TPK — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,243,099 | -21,019,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,243,099 | -21,019,042 |
| 折舊費用 | 8,732,460 | 9,574,077 |
| 攤銷費用 | 66,066 | 128,214 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175,177 | 1,202,187 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 118,830 | 167,655 |
| 利息費用 | 1,107,196 | 1,273,754 |
| 利息收入 | -257,801 | -915,992 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 337,192 | 292,441 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -225,880 | 88,863 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -99,472 | -103,224 |
| 處分無形資產損失（利益） | 32 | -69 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -506,252 | -60,451 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,047,847 |
| 非金融資產減損損失 | 184,409 | 18,268,441 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 283,225 | -327,116 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -200,638 | 44,532 |
| 其他項目 | 1,342,069 | 2,515,897 |
| 收益費損項目合計 | 11,056,613 | 33,197,056 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,934 | -68,915 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,617,173 | 1,564,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | 808,571 | 922,020 |
| 存貨（增加）減少 | 674,245 | -1,469,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 395,190 | -306,442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,513,113 | 641,070 |
| 應付票據增加（減少） | -81,522 | -16,226 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,093,751 | -5,241,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -186,819 | -354,470 |
| 其他應付款增加（減少） | -539,908 | -465,065 |
| 負債準備增加（減少） | -1,552,397 | -1,702,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | 199,395 | 143,846 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,319 | -1,815 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,257,321 | -7,637,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,255,792 | -6,996,187 |
| 調整項目合計 | 13,312,405 | 26,200,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,069,306 | 5,181,827 |
| 收取之利息 | 556,207 | 1,016,262 |
| 退還（支付）之所得稅 | 135,664 | -688,603 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,761,177 | 5,509,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -49,178 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 15,399,703 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -64,520 | -295,822 |
| 處分採用權益法之投資 | 516,036 | 193,539 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -88,751 |
| 處分子公司 | 0 | 3,528 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,579 | -575,287 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292,962 | 371,393 |
| 存出保證金增加 | 25,762 | 31,083 |
| 其他應收款增加 | 0 | -661,747 |
| 其他應收款減少 | 979,105 | 0 |
| 取得無形資產 | -24,714 | -17,763 |
| 處分無形資產 | 3,153 | 793 |
| 其他非流動資產減少 | 140 | 175 |
| 預付設備款增加 | -3,196,493 | -5,276,309 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -3,180 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,509,555 | -6,367,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,966,902 | -14,577,565 |
| 發行公司債 | 2,406,297 | 7,781,249 |
| 償還公司債 | -1,189,282 | -7,494,360 |
| 舉借長期借款 | 0 | 7,008,425 |
| 償還長期借款 | -9,171,762 | -8,982,697 |
| 存入保證金增加 | 0 | 35 |
| 存入保證金減少 | -6,608 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,116 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -165,692 |
| 現金增資 | 0 | 4,112,916 |
| 員工執行認股權 | 0 | 31,947 |
| 庫藏股票買回成本 | -255,118 | -433,358 |
| 支付之利息 | -886,176 | -1,043,316 |
| 非控制權益變動 | -148,557 | -378,796 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,216,992 | -14,141,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -956,957 | 1,852,925 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,096,783 | -13,146,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,393,296 | 29,539,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,490,079 | 16,393,296 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,490,079 | 16,393,296 |