Tower Semiconductor Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jun 12, 2017

יום שני21 יוני1122

לכבוד

מחזיקיאגרותהחוב)סדרהז '(שלחברתטאואר סמיקונדקטורבע"מ

ג.א.נ,.

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 6102 עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( של חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( )"אגרות החוב"(, שהונפקו על ידי טאואר סמיקונדקטורבע"מ)"החברה"(, הרינו מתכבדיםלהגישדו"חשנתי בגין התקופהשמיום11.10.1120 ועדליום22.21.1120 )"תקופת הדו"ח"( בהתאם להוראותשטרהנאמנותוהוראותהדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריביתראההתנאיםמעברלדףשבתוספתהראשונהלשטרהנאמנותוכן ראהאת דיווחיהחברהופרטיםבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתל- אביבבע"מ.

תשלומי דיבידנד :

במהלךתקופתהדו"חהחברהלאחילקה דיבידנד.

אסיפות בעלי מניות :

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטותשהתקבלובהן,ראודיווחיהחברהבאתרהמאיהשלהבורסהלניירותערךבתלאביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלךתקופתהדו"חלאכונסואסיפותמחזיקים.

התניות פיננסיות:

בשטרהנאמנותנקבעוהתניותפיננסיות. החברהאישרהלנאמןאתעמידתהבאמותהמידההפיננסיותהמפורטותלעיל.

בטוחות:

אגרותהחובאינןמובטחותבבטוחהכלשהי.

בהתאםלהוראותשטרהנאמנותהתחייבההחברהשלאליצורשעבוד)קבועאושוטף(עלנכסמנכסיה, הקיימיםו/אוהעתידיים,לטובתצדשלישיוהכלכמפורטבשטרהנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברההמציאהאתכלהאישוריםכנדרשעלפישטרהנאמנותוכפישהתבקשועלידיהנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבודרב, רזניקפזנבונאמנויותבע"מ