Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2020

Dec 21, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie współpracy z mBank S.A. oraz raportów wcześniejszych w tym zakresie, Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. zawarł z mBank S.A. [Bank] aneks do umowy ramowej [Umowa], na mocy którego okres udostępnienia limitu w wysokości 120 mln zł został wydłużony do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach ww. limitu Spółka ma możliwość składania zleceń wystawienia gwarancji zwrotu zaliczki oraz gwarancji dobrego wykonania kontraktu w walucie PLN z terminem ważności pojedynczej gwarancji nie przekraczającym 36 miesięcy.

Jednocześnie, zgodnie z zawartym aneksem, wprowadzona została możliwość wystawiania gwarancji przez Bank na zlecenie Emitenta za zobowiązania spółki zależnej Torpol Oil & Gas sp. z o.o. [TOG] do łącznej kwoty 30 mln zł. W takim przypadku warunkiem wydania gwarancji przez Bank będzie udzielenie poręczenia przez TOG.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

W ramach współpracy z Bankiem, Spółka ma również dostęp do kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł (w tym sublimit dla TOG do kwoty 3 mln zł) z możliwością wykorzystania do dnia 29 czerwca 2021 roku.

Dodatkowo, łączna kwota zadłużenia z tyt. umów leasingowych zawartych z mLeasing sp. z o.o. wynosi ok. 36,3 mln zł.