TPK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,460 | -1,102,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,460 | -1,102,265 |
| 折舊費用 | 2,202,785 | 2,366,666 |
| 攤銷費用 | 18,948 | 38,252 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,089 | -3,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,016 | -60,322 |
| 利息費用 | 297,917 | 330,528 |
| 利息收入 | -115,701 | -302,333 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 96,403 | 106,372 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,790 | 53,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,304 | -36,074 |
| 非金融資產減損損失 | 224,519 | 70,081 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,339 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -190,429 | 0 |
| 其他項目 | -118,634 | 829,073 |
| 收益費損項目合計 | 2,298,448 | 3,392,098 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,837 | -72,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,523,272 | 2,783,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,084,778 | 2,663,309 |
| 存貨（增加）減少 | 484,734 | -1,766,016 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,465 | -64,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,157,086 | 3,544,181 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,888,677 | -4,074,500 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,654 | -282,500 |
| 其他應付款增加（減少） | -242,739 | -318,669 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -24,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | 76,312 | -29,955 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73 | -133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,083,831 | -4,729,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,073,255 | -1,185,592 |
| 調整項目合計 | 5,371,703 | 2,206,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,295,243 | 1,104,241 |
| 收取之利息 | 394,298 | 530,814 |
| 退還（支付）之所得稅 | -331,878 | -116,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,357,663 | 1,518,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 11,564,648 | 1,957,794 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,174 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,813 | -224,241 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 97,843 | 48,731 |
| 存出保證金增加 | -183 | -1,203 |
| 其他應收款增加 | -6,077 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 164,994 |
| 取得無形資產 | -768 | -3,301 |
| 處分無形資產 | 0 | 231 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -291 |
| 其他非流動資產減少 | 40 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,197,336 | -2,047,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,141,354 | -139,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,486,801 | -2,121,017 |
| 償還公司債 | -1,104,599 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,206,283 |
| 償還長期借款 | -4,345,858 | -2,881,714 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,230 |
| 存入保證金減少 | -147 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 8,722 |
| 庫藏股票買回成本 | -255,118 | 0 |
| 支付之利息 | -265,927 | -331,538 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,458,450 | -3,114,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -268,937 | -448,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,228,370 | -2,183,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,393,296 | 29,539,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,164,926 | 27,356,058 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,164,926 | 27,356,058 |