19 |
| 遞延所得稅負債 | 2,583,081 | 2.24 | 3,295,993 | 2.16 |
| 其他非流動負債 | 21,726 | 0.02 | 42,497 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 15,283,941 | 13.26 | 11,266,014 | 7.38 |
| 負債總計 | 83,701,146 | 72.64 | 106,571,613 | 69.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,516,318 | 3.05 | 3,312,948 | 2.17 |
| 股本合計 | 3,516,318 | 3.05 | 3,312,948 | 2.17 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 19,760,680 | 17.15 | 15,793,807 | 10.34 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,476 | 0.00 | 5,769 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 696,686 | 0.60 | 429,623 | 0.28 |
| 資本公積－認股權 | 1,020,342 | 0.89 | 610,271 | 0.40 |
| 資本公積合計 | 21,483,184 | 18.64 | 16,839,470 | 11.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,952,487 | 3.43 | 3,952,487 | 2.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,161,660 | -1.01 | 19,003,511 | 12.44 |
| 保留盈餘合計 | 2,790,827 | 2.42 | 22,955,998 | 15.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,746,515 | 3.25 | 2,226,093 | 1.46 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -1,339 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 3,746,515 | 3.25 | 2,224,754 | 1.46 |
| 庫藏股票 | -433,358 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,103,486 | 26.99 | 45,333,170 | 29.68 |
| 非控制權益 | 423,092 | 0.37 | 817,987 | 0.54 |
| 權益總計 | 31,526,578 | 27.36 | 46,151,157 | 30.22 |
| 負債及權益總計 | 115,227,724 | 100.00 | 152,722,770 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,855,000 | | 0 | |