Torpol S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 24, 2017

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę (Umowa) limitu kredytowego wielocelowego o charakterze odnawialnym do kwoty 60 mln zł, który może być wykorzystywany na gwarancje bankowe i kredyt odnawialny z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu wypłat ww. gwarancji.

W ramach Limitu Bank będzie udzielał gwarancji wadialnych, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, zapłaty oraz zwrotu zaliczki. Limit został udzielony na okres jednego roku. W przypadku wypłaty beneficjentowi przez Bank sumy gwarancyjnej, Emitent zobowiązuje się do spłaty zadłużenia z tytułu takiej wypłaty.

Oprocentowanie kredytu odnawialnego udostępnionego w ramach Umowy zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Zabezpieczenie Limitu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego oraz przelew wierzytelności z kontraktu, którego dotyczyć będą gwarancje zwrotu zaliczki udzielone w ramach Umowy do wysokości wystawianych gwarancji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Dodatkowo Emitent informuje o łączących go umowach leasingowych z PKO Leasing S.A. Łączna kwota zadłużenia z tyt. ww. umów na datę niniejszego raportu wynosi 0,3 mln zł.