TPK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,762,419 | -20,754,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,762,419 | -20,754,547 |
| 折舊費用 | 6,525,378 | 7,454,195 |
| 攤銷費用 | 51,367 | 109,090 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -112,910 | 2,121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,807 | 118,344 |
| 利息費用 | 813,121 | 975,921 |
| 利息收入 | -208,381 | -737,416 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 253,904 | 208,440 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -176,831 | 155,401 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125,283 | -45,504 |
| 處分無形資產損失（利益） | 32 | -68 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -60,451 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 764,595 |
| 非金融資產減損損失 | 440,701 | 18,095,560 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -200,638 | 0 |
| 其他項目 | 995,948 | 2,651,207 |
| 收益費損項目合計 | 8,319,215 | 29,691,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,959,045 | -939,233 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,233,311 | 1,765,190 |
| 存貨（增加）減少 | 530,725 | -4,380,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 280,229 | -155,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,003,310 | -3,710,290 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,100,517 | 854,232 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -196,488 | -639,891 |
| 其他應付款增加（減少） | -741,449 | -669,881 |
| 負債準備增加（減少） | -1,003,879 | -1,183,983 |
| 其他流動負債增加（減少） | 942,030 | 123,942 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -358 | -290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,100,661 | -1,515,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,902,649 | -5,226,161 |
| 調整項目合計 | 10,221,864 | 24,465,274 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,459,445 | 3,710,727 |
| 收取之利息 | 517,757 | 838,030 |
| 退還（支付）之所得稅 | 340,208 | -362,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,317,410 | 4,186,335 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 14,825,993 | 834,783 |
| 取得採用權益法之投資 | -64,520 | -295,822 |
| 處分子公司 | 0 | 3,528 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,591 | -498,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 262,159 | 378,179 |
| 存出保證金增加 | 21,356 | 29,570 |
| 其他應收款增加 | 0 | -114,870 |
| 其他應收款減少 | 975,687 | 0 |
| 取得無形資產 | -15,034 | -16,535 |
| 處分無形資產 | 3,175 | 483 |
| 其他非流動資產減少 | 112 | 139 |
| 預付設備款增加 | -2,581,469 | -4,318,466 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -3,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,057,868 | -4,000,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,933,501 | -13,460,703 |
| 發行公司債 | 2,406,297 | 7,781,249 |
| 償還公司債 | -1,189,282 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 7,212,979 |
| 償還長期借款 | -8,301,913 | -8,538,962 |
| 存入保證金增加 | 0 | 142 |
| 存入保證金減少 | -5,461 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -165,692 |
| 現金增資 | 0 | 4,112,916 |
| 員工執行認股權 | 0 | 31,182 |
| 庫藏股票買回成本 | -255,118 | 0 |
| 支付之利息 | -693,552 | -841,916 |
| 非控制權益變動 | -148,557 | -378,796 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,121,087 | -4,247,601 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,962 | 1,745,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,295,153 | -2,315,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,393,296 | 29,539,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,688,449 | 27,223,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,688,449 | 27,223,724 |