TPK — Capital/Financing Update 2016

Dec 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	3	發言日期	105/12/21	發言時間	15:25:56
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	子公司TPK Universal Solutions Limited對 Upper Year Holdings Limited美元 12,500萬元之資金貸與案
符合條款	第	23	款	事實發生日	105/12/21
說明	1.事實發生日:105/12/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Upper Year Holdings Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):28097536 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3983750 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3983750 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實Upper Year Holdings Limited之營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6179174 (2)累積盈虧金額(仟元):19087934 5.計息方式: 3 Month Libor + 1.00% 6.還款之: (1)條件: 本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款 (2)日期: 預計2019/12/31前 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 60336558 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 214.74 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美金數以31.870折算新台幣 (2)TPK Holding Co., Ltd.之淨值、接受資金貸與公司最近期財務報 表之資本以105年第三季會計師核閱報告之數據為準 (3)接受資金貸與公司最財務報表之累積盈虧金額為105年第三季會計 師核閱報告之美金數以匯率31.870折算新台幣

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