Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2019 oraz raportów wcześniejszych w sprawie współpracy z HSBC Oddział w Polsce, Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 r. zawarł z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce [poprzednio: HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, dalej jako Bank] kolejny aneks do umowy o linię gwarancji oraz umowę o linię instrumentów zrównoważonego handlu, na mocy których termin dostępności przyznanego limitu na gwarancje do kwoty 115 mln zł został wydłużony do dnia 7 stycznia 2022 r., przy czym sublimit dla gwarancji wystawianych za zobowiązania spółki zależnej Torpol Oil&Gas sp. z o.o. do kwoty 10 mln zł jest dostępny do dnia 30 lipca 2021 r.

W ramach umowy o linię instrumentów zrównoważonego handlu, Spółka będzie miała możliwość zlecenia Bankowi wystawienia gwarancji przetargowych, płatności oraz zwrotu zaliczki za zobowiązania Spółki na zabezpieczenie kontraktów realizowanych na rzecz PKP PLK S.A., przy czym ubiegając się o wystawienie nowej gwarancji, Spółka będzie miała obowiązek udokumentowania, że finansowany przez Bank kontrakt jest projektem ekologicznym spełniającym kryterium pozytywnego wpływu projektu na środowisko wyrażonego poprzez mniejszą prognozowaną emisję CO2 mierzoną dla transportu kolejowego w stosunku do transportu kołowego.

Pozostałe warunki współpracy z Bankiem w ramach ww. umowy nie uległy istotnym zmianom.

Wykorzystanie przedmiotowego limitu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 32,6 mln zł.