TPK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,022,362 | 20.59 | 16,393,296 | 14.23 | 28,402,879 | 20.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 2,064,933 | 2.36 | 16,786,560 | 14.57 | 12,420,350 | 8.88 |
| 應收票據淨額 | 3,894 | 0.00 | 17,934 | 0.02 | 98,133 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 7,046,141 | 8.05 | 12,251,695 | 10.63 | 11,428,124 | 8.17 |
| 其他應收款淨額 | 2,162,096 | 2.47 | 5,522,002 | 4.79 | 4,233,211 | 3.03 |
| 本期所得稅資產 | 163,426 | 0.19 | 820,674 | 0.71 | 358,352 | 0.26 |
| 存貨 | 6,597,939 | 7.54 | 8,737,305 | 7.58 | 8,808,851 | 6.30 |
| 其他流動資產 | 401,675 | 0.46 | 504,223 | 0.44 | 370,870 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 36,462,466 | 41.66 | 61,033,689 | 52.97 | 66,120,770 | 47.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,011 | 0.17 | 150,011 | 0.13 | 150,000 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 353,222 | 0.40 | 176,384 | 0.15 | 1,064,998 | 0.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,870,677 | 50.13 | 48,030,343 | 41.68 | 61,593,710 | 44.03 |
| 投資性不動產淨額 | 405,377 | 0.46 | 423,671 | 0.37 | 441,318 | 0.32 |
| 無形資產 | 140,453 | 0.16 | 177,116 | 0.15 | 1,039,199 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 2,335,098 | 2.67 | 2,015,039 | 1.75 | 2,231,654 | 1.60 |
| 其他非流動資產 | 3,797,768 | 4.34 | 3,221,471 | 2.80 | 7,237,988 | 5.17 |
| 非流動資產合計 | 51,052,606 | 58.34 | 54,194,035 | 47.03 | 73,758,867 | 52.73 |
| 資產總計 | 87,515,072 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 | 139,879,637 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 29,369,550 | 33.56 | 39,549,609 | 34.32 | 40,528,442 | 28.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 116,388 | 0.13 | 111,605 | 0.10 | 176,118 | 0.13 |
| 應付票據 | 41,041 | 0.05 | 148,577 | 0.13 | 73,397 | 0.05 |
| 應付帳款 | 7,911,433 | 9.04 | 14,004,941 | 12.15 | 12,483,782 | 8.92 |
| 應付帳款－關係人 | 263,736 | 0.30 | 802,384 | 0.70 | 1,034,862 | 0.74 |
| 其他應付款 | 4,335,868 | 4.95 | 4,965,271 | 4.31 | 6,494,176 | 4.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,358 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 43,737 | 0.05 | 94,487 | 0.08 | 225,039 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 1,239,857 | 1.42 | 1,394,926 | 1.21 | 1,301,462 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 4,721,744 | 5.40 | 7,345,405 | 6.37 | 13,233,531 | 9.46 |
| 流動負債合計 | 48,043,354 | 54.90 | 68,417,205 | 59.38 | 75,562,167 | 54.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,488,613 | 7.41 | 7,850,150 | 6.81 | 7,277,987 | 5.20 |
| 長期借款 | 1,954,639 | 2.23 | 4,828,984 | 4.19 | 6,242,168 | 4.46 |
| 遞延所得稅負債 | 2,404,742 | 2.75 | 2,583,081 | 2.24 | 3,131,370 | 2.24 |
| 其他非流動負債 | 18,716 | 0.02 | 21,726 | 0.02 | 31,417 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 10,866,710 | 12.42 | 15,283,941 | 13.26 | 16,682,942 | 11.93 |
| 負債總計 | 58,910,064 | 67.31 | 83,701,146 | 72.64 | 92,245,109 | 65.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,466,338 | 3.96 | 3,516,318 | 3.05 | 3,516,038 | 2.51 |
| 股本合計 | 3,466,338 | 3.96 | 3,516,318 | 3.05 | 3,516,038 | 2.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,157,927 | 23.03 | 20,370,949 | 17.68 | 19,756,212 | 14.12 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.00 | 5,769 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 898,589 | 1.03 | 696,686 | 0.60 | 565,060 | 0.40 |
| 資本公積－認股權 | 339,950 | 0.39 | 410,072 | 0.36 | 1,020,343 | 0.73 |
| 資本公積合計 | 21,401,943 | 24.46 | 21,483,184 | 18.64 | 21,347,384 | 15.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,952,487 | 4.52 | 3,952,487 | 3.43 | 3,952,487 | 2.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,751,280 | -4.29 | -1,161,660 | -1.01 | 17,205,629 | 12.30 |
| 保留盈餘合計 | 201,207 | 0.23 | 2,790,827 | 2.42 | 21,158,116 | 15.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,264,911 | 3.73 | 3,746,515 | 3.25 | 1,183,387 | 0.85 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,403 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 3,264,911 | 3.73 | 3,746,515 | 3.25 | 1,181,984 | 0.85 |
| 庫藏股票 | -243,595 | -0.28 | -433,358 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,090,804 | 32.10 | 31,103,486 | 26.99 | 47,203,522 | 33.75 |
| 非控制權益 | 514,204 | 0.59 | 423,092 | 0.37 | 431,006 | 0.31 |
| 權益總計 | 28,605,008 | 32.69 | 31,526,578 | 27.36 | 47,634,528 | 34.05 |
| 負債及權益總計 | 87,515,072 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 | 139,879,637 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,482,000 | | 4,855,000 | | 0 | |