TPK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,019,042 | 575,097 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,019,042 | 575,097 |
| 折舊費用 | 9,574,077 | 7,889,564 |
| 攤銷費用 | 128,214 | 163,581 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,202,187 | -3,120 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 167,655 | 137,447 |
| 利息費用 | 1,273,754 | 1,430,786 |
| 利息收入 | -915,992 | -1,310,941 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 292,441 | 171,629 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 88,863 | 389,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -103,224 | 29,207 |
| 處分無形資產損失（利益） | -69 | -89 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -60,451 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,047,847 | 290,693 |
| 非金融資產減損損失 | 18,268,441 | 1,818,115 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -327,116 | -928,179 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 44,532 | 0 |
| 其他項目 | 848,307 | -363,481 |
| 收益費損項目合計 | 31,529,466 | 9,714,280 |
| 應收票據（增加）減少 | -68,915 | -29,106 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,564,008 | 1,047,012 |
| 其他應收款（增加）減少 | 922,020 | 2,969,765 |
| 存貨（增加）減少 | -1,469,601 | 2,093,724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -306,442 | -38,690 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 641,070 | 6,042,705 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -16,226 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,241,517 | 12,647 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -354,470 | 52,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -465,065 | -400,207 |
| 負債準備增加（減少） | -34,420 | -51,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | 143,846 | 50,433 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,815 | -1,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,969,667 | -338,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,328,597 | 5,704,641 |
| 調整項目合計 | 26,200,869 | 15,418,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,181,827 | 15,994,018 |
| 收取之利息 | 1,016,262 | 1,087,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -688,603 | -1,562,193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,509,486 | 15,519,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -49,178 | -7,477,769 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -150,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -295,822 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 193,539 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -88,751 | 0 |
| 處分子公司 | 3,528 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -575,287 | -3,688,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 371,393 | 8,899 |
| 存出保證金增加 | 31,083 | 34,450 |
| 其他應收款增加 | -661,747 | -1,107,750 |
| 取得無形資產 | -17,763 | -112,903 |
| 處分無形資產 | 793 | 6,139 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,696 |
| 其他非流動資產減少 | 175 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,276,309 | -9,585,529 |
| 其他預付款項增加 | -3,180 | -531,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,367,526 | -22,606,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,509,340 |
| 短期借款減少 | -14,577,565 | 0 |
| 發行公司債 | 7,781,249 | 0 |
| 償還公司債 | -7,494,360 | -11,091,658 |
| 舉借長期借款 | 7,008,425 | 3,511,367 |
| 償還長期借款 | -8,982,697 | -4,071,928 |
| 存入保證金增加 | 35 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25,615 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -7,729 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,991 |
| 發放現金股利 | -165,692 | -1,646,549 |
| 現金增資 | 4,112,916 | 0 |
| 員工執行認股權 | 31,947 | 192,918 |
| 庫藏股票買回成本 | -433,358 | 0 |
| 支付之利息 | -1,043,316 | -1,133,280 |
| 非控制權益變動 | -378,796 | -424,324 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,141,212 | -4,190,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,852,925 | 2,517,895 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,146,327 | -8,759,770 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,539,623 | 38,299,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,393,296 | 29,539,623 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,393,296 | 29,539,623 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |