TPK — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,688,449 | 21.89 | 16,393,296 | 14.23 | 27,223,724 | 20.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13,189 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,960,567 | 2.18 | 16,786,560 | 14.57 | 15,802,101 | 12.05 |
| 應收票據淨額 | 142 | 0.00 | 17,934 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 9,330,753 | 10.37 | 12,251,695 | 10.63 | 14,604,446 | 11.14 |
| 其他應收款淨額 | 2,669,918 | 2.97 | 5,522,002 | 4.79 | 5,085,283 | 3.88 |
| 本期所得稅資產 | 147,417 | 0.16 | 820,674 | 0.71 | 360,267 | 0.27 |
| 存貨 | 7,842,502 | 8.72 | 8,737,305 | 7.58 | 11,309,921 | 8.63 |
| 其他流動資產 | 224,056 | 0.25 | 504,223 | 0.44 | 347,568 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 41,863,804 | 46.54 | 61,033,689 | 52.97 | 74,746,499 | 57.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 150,010 | 0.17 | 150,011 | 0.13 | 150,011 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,164 | 0.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 397,233 | 0.44 | 176,384 | 0.15 | 393,200 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,197,208 | 45.80 | 48,030,343 | 41.68 | 48,874,708 | 37.28 |
| 投資性不動產淨額 | 388,445 | 0.43 | 423,671 | 0.37 | 436,557 | 0.33 |
| 無形資產 | 132,608 | 0.15 | 177,116 | 0.15 | 175,729 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 2,303,373 | 2.56 | 2,015,039 | 1.75 | 1,764,744 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 3,523,756 | 3.92 | 3,221,471 | 2.80 | 4,473,034 | 3.41 |
| 非流動資產合計 | 48,092,633 | 53.46 | 54,194,035 | 47.03 | 56,368,147 | 42.99 |
| 資產總計 | 89,956,437 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 | 131,114,646 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,501,166 | 31.68 | 39,549,609 | 34.32 | 40,465,827 | 30.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 152,735 | 0.17 | 111,605 | 0.10 | 325,462 | 0.25 |
| 應付票據 | 70,306 | 0.08 | 148,577 | 0.13 | 138,402 | 0.11 |
| 應付帳款 | 11,982,695 | 13.32 | 14,004,941 | 12.15 | 20,055,673 | 15.30 |
| 應付帳款－關係人 | 136,821 | 0.15 | 802,384 | 0.70 | 516,962 | 0.39 |
| 其他應付款 | 3,778,169 | 4.20 | 4,965,271 | 4.31 | 5,406,433 | 4.12 |
| 本期所得稅負債 | 342,288 | 0.38 | 94,487 | 0.08 | 1,098,883 | 0.84 |
| 負債準備－流動 | 1,057,452 | 1.18 | 1,394,926 | 1.21 | 2,062,953 | 1.57 |
| 其他流動負債 | 5,556,498 | 6.18 | 7,345,405 | 6.37 | 14,249,403 | 10.87 |
| 流動負債合計 | 51,578,130 | 57.34 | 68,417,205 | 59.38 | 84,319,998 | 64.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,348,785 | 7.06 | 7,850,150 | 6.81 | 7,806,278 | 5.95 |
| 長期借款 | 1,345,971 | 1.50 | 4,828,984 | 4.19 | 5,777,041 | 4.41 |
| 遞延所得稅負債 | 2,336,836 | 2.60 | 2,583,081 | 2.24 | 2,462,362 | 1.88 |
| 其他非流動負債 | 15,906 | 0.02 | 21,726 | 0.02 | 30,442 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 10,047,498 | 11.17 | 15,283,941 | 13.26 | 16,076,123 | 12.26 |
| 負債總計 | 61,625,628 | 68.51 | 83,701,146 | 72.64 | 100,396,121 | 76.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,466,338 | 3.85 | 3,516,318 | 3.05 | 3,516,318 | 2.68 |
| 股本合計 | 3,466,338 | 3.85 | 3,516,318 | 3.05 | 3,516,318 | 2.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,157,927 | 22.41 | 20,370,949 | 17.68 | 19,760,680 | 15.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 5,477 | 0.01 | 5,477 | 0.00 | 5,769 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 950,590 | 1.06 | 696,686 | 0.60 | 611,918 | 0.47 |
| 資本公積－認股權 | 339,950 | 0.38 | 410,072 | 0.36 | 1,020,343 | 0.78 |
| 資本公積合計 | 21,453,944 | 23.85 | 21,483,184 | 18.64 | 21,398,710 | 16.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,952,487 | 4.39 | 3,952,487 | 3.43 | 3,952,487 | 3.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,067,497 | -3.41 | -1,161,660 | -1.01 | -2,184,521 | -1.67 |
| 保留盈餘合計 | 884,990 | 0.98 | 2,790,827 | 2.42 | 1,767,966 | 1.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,535,859 | 2.82 | 3,746,515 | 3.25 | 3,654,757 | 2.79 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,343 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,535,859 | 2.82 | 3,746,515 | 3.25 | 3,653,414 | 2.79 |
| 庫藏股票 | -243,595 | -0.27 | -433,358 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,097,536 | 31.23 | 31,103,486 | 26.99 | 30,336,408 | 23.14 |
| 非控制權益 | 233,273 | 0.26 | 423,092 | 0.37 | 382,117 | 0.29 |
| 權益總計 | 28,330,809 | 31.49 | 31,526,578 | 27.36 | 30,718,525 | 23.43 |
| 負債及權益總計 | 89,956,437 | 100.00 | 115,227,724 | 100.00 | 131,114,646 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,482,000 | | 4,855,000 | | 0 | |