Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2019

Aug 9, 2019

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2019 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK] dwie umowy o udzielenie gwarancji [Umowy], na mocy których BGK udzieli:

[i] gwarancje bankowe zwrotu zaliczki w łącznej wysokości 115,2 mln zł z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku w związku z realizacją przez Emitenta umowy na wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2019,

[ii] gwarancje bankowe zwrotu zaliczki w łącznej wysokości 62,5 mln zł z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku w związku z realizacją przez Emitenta umowy na wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2019.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji stanowią w szczególności przelew wierzytelności z tych kontraktów do wysokości kwoty udzielonych gwarancji, zastaw rejestrowy na rachunkach ww. kontraktów prowadzonych w BGK oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc na kwotę 150% sumy gwarancyjnej z terminem wykonalności 3 lat od ostatniego dnia terminu ważności gwarancji.

W przypadku wypłaty przez BGK świadczenia z gwarancji Spółka jest zobowiązana zwrócić stosowne kwoty BGK.

Pozostałe warunki, na których zostały zawarte Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto Emitent informuje o łącznej wartości zawartych umów na datę niniejszego raportu bieżącego (z uwzględnieniem ww. umów) z BGK w wysokości 292,9 mln zł, w tym 70 mln zł produktów kredytowych i 222,9 mln zł produktów gwarancyjnych.