Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 6, 2024

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 6 marca 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK] umowy o udzielenie gwarancji [Umowa], na mocy której Spółka, po spełnieniu formalno-prawnych warunków udzielenia gwarancji wyszczególnionych w Umowie, będzie miała możliwość zlecenia wystawienia gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] w wysokości 107,8 mln zł z okresem obowiązywania do dnia 30 kwietnia 2026 roku.

Gwarancja będzie stanowiła zabezpieczenie spłaty zaliczki na realizację przez Emitenta umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji kontraktu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze wraz z elektryfikacją", o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2023 [Kontrakt].

Pozostałe warunki , na których została zawarta Umowa, w tym w zakresie zabezpieczeń oraz możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej wymogów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.