TPK — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,164,926 | 16.55 | 16,393,296 | 14.23 | 27,356,058 | 19.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,017 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,221,911 | 5.70 | 16,786,560 | 14.57 | 14,779,090 | 10.42 |
| 應收票據淨額 | 13,097 | 0.01 | 17,934 | 0.02 | 101,244 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 6,738,975 | 7.36 | 12,251,695 | 10.63 | 10,999,269 | 7.76 |
| 其他應收款淨額 | 2,698,404 | 2.95 | 5,522,002 | 4.79 | 3,730,755 | 2.63 |
| 本期所得稅資產 | 942,721 | 1.03 | 820,674 | 0.71 | 367,548 | 0.26 |
| 存貨 | 8,050,999 | 8.79 | 8,737,305 | 7.58 | 8,873,756 | 6.26 |
| 其他流動資產 | 444,821 | 0.49 | 504,223 | 0.44 | 284,151 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 39,275,854 | 42.87 | 61,033,689 | 52.97 | 66,494,888 | 46.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,011 | 0.16 | 150,011 | 0.13 | 150,000 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 225,527 | 0.25 | 176,384 | 0.15 | 995,837 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,607,979 | 49.78 | 48,030,343 | 41.68 | 61,737,551 | 43.54 |
| 投資性不動產淨額 | 409,829 | 0.45 | 423,671 | 0.37 | 468,703 | 0.33 |
| 無形資產 | 156,799 | 0.17 | 177,116 | 0.15 | 1,082,567 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 2,201,958 | 2.40 | 2,015,039 | 1.75 | 1,862,066 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 3,588,029 | 3.92 | 3,221,471 | 2.80 | 8,988,429 | 6.34 |
| 非流動資產合計 | 52,340,132 | 57.13 | 54,194,035 | 47.03 | 75,285,153 | 53.10 |
| 資產總計 | 91,615,986 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 | 141,780,041 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,603,196 | 31.22 | 39,549,609 | 34.32 | 49,997,104 | 35.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 48,191 | 0.05 | 111,605 | 0.10 | 87,029 | 0.06 |
| 應付票據 | 61,246 | 0.07 | 148,577 | 0.13 | 93,585 | 0.07 |
| 應付帳款 | 9,203,596 | 10.05 | 14,004,941 | 12.15 | 15,215,103 | 10.73 |
| 應付帳款－關係人 | 313,800 | 0.34 | 802,384 | 0.70 | 874,353 | 0.62 |
| 其他應付款 | 4,346,468 | 4.74 | 4,965,271 | 4.31 | 6,008,403 | 4.24 |
| 本期所得稅負債 | 165,771 | 0.18 | 94,487 | 0.08 | 231,959 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 1,246,529 | 1.36 | 1,394,926 | 1.21 | 1,347,003 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 5,349,666 | 5.84 | 7,345,405 | 6.37 | 12,807,376 | 9.03 |
| 流動負債合計 | 49,338,463 | 53.85 | 68,417,205 | 59.38 | 86,661,915 | 61.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,518,560 | 7.12 | 7,850,150 | 6.81 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,456,585 | 2.68 | 4,828,984 | 4.19 | 6,999,500 | 4.94 |
| 遞延所得稅負債 | 2,397,257 | 2.62 | 2,583,081 | 2.24 | 3,258,662 | 2.30 |
| 其他非流動負債 | 21,506 | 0.02 | 21,726 | 0.02 | 47,405 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 11,393,908 | 12.44 | 15,283,941 | 13.26 | 10,305,567 | 7.27 |
| 負債總計 | 60,732,371 | 66.29 | 83,701,146 | 72.64 | 96,967,482 | 68.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,466,338 | 3.78 | 3,516,318 | 3.05 | 3,313,868 | 2.34 |
| 股本合計 | 3,466,338 | 3.78 | 3,516,318 | 3.05 | 3,313,868 | 2.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,153,632 | 22.00 | 20,370,949 | 17.68 | 15,808,486 | 11.15 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.00 | 5,769 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 793,089 | 0.87 | 696,686 | 0.60 | 529,118 | 0.37 |
| 資本公積－認股權 | 344,871 | 0.38 | 410,072 | 0.36 | 610,271 | 0.43 |
| 資本公積合計 | 21,297,069 | 23.25 | 21,483,184 | 18.64 | 16,953,644 | 11.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,952,487 | 4.31 | 3,952,487 | 3.43 | 3,952,487 | 2.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,239,195 | -1.35 | -1,161,660 | -1.01 | 17,989,391 | 12.69 |
| 保留盈餘合計 | 2,713,292 | 2.96 | 2,790,827 | 2.42 | 21,941,878 | 15.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,238,061 | 3.53 | 3,746,515 | 3.25 | 1,786,530 | 1.26 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,282 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 3,238,061 | 3.53 | 3,746,515 | 3.25 | 1,785,248 | 1.26 |
| 庫藏股票 | -243,595 | -0.27 | -433,358 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,471,165 | 33.26 | 31,103,486 | 26.99 | 43,994,638 | 31.03 |
| 非控制權益 | 412,450 | 0.45 | 423,092 | 0.37 | 817,921 | 0.58 |
| 權益總計 | 30,883,615 | 33.71 | 31,526,578 | 27.36 | 44,812,559 | 31.61 |
| 負債及權益總計 | 91,615,986 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 | 141,780,041 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,482,000 | | 4,855,000 | | 0 | |